华塑控股：2024年一季度报告

证券代码：000509证券简称：华塑控股公告编号：2024-027号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华塑控股股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 229,860,130.28 134,787,863.50 70.53% 归属于上市公司股东的净利润（元） 307,173.01 -3,990,464.85 107.70% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -377,797.75 -4,068,962.20 90.72% 经营活动产生的现金流量净额（元） 780,454.86 -8,044,613.02 109.70% 基本每股收益（元/股） 0.0003 -0.0037 108.11% 稀释每股收益（元/股） 0.0003 -0.0037 108.11% 加权平均净资产收益率 0.21% -2.98% 3.19% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 808,816,201.28 752,511,557.82 7.48% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 148,366,187.37 148,059,014.36 0.21% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,800,000.00 政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,506.74 减：所得税影响额 447,579.96 少数股东权益影响额（税后） 657,942.54 合计 684,970.76 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 项目 本报告期末（元） 本报告期初（元） 同比增减 变动原因 应收票据 0.00 3,608,609.00 -100.00% 主要为子公司业务银行承兑票据减少所致。 存货 254,792,503.95 168,801,351.47 50.94% 主要为子公司天玑智谷本期订单增加影响所致。 应付票据 79,280,595.30 60,000,000.00 32.13% 主要为子公司天玑智谷票据融资增加所致。 应付账款 177,975,353.88 130,740,314.57 36.13% 主要为子公司天玑智谷业务往来款增加所致。 合同负债 5,811,553.22 2,643,698.96 119.83% 主要为子公司天玑智谷预收货款增加所致。 其他流动负债 755,501.92 2,797,889.86 -73.00% 主要为子公司天玑智谷已背书未终止确认的应付票据减少所致。 利润表项目 项目 本报告期（元） 上年同期（元） 同比增减 变动原因 营业收入 229,860,130.28 134,787,863.50 70.53% 主要为子公司业务上期受国际市场影响减少，本期回暖所致。 营业成本 218,481,392.62 125,337,977.37 74.31% 主要为子公司本期收入增加对应成本结转增加所致。 销售费用 866,014.29 638,080.24 35.72% 主要为子公司收入增加导致销售费用增加所致。 研发费用 3,196,606.79 1,603,769.88 99.32% 主要为子公司研发费用增加所致。 财务费用 341,461.00 3,564,440.92 -90.42% 主要为子公司本期汇兑收益增加所致。 其他收益 2,140,621.16 402,112.54 432.34% 主要为子公司本期收到政府补助增加所致。 营业外支出 20,127.90 115,527.13 -82.58% 主要为上期存在社保滞纳金，本期减少所致。 净利润 2,260,096.13 -3,941,963.10 157.33% 主要为子公司本期业务回暖，利润总额增加所致。 现金流量表项目 项目 本报告期（元） 上年同期（元） 同比增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 780,454.86 -8,044,613.02 109.70% 主要为子公司业务增加及税收返还增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -3,760,805.84 -40,550,584.22 90.73% 主要为上年同期樱华医院丧失控制权的资金余额转出影响。 筹资活动产生的现金流量净额 -22,588,331.06 26,771,377.90 -184.37% 主要为较上年同期银行贷款减少，同时本期融资票据保证金支出增加影响。 期末现金及现金等价物余额 56,654,898.47 41,876,350.58 35.29% 主要为子公司业务增长、收到税收返还增加及融资保证金支出减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 34,180 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 湖北省资产管理有限公司 国有法人 23.08% 247,644,935 0 不适用 0 西藏麦田创业投资有限公司 境内非国有法人 18.56% 199,205,920 0 质押 198,200,000 冻结 199,205,920 上海迎水投资管理有限公司－迎水月异4号私募证券投资基金 其他 2.72% 29,192,000 0 不适用 0 綦程凯 境内自然人 1.54% 16,509,600 0 不适用 0 赵霄 境内自然人 0.73% 7,805,104 0 不适用 0 黄杰 境内自然人 0.65% 6,997,450 0 不适用 0 王新生 境内自然人 0.64% 6,886,900 0 不适用 0 朱荣华 境内自然人 0.49% 5,309,100 0 不适用 0 青岛通产橡胶制品有限公司 境内非国有法人 0.36% 3,827,200 0 不适用 0 唐四霞 境内自然人 0.31% 3,315,800 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 湖北省资产管理有限公司 247,644,935 人民币普通股 247,644,935 西藏麦田创业投资有限公司 199,205,920 人民币普通股 199,205,920 上海迎水投资管理有限公司－迎水月异4号私募证券投资基金 29,192,000 人民币普通股 29,192,000 綦程凯 16,509,600 人民币普通股 16,509,600 赵霄 7,805,104 人民币普通股 7,805,104 黄杰 6,997,450 人民币普通股 6,997,450 王新生 6,886,900 人民币普通股 6,886,900 朱荣华 5,309,100 人民币普通股 5,309,100 青岛通产橡胶制品有限公司 3,827,200 人民币普通股 3,827,200 唐四霞 3,315,800 人民币普通股 3,315,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 赵霄通过融资融券信用账户持有公司股份329,000股；黄杰通过融资融券信用账户持有公司股份3,104,800股；朱荣华通过融资融券信用账户持有公司股份266,000股；唐四霞通过融资融券信用账户持有公司股份3,315,800股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司董事、高级管理人员变动情况 报告期内，公司独立董事赵阳先生、张红先生分别辞去了其所担任的独立董事及其他专门委员会相关职务，董事兼总经理邹军先生辞去了董事及总经理职务，上述董事、总经理辞职后，不再担任公司及子公司任何职务。2024年2月至 4月，经公司董事会及股东大会审议后，分别选举了欧阳红兵先生及简基松先生为公司独立董事并担任董事会专门委员会相关职务，选举了费城先生为公司董事兼执行总经理。（具体情况详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的2024-001号、2024-007号、2024-010号、2024-012号、2024-013号公告）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：华塑控股股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 91,655,390.49 95,679,914.66 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 3,608,609.00 应收账款 142,973,296.23 162,210,980.28 应收款项融资预付款项 22,376,259.70 25,942,560.58 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 66,695,610.25 66,067,750.37 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 254,792,503.95 168,801,351.47 其中：数据资源 合同资产持有待售资产 14,240,518.45 14,240,518.45 一年内到期的非流动资产其他流动资产 12,988,490.61 12,317,157.14 流动资产合计 605,722,069.68 548,868,841.95 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产 投资性房地产 24,327,162.56 24,719,286.13 固定资产 108,540,315.06 107,388,457.06 在建工程 211,146.85 206,926.85 生产性生物资产油气资产使用权资产 1,484,065.46 1,854,354.34 无形资产 34,558,351.52 35,418,101.34 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 22,764,886.72 22,764,886.72 长期待摊费用递延所得税资产 3,333,203.43 3,415,703.43 其他非流动资产 7,875,000.00 7,875,000.00 非流动资产合计 203,094,131.60 203,642,715