建设机械：建设机械2023年第一季度报告

证券代码：600984证券简称：建设机械 陕西建设机械股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 648,551,027.66 -15.25 归属于上市公司股东的净利润 -133,380,202.46 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -141,342,097.79 不适用 经营活动产生的现金流量净额 78,994,251.40 6,646.64 基本每股收益（元/股） -0.1061 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.1061 不适用 加权平均净资产收益率（%） -2.24 减少1.35个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 17,416,316,785.99 17,991,636,117.22 -3.20 归属于上市公司股东的所有者权益 5,874,509,664.23 6,008,761,750.90 -2.23 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 1,601,776.65 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,603,024.37 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 499,021.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,744,414.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目 124,452.38 减：所得税影响额 2,610,794.04 合计 7,961,895.33 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 不适用 主要系公司本期净利润减少所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 不适用 主要系公司本期净利润减少所致。 经营活动产生的现金流量净额 6,646.64 主要系公司本期经营活动现金流入降幅低于经营活动现金流出降幅所致。 基本每股收益 不适用 主要系公司本期净利润减少所致。 稀释每股收益 不适用 主要系公司本期净利润减少所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 39,212 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陕西煤业化工集团有限责任公司 国有法人 371,842,572 29.58 86,090,520 无 0 柴昭一 境内自然人 94,645,920 7.53 0 质押 42,440,700 陕西建设机械（集团）有限责任公司 国有法人 50,287,251 4.00 0 无 0 付卫平 境内自然人 23,898,816 1.90 0 无 0 泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品－019L－CT001沪 未知 18,618,342 1.48 0 无 0 胡城嘉 境内自然人 16,241,825 1.29 0 无 0 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L－FH002沪 未知 13,747,338 1.09 0 无 0 上海准锦投资管理有限公司－准锦套利七号私募证券投资基金 未知 11,133,590 0.89 0 无 0 孙向东 境内自然人 10,487,068 0.83 0 无 0 王志荣 境内自然人 8,342,655 0.66 0 质押 8,342,652 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 陕西煤业化工集团有限责任公司 285,752,052 人民币普通股 285,752,052 柴昭一 94,645,920 人民币普通股 94,645,920 陕西建设机械（集团）有限责任公司 50,287,251 人民币普通股 50,287,251 付卫平 23,898,816 人民币普通股 23,898,816 泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品－019L－CT001沪 18,618,342 人民币普通股 18,618,342 胡城嘉 16,241,825 人民币普通股 16,241,825 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L－FH002沪 13,747,338 人民币普通股 13,747,338 上海准锦投资管理有限公司－准锦套利七号私募证券投资基金 11,133,590 人民币普通股 11,133,590 孙向东 10,487,068 人民币普通股 10,487,068 王志荣 8,342,655 人民币普通股 8,342,655 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前10名股东中，陕西建设机械（集团）有限责任公司为陕西煤业化工集团有限责任公司的全资子公司。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他社会股东是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 公司前十名股东中，柴昭一先生通过普通账户持有公司94,382,800股，通过信用证券账户持有公司263,120股，合计持有公司94,645,920股；上海准锦投资管理有限公司－准锦套利七号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司11,133,590股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、报表变动幅度超过30%科目的原因分析。 （1）资产负债表 单位：元币种：人民币 会计科目 本期金额 上期金额 变动幅度（%） 递延收益 7,542,757.76 5,912,189.00 27.58 其他综合收益 -2,540,750.81 -1,243,892.22 不适用 原因分析：①递延收益的变动，主要系公司本期与资产相关的政府补贴增加所致；②其他综合收益的变动，主要系公司本期外币报表折算差额所致。 （2）利润表 单位：元币种：人民币 会计科目 本期金额 上期金额 变动幅度（%） 资产处置收益 645,352.20 -183,910.36 不适用 营业外收入 7,797,724.67 1,745,931.35 346.62 所得税费用 -13,361,113.73 3,724,314.10 -458.75 原因分析：①资产处置收益的变动，主要系公司本期处置闲置资产收益所致；②营业外收入 的变动，主要系公司本期与日常生产经营无关的政府补助增加所致；③所得税费用的变动，主要系公司本期递延所得税资产增加所致。 （3）现金流量表 单位：元币种：人民币 会计科目 本期金额 上期金额 变动幅度（%） 收到的税费返还 2,565,983.74 7,011,770.64 -63.40 经营活动产生的现金流量净额 78,994,251.40 1,170,868.83 6646.64 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2,890,716.80 1,088,012.50 165.69 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 259,295,528.83 534,424,897.00 -51.48 投资活动产生的现金流量净额 -256,404,812.03 -533,341,884.50 不适用 取得借款收到的现金 481,622,480.94 850,990,000.00 -43.40 收到其他与筹资活动有关的现金 5,759,403.39 232,287,857.85 -97.52 偿还债务所支付的现金 310,524,194.27 665,489,164.73 -53.34 筹资活动产生的现金流量净额 -141,919,681.04 67,590,756.75 -309.97 原因分析：①收到的税费返还变动，主要系公司本期税费返还减少所致；②经营活动产生的现金流量净额变动，主要系公司本期经营活动现金流入降幅低于经营活动现金流出降幅所致；③处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额变动，主要系公司本期处置闲置资产收益增加所致；④购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金变动，主要系公司本期固定资产投资减少所致；⑤投资活动产生的现金流量净额变动，主要系公司本期固定资产投资减少所致；⑥取得借款收到的现金变动，主要系公司本期借入资金减少所致；⑦收到的其他与筹资活动有关的现金变动，主要系公司本期售后回租减少所致；⑧偿还债务所支付的现金变动，主要系公司本期到期有息负债减少所致；⑨筹资活动产生的现金流量净额变动，主要系公司本期筹资活动现金流入降幅高于筹资活动现金流出降幅所致。 2、经中国证监会审核批准，公司2020年4月非公开发行股票，发行的股票种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元，发行对象不超过10名特定投资者，本次非公开发行股票数量不超过165,558,692股（含165,558,692股）。本次非公开发行募集的资金主要用于投资工程租赁设备扩容建设项目。 截至2020年4月14日，本次非公开发行A股股票特定认购对象（共10名）定向配售认购资金已全部到位，具体情况如下：本次认购的价格为10.82元/股，发行对象以货币资金认购股票数量合计为139,163,401股，认购资金总额为人民币1,505,747,998.82元,扣除本次股票发行费用（不含税）47,953,558.03元后，本次非公开发行股票所募集的资金净额为1,457,794,440.80元。上述资 金已全部存入本次非公开发行股票所指定的募集资金专户，2020年4月15日，希格码会计师事务所出具了《关于陕西建设机械股份有限公司非公开发行A股股票资金到位情况验证报告》（希会验字 （2020）0016号）和《陕西建设机械股份有限公司验资报告》（希会验字（2020）0017号）。详情参见公司2020年4月25日发布的《公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2020-031）。 截止2023年3月31日,公司对募集资金项目累计投入1,386,521,941.98元，其中本年度投 入20,000,000.00元。募集资金使用情况及余额如下：： 项目 金额（人民币元） 募集资金总额 1,505,747,998.82 减：保荐费和承销费 46,855,195.97 减：其他发行费用 1,098,362.04 募集资金净额 1,457,794,440.81 减：工程租赁设备扩容建设项目 1,386,521,941.98 加：利息收入 18,331,863.47 减：手续费 12,314.60 期末募集资金结余 89,592,047.70 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年3月31日 编制单位:陕西建设机械股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31