潍柴重机：2023年一季度报告

证券代码：000880证券简称：潍柴重机公告编号：2023-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴重机股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 874,679,445.40 808,394,748.68 8.20% 归属于上市公司股东的净利润（元） 21,305,403.43 19,277,908.36 10.52% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 19,994,650.36 18,963,722.05 5.44% 经营活动产生的现金流量净额（元） 125,501,176.97 -68,321,222.01 283.69% 基本每股收益（元/股） 0.0643 0.0582 10.48% 稀释每股收益（元/股） 0.0643 0.0582 10.48% 加权平均净资产收益率 1.16% 1.13% 0.03% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 5,015,731,097.87 5,093,000,564.87 -1.52% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,846,158,733.74 1,823,694,512.29 1.23% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,685.47 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,023,274.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 524,473.32 减：所得税影响额 231,309.36 合计 1,310,753.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （1）资产负债表 单位：元 报表项目 期末余额 期初余额 变动金额 变动幅度（%） 注释 其他应收款 6,413,083.77 64,198,846.22 -57,785,762.45 -90.01% 注释1 其他流动资产 2,388,227.59 8,681,431.73 -6,293,204.14 -72.49% 注释2 在建工程 18,734,799.57 34,104,413.82 -15,369,614.25 -45.07% 注释3 应交税费 16,635,659.27 30,109,840.88 -13,474,181.61 -44.75% 注释4 注释1：主要是报告期部分往来款收回所致； 注释2：主要是报告期留抵税金减少所致；注释3：主要是报告期在建工程转固所致；注释4：主要是报告期应交增值税减少所致。 （2）利润表 单位：元 报表项目 本年累计数 去年同期数 变动金额 变动幅度（%） 注释 财务费用 -8,759,282.84 -6,184,290.45 -2,574,992.39 -41.64% 注释1 信用减值损失 -1,924,679.51 -3,957,158.85 2,032,479.34 51.36% 注释2 营业外支出 60,589.40 141,619.33 -81,029.93 -57.22% 注释3 所得税费用 1,193,083.06 2,054,812.46 -861,729.40 -41.94% 注释4 注释1：主要是报告期利息收入增加所致； 注释2：主要是报告期计提坏账准备减少所致；注释3：主要是去年同期支付滞纳金所致； 注释4：主要是报告期递延所得税费用减少所致。 （3）现金流量表 单位：元 报表项目 本年累计数 去年同期数 变动金额 变动幅度（%） 注释 经营活动产生的现金流量净额 125,501,176.97 -68,321,222.01 193,822,398.98 283.69% 注释1 投资活动产生的现金流量净额 -96,210.00 207,346.91 -303,556.91 -146.40% 注释2 注释1：主要是报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加，购买商品、接受劳务支付的现金减少所致；注释2：主要是报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,260 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 潍柴控股集团有限公司 国有法人 30.59% 101,358,600 101,358,600 潍坊市投资集团有限公司 国有法人 20.46% 67,800,000 67,800,000 洪泽君 境内自然人 4.97% 16,460,000 山东省国有资产投资控股有限公司 国有法人 4.26% 14,120,180 吴海燕 境内自然人 1.27% 4,214,420 胡祖平 境内自然人 0.34% 1,138,928 张子英 境内自然人 0.32% 1,047,140 张波杰 境内自然人 0.31% 1,026,700 朱浩诚 境内自然人 0.19% 642,661 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 境外法人 0.19% 625,570 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 洪泽君 16,460,000 人民币普通股 16,460,000 山东省国有资产投资控股有限公司 14,120,180 人民币普通股 14,120,180 吴海燕 4,214,420 人民币普通股 4,214,420 胡祖平 1,138,928 人民币普通股 1,138,928 张子英 1,047,140 人民币普通股 1,047,140 张波杰 1,026,700 人民币普通股 1,026,700 朱浩诚 642,661 人民币普通股 642,661 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 625,570 人民币普通股 625,570 LIANGJUNSHENG 622,500 人民币普通股 622,500 中信证券股份有限公司 516,602 人民币普通股 516,602 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前十名普通股东中通过投资者信用交易担保证券账户持有公司股票情况：吴海燕持有4,214,320股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 报告期内其他重要事项及其进展已经在临时公告中披露，详见以下披露索引： 重要事项概述 披露日期 临时公告披露网站查询索引 发行股份购买资产暨关联交易事项 2022年10月13日 详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴重机股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（2022-040） 2022年10月20日 详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴重机股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（2022-042） 2022年10月27日 详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴重机股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等公告 2022年11月26日 详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴重机股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易预案披露后的进展公告》（2022-051） 2022年12月26日 详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴重机股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易预案披露后的进展公告》（2022-054） 2023年01月20日 详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴重机股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易预案披露后的进展公告》（2023-004） 2023年02月18日 详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴重机股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易预案披露后的进展公告》（2023-005） 2023年03月18日 详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴重机股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易预案披露后的进展公告》（2023-006） 2023年04月15日 详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴重机股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易预案披露后的进展公告》（2023-014） 2023年04月26日 详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴重机股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易预案披露后的进展暨无法在规定时间内发出股东大会通知的专项说明》（2023-015） 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：潍柴重机股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,763,911,705.47 1,757,898,383.02 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 350,424,747.56 318,437,114.45 应收款项融资 504,019,087.54 537,386,776.47 预付款项 12,374,648.12 10,402,773.32 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 6,413,083.77 64,198,846.22 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 465,589,838.69 468,940,400.57 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,388,227.59 8,681,431.73 流动资产合计 3,105,121,338.74 3,165,945,725.78 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 700,027,011.91 691,052,236.22 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 10,476,677.14 10,624,998.04 固定资产 881,743,645.05 892,097,196.29 在建工程 18,734,799.57 34,104,413.82 生产性生物资产油气资产使用权资产 3,993,360.57 3,993,360.57 无形资产 167,902,