建设机械：建设机械2024年第一季度报告

证券代码：600984证券简称：建设机械 陕西建设机械股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 507,918,735.17 -21.68 归属于上市公司股东的净利润 -238,508,551.70 -78.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -242,409,117.10 -71.51 经营活动产生的现金流量净额 -3,992,479.22 -105.05 基本每股收益（元/股） -0.1897 -78.78 稀释每股收益（元/股） -0.1897 -78.78 加权平均净资产收益率（%） -4.64 减少2.40个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 17,993,158,519.20 17,573,741,604.28 2.39 归属于上市公司股东的所有者权益 5,025,379,078.11 5,262,704,452.78 -4.51 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 42,115.42 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 1,027,724.79 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,322,502.67 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益 2,130.01 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 796,646.41 其他符合非经常性损益定义的损益项目 468,521.77 减：所得税影响额 759,075.67 少数股东权益影响额（税后） 合计 3,900,565.40 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 -78.82 主要系公司本期营业收入减少所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -71.51 主要系公司本期营业收入减少所致。 经营活动产生的现金流量净额 -105.05 主要系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金减少，购买商品、接受劳务支付的现金增多所致。 基本每股收益 -78.78 主要系公司本期营业收入减少所致。 稀释每股收益 -78.78 主要系公司本期营业收入减少所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 48,537 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陕西煤业化工集团有限责任公司 国有法人 371,842,572 29.58 0 无 0 柴昭一 境内自然人 86,695,220 6.90 0 质押 75,887,000 陕西建设机械（集团）有限责任公司 国有法人 50,287,251 4.00 0 无 0 胡城嘉 境内自然人 23,943,555 1.90 0 无 0 孙向东 境内自然人 14,688,968 1.17 0 无 0 全国社保基金四零四组合 未知 10,794,660 0.86 0 无 0 王志荣 境内自然人 8,342,655 0.66 0 质押 8,342,655 赵博睿 境内自然人 7,800,402 0.62 0 无 0 刘敏 境内自然人 7,769,420 0.62 0 无 0 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 未知 7,000,039 0.56 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 陕西煤业化工集团有限责任公司 371,842,572 人民币普通股 371,842,572 柴昭一 86,695,220 人民币普通股 86,695,220 陕西建设机械（集团）有限责任公司 50,287,251 人民币普通股 50,287,251 胡城嘉 23,943,555 人民币普通股 23,943,555 孙向东 14,688,968 人民币普通股 14,688,968 全国社保基金四零四组合 10,794,660 人民币普通股 10,794,660 王志荣 8,342,655 人民币普通股 8,342,655 赵博睿 7,800,402 人民币普通股 7,800,402 刘敏 7,769,420 人民币普通股 7,769,420 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 7,000,039 人民币普通股 7,000,039 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前10名股东中，陕西建设机械（集团）有限责任公司为陕西煤业化工集团有限责任公司的全资子公司。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他社会股东是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 公司前十名股东中，柴昭一先生通过普通账户持有公司86,432,100股，通过信用证券账户持有公司263,120股，合计持有公司86,695,220股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、报表变动幅度超过30%科目的原因分析。 （1）资产负债表 单位：元币种：人民币 会计科目 本期金额 上期金额 变动幅度（%） 货币资金 1,769,505,884.87 1,028,002,984.72 72.13 预付款项 97,330,786.72 59,806,443.80 62.74 短期借款 2,894,395,933.36 2,083,034,597.17 38.95 预收款项 2,229,210.52 147,056.04 1415.89 合同负债 34,777,033.20 22,011,602.57 57.99 应付职工薪酬 53,650,149.17 84,467,604.24 -36.48 其他流动负债 89,628,212.17 49,497,300.64 81.08 未分配利润 68,614,453.58 307,123,005.28 -77.66 原因分析：①货币资金的变动，主要系公司本期银行存款增加所致；②预付款项的变动，主要系公司本期预付材料款增加所致；③短期借款的变动，主要系公司本期金融机构借款增加所致； ④预收款项的变动，主要系公司本期预收处置款增加所致；⑤合同负债的变动，主要系公司本期预收路面机械销售款项增加所致；⑥应付职工薪酬的变动，主要系公司本期发放2023年年底工资所致；⑦其他流动负债的变动，主要系公司本期已背书未到期的承兑汇票增加所致；⑧未分配利润的变动，主要系公司本期经营亏损所致。 （2）利润表 单位：元币种：人民币 会计科目 本期金额 上期金额 变动幅度（%） 税金及附加 4,299,303.92 3,031,580.46 41.82 利息收入 1,918,189.08 2,928,840.52 -34.51 其他收益 854,365.57 3,378,070.76 -74.71 信用减值损失 2,952,545.83 8,518,453.04 -65.34 资产减值损失 222,518.62 111,257.22 100.00 资产处置收益 150,180.36 645,352.20 -76.73 营业外收入 1,832,885.77 7,797,724.67 -76.49 所得税费用 -35,376,975.51 -13,361,113.73 不适用 原因分析：①税金及附加的变动，主要系公司本期房产税增加所致；②利息收入的变动，主要系公司本期银行存款利息减少所致；③其他收益的变动，主要系公司本期政府补助及增值税加计抵减减少所致；④信用减值损失的变动，主要系公司本期回冲信用减值损失减少所致；⑤资产减值损失的变动，主要系公司本期合同资产计提减值损失增加所致；⑥资产处置收益的变动，主要系公司本期处置资产减少所致；⑦营业外收入的变动，主要系公司本期政府补助、资产报废收益减少所致；⑧所得税费用的变动，主要系公司本期亏损及递延所得税资产增加所致。 （3）现金流量表 单位：元币种：人民币 会计科目 本期金额 上期金额 变动幅度（%） 收到的税费返还 107,374.72 2,565,983.74 -95.82 收到的其他与经营活动有关的现金 17,615,979.66 49,292,013.39 -64.26 支付的各项税费 15,688,556.83 35,476,746.70 -55.78 经营活动产生的现金流量净额 -3,992,479.22 78,994,251.40 -105.05 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3,997,692.27 2,890,716.80 38.29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 147,796,344.87 259,295,528.83 -43.00 投资活动产生的现金流量净额 -143,223,380.29 -256,404,812.03 不适用 取得借款收到的现金 1,922,116,434.36 481,622,480.94 299.09 收到其他与筹资活动有关的现金 370,750,642.30 5,759,403.39 6337.31 偿还债务所支付的现金 1,145,399,792.37 310,524,194.27 26