宣亚国际：2024年一季度报告

证券代码：300612证券简称：宣亚国际公告编号：2024-038 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 150,072,778.36 228,350,628.34 -34.28% 归属于上市公司股东的净利润（元） -19,918,331.38 1,300,199.49 -1,631.94% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -20,405,722.85 872,146.33 -2,439.71% 经营活动产生的现金流量净额（元） 10,011,335.24 19,369,326.97 -48.31% 基本每股收益（元/股） -0.1252 0.0082 -1,626.83% 稀释每股收益（元/股） -0.1252 0.0082 -1,626.83% 加权平均净资产收益率 -8.54% 0.38% -8.92% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 906,942,010.91 727,011,671.70 24.75% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 507,914,514.00 243,457,056.71 108.63% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 245,000.00 天津京滨工业园开发有限公司扶持资金 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,833.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目 237,651.14 主要系个税手续费返还 减：所得税影响额 2,960.76 少数股东权益影响额（税后） 132.83 合计 487,391.47 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 主要系个税手续费返还 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 2024年，公司稳步推进各项经营计划，并于报告期内完成了向特定对象发行股票的相关工作，本次新增股份已于2024 年3月25日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公司2024年一季度末总资产规模较上年度末增加了24.75%，归属 于上市公司股东的所有者权益达50,791.45万元，较上年度末增加了108.63%，每股净资产为2.82元，较上年度末增加了 84.23%。公司总股本由15,903.9975万股增加至18,010.4496万股，注册资本由15,903.9975万元增加至18,010.4496万 元。鉴于股份总数及注册资本发生变化，公司将于2024年5月10日召开2023年年度股东大会审议通过相关事项后，尽快向市场监督管理部门办理工商变更登记及章程备案等事宜。 报告期内，公司实现营业收入15,007.28万元，较去年同期下降34.28%，归属于上市公司股东净利润亏损1,991.83万元。公司主要业务经营情况如下：（1）数智营销业务已逐步完成了主要客户的续约工作，但因报告期内部分项目的落地及执行进度有所延后，导致该业务收入同比下降63.48%；目前，业务团队正紧密跟进客户需求，已开始为客户提供北京车展、上海五五购物节等大型项目的落地执行服务，预计该业务经营业绩将会有所回暖；（2）数字广告业务因客户所处行业竞争加剧，部分客户暂时缩减了营销预算，故报告期内该业务收入同比下降27.64%，且数字广告业务竞争压力进一步加大，导致该业务毛利率同比有所下降；目前，业务团队正在积极优化调整业务结构，大力拓展本地通、经销商综合赋能、直播运营等利润空间相对较高的业务类型，后续有望提升该类业务的盈利能力；（3）数据技术产品业务是公司的创新业务，报告期内业务团队正在积极推进项目的商业化落地，已与部分客户就相关领域的合作展开调研，截至本报告期末收入规模较小。 公司主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因如下： （一）资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明 单位：元 项目 期末余额 年初余额 增减情况 重大变动说明 货币资金 356,669,904.54 61,088,379.84 483.86% 主要系报告期收到公司向特定对象发行股票募集资金款项所致 应收款项融资 26,113,776.96 9,699,576.00 169.23% 主要系报告期收取汇票增多所致 应付账款 96,453,972.96 169,317,664.53 -43.03% 主要系报告期支付供应商款项增多所致 应付职工薪酬 3,508,895.35 12,060,952.76 -70.91% 主要系报告期支付2023年13薪和年终奖金所致 其他流动负债 579,686.19 1,289,572.88 -55.05% 主要系报告期预收账款中确认合同负债税金重分类金额减少所致 资本公积 307,684,453.66 44,405,586.37 592.90% 主要系报告期收到公司向特定对象发行股票募集资金款项所致 （二）利润表项目大幅变动的情况及原因说明 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 增减情况 重大变动说明 营业总收入 150,072,778.36 228,350,628.34 -34.28% 主要系报告期内完工项目减少所致 项目 本期发生额 上期发生额 增减情况 重大变动说明 营业成本 132,594,428.94 192,361,896.59 -31.07% 主要系报告期内完工项目减少，成本随之减少所致 税金及附加 530,875.64 3,223,645.04 -83.53% 主要系报告期内完工项目减少，税金及附加随之减少所致 其他收益 656,079.95 4,199,352.63 -84.38% 主要系上年同期享受增值税加计抵减政策，而报告期无此税收优惠所致 （三）现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 增减情况 重大变动说明 经营活动产生的现金流量净额 10,011,335.24 19,369,326.97 -48.31% 主要系报告期较上年同期客户回款减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 285,522,522.42 -9,199,953.18 3,203.52% 主要系报告期收到公司向特定对象发行股票募集资金款项所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,816 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京宣亚国际投资有限公司 境内非国有法人 19.77% 35,600,000 0 不适用 0 诺德基金－长城证券股份有限公司－诺德基金浦江987号单一资产管理计划 其他 1.78% 3,214,286 3,214,286 不适用 0 北京橙色动力咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.67% 3,001,200 0 不适用 0 UBSAG 境外法人 1.55% 2,792,935 2,714,285 不适用 0 张伟 境内自然人 1.29% 2,328,811 2,328,811 不适用 0 陈丹芝 境内自然人 1.13% 2,039,000 0 不适用 0 张秀兵 境内自然人 0.92% 1,650,075 0 不适用 0 湖南轻盐创业投资管理有限公司－轻盐智选35号私募证券投资基金 其他 0.81% 1,457,142 1,457,142 不适用 0 中国工商银行股份有限公司－财通鼎欣量化选股18个月定期开放混合型证券投资基金 其他 0.77% 1,390,714 1,390,714 不适用 0 程成 境内自然人 0.72% 1,294,548 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京宣亚国际投资有限公司 35,600,000 人民币普通股 35,600,000 北京橙色动力咨询中心（有限合伙） 3,001,200 人民币普通股 3,001,200 陈丹芝 2,039,000 人民币普通股 2,039,000 张秀兵 1,650,075 人民币普通股 1,650,075 程成 1,294,548 人民币普通股 1,294,548 李永胜 1,150,000 人民币普通股 1,150,000 李弘扬 1,100,000 人民币普通股 1,100,000 于连水 972,825 人民币普通股 972,825 周林 927,800 人民币普通股 927,800 陈秋琴 591,100 人民币普通股 591,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 截至报告期末，张秀兵、万丽莉夫妇合计持有公司控股股东宣亚投资100%的股权，通过宣亚投资间接持有公司19.77%的股权，系公司实际控制人。张秀兵先生直接持有公司股份1,650,075股，占公司总股本的0.92%；通过宣亚投资间接持有公司17.79%的股权，均为无限售条件股份。公司实际控制人与上述其他股东之间不存在关联关系，也不存在一致行动。橙色动力为公司员工持股平台。除此之外，公司未知前10名其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） （1）股东陈丹芝通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,808,400股，通过普通证券账户持有公司股票数量230,600股，实际合计持有公司股票2,039,000股；（2）股东李永胜通过恒泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,150,000股，通过普通证券账户持有公司股票数量0股，实际合计持有公司股票1,150,000股；（3）股东周林通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票896,300股，通过普通证券账户持有公司股票数量31,500股，实际合计持有公司股票927,800股；（4）股东于连水通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票620,400股，通过普通证券账户持有公司股票数量352,425股，实际合计持有公司股票972,825股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 诺德基金－长城证券股份有限公司－诺德基金浦江987号