永兴材料：2023年一季度报告

证券代码：002756证券简称：永兴材料公告编号：2023-026号 永兴特种材料科技股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 3,336,985,077.72 2,630,677,136.96 26.85% 归属于上市公司股东的净利润（元） 930,964,066.33 811,205,089.06 14.76% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 934,528,869.57 768,658,443.19 21.58% 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,291,974,041.49 368,156,357.02 250.93% 基本每股收益（元/股） 2.26 2.02 11.88% 稀释每股收益（元/股） 2.25 2.00 12.50% 加权平均净资产收益率 7.30% 14.91% -7.61% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 16,228,246,382.09 15,423,375,461.33 5.22% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 13,210,995,228.65 12,278,964,469.65 7.59% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -7,271,810.81 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,567,856.04 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -188,001.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,550,883.96 减：所得税影响额 -785,121.79 少数股东权益影响额（税后） -92,914.76 合计 -3,564,803.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2023年3月31日 2022年12月31日 变动比例 变动原因 在建工程 26,621,940.46 10,470,241.70 154.26% 主要系项目投入增加所致 合同负债 436,266,515.92 101,766,542.08 328.69% 主要系预收客户产品销售款增加所致 应付职工薪酬 27,177,862.55 52,480,958.60 -48.21% 主要系上年提取的职工薪酬在本报告期发放所致 其他流动负债 55,593,574.70 10,144,067.42 448.04% 主要系预收货款增加使得待转销项税额增加所致 利润表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动比例 变动原因 税金及附加 36,028,758.67 19,970,471.41 80.41% 主要系报告期应交增值税增加所致 研发费用 118,614,026.63 84,132,464.12 40.98% 主要系报告期公司加大研发投入所致 财务费用 -61,769,555.22 -17,219,739.66 -258.71% 主要系报告期利息收入增加所致 其他收益 5,782,834.66 57,540,875.93 -89.95% 主要系上年同期收到政府补助较大所致 投资收益 -21,200,925.59 -5,304,364.54 299.69% 主要系票据贴现利息增加所致 现金流量表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 1,291,974,041.49 368,156,357.02 250.93% 主要系报告期公司营业收入及预收货款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -31,485,542.57 -117,452,948.03 73.19% 主要系上年工程项目投入较大所致 筹资活动产生的现金流量净额 -127,967,345.86 137,346,001.61 -193.17% 主要系报告期控股子公司分红及上年收到银行借款所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 70,028 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 高兴江 境内自然人 35.72% 148,115,543 111,086,657 质押 17,500,000 浙江久立特材科技股份有限公司 境内非国有法人 8.68% 36,000,000 0 香港中央结算有限公司 境外法人 2.02% 8,365,159 0 周桂荣 境内自然人 1.45% 5,999,900 0 中国银行股份有限公司－国投瑞银新能源混合型证券投资基金 其他 1.38% 5,727,874 0 杨辉 境内自然人 1.31% 5,413,000 0 邱建荣 境内自然人 1.10% 4,541,000 3,405,750 顾建强 境内自然人 1.05% 4,350,000 0 易方达基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－易方达国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 其他 1.02% 4,231,143 0 中国建设银行股份有限公司－国投瑞银先进制造混合型证券投资基金 其他 0.80% 3,321,155 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 高兴江 37,028,886 人民币普通股 37,028,886 浙江久立特材科技股份有限公司 36,000,000 人民币普通股 36,000,000 香港中央结算有限公司 8,365,159 人民币普通股 8,365,159 周桂荣 5,999,900 人民币普通股 5,999,900 中国银行股份有限公司－国投瑞银新能源混合型证券投资基金 5,727,874 人民币普通股 5,727,874 杨辉 5,413,000 人民币普通股 5,413,000 顾建强 4,350,000 人民币普通股 4,350,000 易方达基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－易方达国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 4,231,143 人民币普通股 4,231,143 中国银行股份有限公司－国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金 3,321,155 人民币普通股 3,321,155 中国建设银行股份有限公司－国投瑞银先进制造混合型证券投资基金 3,010,865 人民币普通股 3,010,865 上述股东关联关系或一致行动的说明 高兴江、周桂荣、杨辉、顾建强、邱建荣为发起人股东，上述五名发起人股东不存在关联关系。未知上述股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、充分发挥产能提升产销量，有效应对市场行情变化 2023年一季度，受国内新能源车市需求增速放缓、下游产业链消化库存等因素影响，碳酸锂需求迫切性下降，价格出现大幅波动，公司锂电新能源业务充分发挥产能提升产量，及时调整销售策略提升销量，有效应对市场行情变化。报告期内，公司实现碳酸锂销量6,010 吨，同比增长120.96%，实现归属于上市公司股东净利润84,389.91万元，同比增长16.97%。 2、控股子公司宜丰县花桥矿业有限公司取得矿产资源储量评审意见书 公司控股子公司宜丰县花桥矿业有限公司于2023年2月收到宜春市自然资源局出具的《江西省宜丰县花桥乡白市村化山矿区陶瓷土矿资源储量核实报告矿产资源储量评审意见书》：截止2022年5月31日，白市化山矿区采矿证范围内累计查明陶瓷土矿资源储量 492,252.13千吨，其中，累计查明Li2O≥0.20%陶瓷土矿矿石量410,007.97千吨，Li2O金 属氧化物量1,612,667吨；白市化山采矿权证范围内工业指标论证的露采境界内保有陶瓷 土矿探明+控制+推断资源量168,717.34千吨，其中，白市化山采矿权证范围内工业指标论证的露采境界内保有Li2O≥0.20%陶瓷土矿矿石量159,086.61千吨，Li2O金属氧化物量623,194吨，Li2O平均品位0.39%；白市化山采矿权证范围内工业指标论证的露采境界内保有伴生铷金属氧化物量259,311吨，Rb2O平均品位0.163%。具体内容详见公司于2023 年2月8日刊登在巨潮资讯网上的《关于宜丰县花桥矿业有限公司取得矿产资源储量评审意见书的公告》（公告编号：2023-002号）。 3、非公开发行限售股份解禁上市流通 根据中国证券监督管理委员会《关于核准永兴特种材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1380号），公司由主承销商光大证券股份有限公司采用非公开发行方式，向14名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票8,743,343股， 发行价为每股人民币125.81元，共计募集资金1,099,999,982.83元。本次非公开发行新 增股份的性质为有限售条件流通股，于2022年8月22日在深圳证券交易所上市，限售期 6个月，于2023年2月22日解除限售上市流通。具体内容详见公司于2023年2月17日刊登在巨潮资讯网上的《关于非公开发行限售股份解禁上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-006号）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：永兴特种材料科技股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 10,164,102,788.11 9,026,899,364.83 结算备付金拆出资金交易性金融资产 37,604.11 衍生金融资产应收票据应收账款 170,407,270.16 165,041,897.64 应收款项融资 1,352,811,676.85 1,470,707,389.04 预付款项 85,351,531.96 83,722,200.78 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2,252,571.73 560,566.04 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 780,488,972.81 991,011,730.27 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 25,349,923.96 20