潍柴重机：2024年一季度报告
证券代码：000880证券简称：潍柴重机公告编号：2024-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴重机股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 878,424,002.91 874,679,445.40 0.43% 归属于上市公司股东的净利润（元） 23,880,441.97 21,305,403.43 12.09% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 22,323,315.21 19,994,650.36 11.65% 经营活动产生的现金流量净额（元） 63,074,266.67 125,501,176.97 -49.74% 基本每股收益（元/股） 0.07 0.06 12.09% 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.06 12.09% 加权平均净资产收益率 1.22% 1.16% 0.06% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 5,472,279,208.99 5,432,647,841.86 0.73% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,967,127,529.69 1,942,199,441.18 1.28% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 476,799.76 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,147,428.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 207,685.89 减：所得税影响额 274,787.08 合计 1,557,126.76 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （1）资产负债表 单位：元 报表项目 期末余额 期初余额 变动金额 变动幅度（%） 注释 其他流动资产 1,010.74 9,796,486.56 -9,795,475.82 -99.99% 注释1 投资性房地产 0.00 17,900,980.89 -17,900,980.89 -100.00% 注释2 应交税费 9,448,701.02 6,371,276.98 3,077,424.04 48.30% 注释3 注释1：主要是报告期留抵税金减少所致； 注释2：主要是报告期投资性房地产转固定资产所致； 注释3：主要是报告期应交增值税和应交企业所得税增加所致。 （2）利润表 单位：元 报表项目 本年累计数 去年同期数 变动金额 变动幅度（%） 注释 税金及附加 3,627,544.41 5,887,854.80 -2,260,310.39 -38.39% 注释1 其他收益 11,874,957.46 5,946,667.86 5,928,289.60 99.69% 注释2 信用减值损失 -1,165,819.98 -1,924,679.51 758,859.53 39.43% 注释3 所得税费用 5,031,305.26 1,193,083.06 3,838,222.20 321.71% 注释4 注释1：主要是报告期已交增值税减少导致城建税及教育费附加计提减少所致；注释2：主要是报告期享受增值税加计抵减政策所致； 注释3：主要是报告期计提坏账准备减少所致；注释4：主要是报告期递延所得税费用增加所致。 （3）现金流量表 单位：元 报表项目 本年累计数 去年同期数 变动金额 变动幅度（%） 注释 经营活动产生的现金流量净额 63,074,266.67 125,501,176.97 -62,426,910.30 -49.74% 注释1 投资活动产生的现金流量净额 -1,340,855.05 -96,210.00 -1,244,645.05 -1,293.68% 注释2 注释1：主要是报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致； 注释2：主要是报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,325 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 潍柴控股集团有限公司 国有法人 30.59% 101,358,600 101,358,600 不适用 0 潍坊市投资集团有限公司 国有法人 20.46% 67,800,000 67,800,000 不适用 0 山东省国有资产投资控股有限公司 国有法人 4.26% 14,120,180 0 不适用 0 中国农业银行股份有限公司－大成睿享混合型证券投资基金 基金、理财产品等 0.89% 2,936,842 0 不适用 0 吴海燕 境内自然人 0.69% 2,274,900 0 不适用 0 中国光大银行股份有限公司－大成策略回报混合型证券投资基金 基金、理财产品等 0.60% 2,000,100 0 不适用 0 中国工商银行股份有限公司－大成竞争优势混合型证券投资基金 基金、理财产品等 0.53% 1,769,220 0 不适用 0 兴业证券股份有限公司－淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金 基金、理财产品等 0.53% 1,761,740 0 不适用 0 胡祖平 境内自然人 0.39% 1,295,588 0 不适用 0 中信证券股份有限公司 国有法人 0.36% 1,198,410 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 山东省国有资产投资控股有限公司 14,120,180 人民币普通股 14,120,180 中国农业银行股份有限公司－大成睿享混合型证券投资基金 2,936,842 人民币普通股 2,936,842 吴海燕 2,274,900 人民币普通股 2,274,900 中国光大银行股份有限公司－大成策略回报混合型证券投资基金 2,000,100 人民币普通股 2,000,100 中国工商银行股份有限公司－大成竞争优势混合型证券投资基金 1,769,220 人民币普通股 1,769,220 兴业证券股份有限公司－淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金 1,761,740 人民币普通股 1,761,740 胡祖平 1,295,588 人民币普通股 1,295,588 中信证券股份有限公司 1,198,410 人民币普通股 1,198,410 张波杰 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 中信里昂资产管理有限公司－客户资金 967,831 人民币普通股 967,831 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前十名普通股东中通过投资者信用交易担保证券账户持有公司股票情况：吴海燕持有2,274,800股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：潍柴重机股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 2,277,464,903.78 2,114,014,929.98 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 应收账款 248,548,477.95 297,721,871.98 应收款项融资 426,507,420.08 538,121,109.12 预付款项 34,265,555.83 26,373,448.88 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 9,405,938.26 10,230,268.74 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 612,810,200.85 565,513,202.32 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,010.74 9,796,486.56 流动资产合计 3,609,003,507.49 3,561,771,317.58 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 737,094,769.04 729,991,148.40 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 17,900,980.89 固定资产 812,018,775.32 814,737,435.51 在建工程 11,495,687.07 15,131,589.71 生产性生物资产油气资产使用权资产 535,240.08 535,240.08 无形资产 162,392,173.93 151,371,403.44 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用递延所得税资产 139,739,056.06 141,208,726.25 其他非流动资产 非流动资产合计 1,863,275,701.50 1,870,876,524.28 资产总计 5,472,279,208.99 5,432,647,841.86 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 963,890,807.39 941,150,951.26 应付账款 1,651,560,546.96 1,614,980,378.24 预收款项合同负债 160,138,003.63 173,059,010.41 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款 应付职工薪酬 129,470,333.41 133,304,419.39 应交税费 9,448,701.02 6,371,276.98 其他应付款 247,925,562.47 265,815,693.81 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 539,852.07 539,852.07 其他流动负债 31,769,587.39 37,344,781.57 流动负债合计 3,194,743,394.34 3,172,566,363.73 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬 29,668,657.02 26,933,308.
