航天科技：2024年一季度报告

证券代码：000901证券简称：航天科技公告编号：2024-定-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 1,646,601,019.71 1,528,868,044.65 7.70% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,481,235.73 1,957,529.98 282.18% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 6,340,149.99 -3,230,913.83 296.23% 经营活动产生的现金流量净额（元） -7,532,989.58 -123,528,482.78 93.90% 基本每股收益（元/股） 0.0094 0.0025 276.00% 稀释每股收益（元/股） 0.0094 0.0025 276.00% 加权平均净资产收益率 0.18% 0.05% 0.13% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 8,579,453,868.39 8,770,134,309.78 -2.17% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,161,934,795.36 4,192,838,641.55 -0.74% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -60,359.93 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 865,448.38 债务重组损益 167,973.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 101,430.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目 122,541.77 减：所得税影响额 55,947.61 合计 1,141,085.74 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表 单位：元 项目 2024年3月31日 2024年1月1日 同比增减 变动原因 衍生金融资产 1,061,111.84 - 100.00% 外汇套期保值衍生金融产品价值浮动所致 应收款项融资 3,539,350.00 2,533,865.00 39.68% 本期背书、贴现的银行承兑汇票金额增加，对应银行的银行承兑汇票余额重分类到本项目相应增加所致 短期借款 98,368,677.26 231,829,604.42 -57.57% 主要为境外子公司应收账款保理到期偿还所致 衍生金融负债 - 4,716,943.30 -100.00% 外汇套期保值衍生金融产品价值浮动所致 应交税费 21,620,520.64 53,464,375.93 -59.56% 主要为缴纳增值税所致 其他流动负债 10,185,596.24 33,613,228.65 -69.70% 主要为背书转让应收票据到期而终止确认所致 其他综合收益 70,567,297.34 108,952,379.26 -35.23% 主要为境外公司外币报表折算差额所致 利润表 单位：元 项目 本期金额 上期金额 同比增减 税金及附加 8,708,934.77 4,236,040.97 105.59% 主要为收入增加相应附加税金增加所致 财务费用 2,459,601.66 -6,489,033.38 137.90% 主要为境外公司利息费用增长及汇兑损益变动所致 其他收益 1,862,140.26 7,591,469.41 -75.47% 本期收到政府补助低于上期 信用减值损失 102,169.86 962,126.46 -89.38% 坏账准备转回减少所致 资产减值损失 -2,922,977.97 -2,157,235.08 -35.50% 计提存货跌价准备所致 资产处置收益 -60,359.93 -321,127.21 81.20% 处置固定资产所致 营业外收入 262,032.83 20,493.91 1178.59% 本期收到违约金增加所致 营业外支出 20,889.06 42,787.03 -51.18% 本期支付滞纳金减少所致 所得税费用 5,971,153.12 8,709,250.22 -31.44% 本期所得税费用减少 现金流量表 单位：元 项目 本期金额 上期金额 同比增减 经营活动产生的现金流量净额 -7,532,989.58 -123,528,482.78 93.90% 主要为汽车电子业务和航天应用业务现金净流量改善所致 投资活动产生的现金流量净额 -57,990,118.14 -27,494,496.48 -110.92% 本期购买生产设备投资所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,821,951.46 -3,285,854.20 -46.75% 汇率变动所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 72,231 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国航天科工飞航技术研究院（中国航天海鹰机电技术研究院） 国有法人 17.32% 138,229,809.00 0.00 不适用 0.00 中国航天科工集团有限公司 国有法人 11.45% 91,393,112.00 0.00 不适用 0.00 航天科工海鹰集团有限公司 国有法人 5.80% 46,273,111.00 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 1.24% 9,904,483.00 0.00 不适用 0.00 阿拉丁航天科技有限公司 境内非国有法人 0.39% 3,088,500.00 0.00 不适用 0.00 中国航天科工运载技术研究院北京分院 国有法人 0.34% 2,717,673.00 0.00 不适用 0.00 叶其兴 境内自然人 0.32% 2,544,689.00 0.00 不适用 0.00 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 境内非国有法人 0.30% 2,407,418.00 0.00 不适用 0.00 牟欣 境内自然人 0.30% 2,380,000.00 0.00 不适用 0.00 李伟华 境内自然人 0.28% 2,246,700.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国航天科工飞航技术研究院（中国航天海鹰机电技术研究院） 138,229,809.00 人民币普通股 138,229,809.00 中国航天科工集团有限公司 91,393,112.00 人民币普通股 91,393,112.00 航天科工海鹰集团有限公司 46,273,111.00 人民币普通股 46,273,111.0 0 香港中央结算有限公司 9,904,483.00 人民币普通股 9,904,483.00 阿拉丁航天科技有限公司 3,088,500.00 人民币普通股 3,088,500.00 中国航天科工运载技术研究院北京分院 2,717,673.00 人民币普通股 2,717,673.00 叶其兴 2,544,689.00 人民币普通股 2,544,689.00 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 2,407,418.00 人民币普通股 2,407,418.00 牟欣 2,380,000.00 人民币普通股 2,380,000.00 李伟华 2,246,700.00 人民币普通股 2,246,700.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 航天科工海鹰集团有限公司是中国航天科工飞航技术研究院的全资子公司，中国航天科工飞航技术研究院、中国航天科工运载技术研究院北京分院是中国航天科工集团有限公司下属事业单位。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 牟欣通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司2,380,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 661,518 0.08% 151,000 0.02% 2,407,418.00 0.30% 93,100 0.01% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：航天科技控股集团股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 802,700,581.76 988,266,362.61 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产 1,061,111.84 应收票据 283,759,233.06 384,742,164.81 应收账款 1,682,914,921.66 1,519,953,131.89 应收款项融资 3,539,350.00 2,533,865.00 预付款项 92,480,064.77 74,709,580.58 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 43,353,286.44 45,054,652.91 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,963,144,529.46 1,960,818,678.88 其中：数据资源 合同资产 54,236,239.72 52,828,035.61 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 144,315,527.69 161,622,860.99 流动资产合计 5,071,504,846.40 5,190,529,333.28 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 6,908,850.00 7,073,280.00 长期股权投资其他权益工具投资 173,184,449.50 163,538,443.48 其他非流动金融资产 71,560,907.3