永兴材料：2024年一季度报告

证券代码：002756证券简称：永兴材料公告编号：2024-019号 永兴特种材料科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并☑其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 2,300,216,008.45 3,336,985,077.72 3,336,985,077.72 -31.07% 归属于上市公司股东的净利润（元） 468,256,875.45 930,964,066.33 930,964,066.33 -49.70% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 308,004,752.08 934,528,869.57 937,453,884.69 -67.14% 经营活动产生的现金流量净额（元） -173,690,203.31 1,291,974,041.49 1,291,974,041.49 -113.44% 基本每股收益（元/股） 0.88 2.26 1.74 -49.43% 稀释每股收益（元/股） 0.88 2.25 1.73 -49.13% 加权平均净资产收益率（%） 3.56% 7.30% 7.30% -3.74% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 15,946,152,980.63 15,506,219,373.71 15,506,219,373.71 2.84% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 13,250,540,279.54 12,980,850,206.76 12,980,850,206.76 2.08% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 450,791.29 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 183,632,256.25 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 8,234,480.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,026,050.00 减：所得税影响额 28,002,835.66 少数股东权益影响额（税后） 36,518.83 合计 160,252,123.37 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动比例 变动原因 交易性金融资产 219,475,860.58 324,583,307.79 -32.38% 主要系报告期理财到期收回所致 应收账款 305,518,404.09 153,667,262.51 98.82% 主要系报告期锂电池业务应收账款增加所致 应收款项融资 863,610,964.90 643,914,681.88 34.12% 主要系报告期票据贴现减少所致 存货 763,336,645.12 1,095,892,681.18 -30.35% 主要系报告期锂电池项目验收确认收入，库存商品减少所致 其他流动资产 50,883,237.27 115,814,729.26 -56.06% 主要系报告期留抵增值税减少所致 在建工程 165,424,293.24 108,816,975.67 52.02% 主要系报告期工程项目投入增加所致 短期借款 853,379,722.73 主要系报告期银行短期借款增加所致 应付票据 275,072,075.59 164,820,829.26 66.89% 主要系报告期开具承兑汇票以支付采购货款增加所致 应付账款 565,337,705.03 881,238,921.42 -35.85% 主要系报告期未到账期的应付账款减少所致 合同负债 124,753,319.58 202,337,083.49 -38.34% 主要系报告期预收客户产品销售款减少所致 应交税费 331,505,122.17 736,168,355.89 -54.97% 主要系报告期缴纳上年度企业所得税所致； 库存股 355,871,757.99 155,541,850.10 128.79% 主要系报告期回购股份所致 利润表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动比例 变动原因 营业收入 2,300,216,008.45 3,336,985,077.72 -31.07% 主要系报告期碳酸锂销售价格同比大幅下降所致 其他收益 202,211,385.41 5,782,834.66 3396.75% 主要系报告期收到政府补助较大所致 所得税费用 88,631,636.69 188,098,759.14 -52.88% 主要系报告期利润同比下降所致 现金流量表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -173,690,203.31 1,291,974,041.49 -113.44% 主要系报告期碳酸锂产品销售毛利减少并缴纳税费金额较大所致 投资活动产生的现金流量净额 58,663,924.83 -31,485,542.57 286.32% 主要系报告期理财到期收回所致 筹资活动产生的现金流量净额 642,778,481.59 -127,967,345.86 602.30% 主要系报告期银行借款增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 54,183 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 高兴江 境内自然人 35.72% 192,550,206 144,412,654 质押 22,750,000 浙江久立特材科技股份有限公司 境内非国有法人 7.15% 38,570,000 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 2.41% 13,014,752 0 不适用 0 周桂荣 境内自然人 1.45% 7,800,000 0 不适用 0 中国银行股份有限公司－国投瑞银新能源混合型证券投资基金 其他 1.32% 7,119,511 0 不适用 0 杨辉 境内自然人 1.26% 6,817,010 0 不适用 0 全国社保基金一零九组合 其他 1.17% 6,281,854 0 不适用 0 邱建荣 境内自然人 1.10% 5,903,300 4,427,475.00 不适用 0 顾建强 境内自然人 1.05% 5,655,000 0 不适用 0 中国银行股份有限公司－国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金 其他 0.81% 4,391,971 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 高兴江 48,137,552 人民币普通股 48,137,552 浙江久立特材科技股份有限公司 38,570,000 人民币普通股 38,570,000 香港中央结算有限公司 13,014,752 人民币普通股 13,014,752 周桂荣 7,800,000 人民币普通股 7,800,000 中国银行股份有限公司－国投瑞银新能源混合型证券投资基金 7,119,511 人民币普通股 7,119,511 杨辉 6,817,010 人民币普通股 6,817,010 全国社保基金一零九组合 6,281,854 人民币普通股 6,281,854 顾建强 5,655,000 人民币普通股 5,655,000 中国银行股份有限公司－国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金 4,391,971 人民币普通股 4,391,971 中国建设银行股份有限公司－国投瑞银先进制造混合型证券投资基金 4,030,060 人民币普通股 4,030,060 上述股东关联关系或一致行动的说明 高兴江、周桂荣、杨辉、顾建强、邱建荣为发起人股东，上述五名发起人股东不存在关联关系。未知上述股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 截至2024年3月31日，永兴特种材料科技股份有限公司回购专用证券账户位于前10名股东中，该账户持有7,277,651股，占公司总股本的1.35%，均为无限售流通股且不存在被质押或冻结情况。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司锂电新能源业务维持经营稳定 报告期内，公司锂电新能源业务实现碳酸锂销量0.69万吨，实现归属于上市公司股 东净利润35,144.63万元。 2、控股子公司完成采矿许可证变更登记 报告期内，公司控股子公司宜丰县花桥矿业有限公司办理完成宜丰县花桥乡白市化山瓷石矿采矿许可证变更登记，并取得宜春市自然资源局换发的新采矿许可证，宜丰县花桥乡白市化山瓷石矿采矿许可证证载生产规模由300.00万吨/年变更为900.00万吨/年。 3、公司以集中竞价方式回购公司股份 公司于2023年8月27日和2023年9月15日分别召开了第六届董事会第三次会议和 2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购股份的资金总额不低于人民币30,000万元（含）且不超过人民币50,000万元 （含），回购价格不超过人民币80.00元/股（含）。截至目前，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份7,608,491股，占公司总股本的比例为1.41%，最高成交价为53.05元/股，最低成交价为40.59元/股，成交总金额为364,216,746.85元 （不含交易费用等）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：永兴特种材料科技股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 9,998,510,867.22 9,439,887,526.25 结算备付金拆出资金交易性金融资产 219,475,860.58 324,583,307.79 衍生金融资产 2