华创云信：华创云信2024年第一季度报告

证券代码：600155证券简称：华创云信 华创云信数字技术股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 (三)第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 610,472,398.28 -17.69 归属于上市公司股东的净利润 18,500,680.54 -86.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,710,446.13 -87.76 经营活动产生的现金流量净额 -35,495,120.92 86.53 基本每股收益（元/股） 0.01 -83.33 稀释每股收益（元/股） 0.01 -83.33 加权平均净资产收益率（%） 0.09 下降0.6个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) 总资产 57,374,579,900.22 51,750,270,958.21 10.87 归属于上市公司股东的所有者权益 19,767,331,820.63 19,758,502,088.30 0.04 注：自2024年3月31日，北京思特奇信息技术股份有限公司纳入本公司合并报表范围。 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -612,174.87 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 50,258.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -47,556.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,250,353.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,556,605.45 减：所得税影响额 909,430.16 少数股东权益影响额（税后） -2,885.25 合计 2,790,234.41 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为 的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 -86.28 主要是自营投资业务公允价值变动收益同比下降，股票质押业务信用减值损失同比增加所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -87.76 基本每股收益 -83.33 稀释每股收益 -83.33 经营活动产生的现金流量净额 86.53 主要是本期回购业务资金净增加额、融出资金净减少额及代理买卖证券款收到的现金净额同比增加所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 77,580 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 新希望化工投资有限公司 境内非国有法人 120,943,603 5.35 0 冻结 4,500,000 上海杉融实业有限公司 境内非国有法人 118,636,428 5.25 0 质押 118,636,365 南方希望实业有限公司 境内非国有法人 111,524,163 4.93 0 无 0 贵州现代物流产业（集团）有限责任公司 国有法人 108,007,375 4.78 0 质押 43,000,000 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司 国有法人 89,781,311 3.97 0 无 0 贵州盘江精煤股份有限公司 国有法人 71,573,796 3.16 0 无 0 深圳市前海禾丰正则资产管理有限公司－禾丰多元投资二期私募证券投资基金 其他 60,548,800 2.68 0 无 0 深圳市前海企翔投资实业有限公司 境内非国有法人 51,724,137 2.29 0 无 0 中意资管－工商银行－中意资产－卓越枫叶36号资产管理产品 其他 51,724,137 2.29 0 无 0 华创阳安股份有限公司－第三期员工持股计划 其他 49,413,730 2.19 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 新希望化工投资有限公司 120,943,603 人民币普通股 120,943,603 上海杉融实业有限公司 118,636,428 人民币普通股 118,636,428 南方希望实业有限公司 111,524,163 人民币普通股 111,524,163 贵州现代物流产业（集团）有限责任公司 108,007,375 人民币普通股 108,007,375 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司 89,781,311 人民币普通股 89,781,311 贵州盘江精煤股份有限公司 71,573,796 人民币普通股 71,573,796 深圳市前海禾丰正则资产管理有限公司－禾丰多元投资二期私募证券投资基金 60,548,800 人民币普通股 60,548,800 深圳市前海企翔投资实业有限公司 51,724,137 人民币普通股 51,724,137 中意资管－工商银行－中意资产－卓越枫叶36号资产管理产品 51,724,137 人民币普通股 51,724,137 华创阳安股份有限公司－第三期员工持股计划 49,413,730 人民币普通股 49,413,730 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前十名股东中，新希望化工投资有限公司、南方希望实业有限公司存在一致行动关系，构成一致行动人。 前十名股东中回购专户情况说明 截止本报告期末，公司回购专用证券账户持有股份78,234,868股，占公司总股本的3.46%。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1.拟控股太平洋证券 2023年9月，中国证监会依法正式受理华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）变更 为太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）主要股东或者实际控制人的申请。2024年1月，经公司股东大会审议通过，华创证券将在中国证监会核准股东资格后，到法院领取执行裁定书，办理股权过户手续，并拟在太平洋证券董事会换届时取得相应董事席位，成为其控股股东，推动双方资源整合，进一步提高区域影响力。 2.控股思特奇 2024年2月27日，吴飞舟先生持有的北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“思特奇”） 1,660万股股份过户至公司子公司云信数网（上海）投资有限公司（以下简称“云信投资”）名下，公司及云信投资合计持有思特奇85,093,150股股份（占股份总数的25.69%），实现控股思特奇，有利于双方进一步强化人才、技术、经验和研究能力的协同整合，为实施新型数联网基础设施工程提供可靠保障，不断夯实公司数字科技板块。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2024年3月31日 编制单位:华创云信数字技术股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 资产： 货币资金 9,004,892,147.00 7,966,995,530.25 其中：客户资金存款 6,179,479,957.90 5,516,424,073.22 结算备付金 1,788,212,499.15 2,354,153,708.10 其中：客户备付金 828,926,258.09 1,381,012,914.69 贵金属拆出资金融出资金 3,472,520,294.33 3,497,193,411.85 衍生金融资产 87,118,034.08 77,568,072.59 存出保证金 1,874,937,496.17 1,964,342,606.86 应收款项 963,598,355.86 490,008,064.97 应收款项融资合同资产 59,530,500.17 买入返售金融资产 2,678,271,485.15 2,669,242,755.54 持有待售资产 金融投资： 交易性金融资产 26,676,068,195.28 22,947,600,327.82 债权投资 1,181,797,061.18 1,201,490,599.46 其他债权投资 288,897,290.12 343,784,982.33 其他权益工具投资 144,253,129.84 154,839,298.10 长期股权投资 257,154,558.16 728,719,614.08 投资性房地产固定资产 965,128,266.53 299,697,872.03 在建工程 21,859,690.20 22,382,118.77 使用权资产 239,485,027.25 190,102,612.50 无形资产 304,635,296.78 134,042,231.78 其中：数据资源商誉 4,093,965,761.47 3,640,479,698.73 递延所得税资产 407,316,069.87 434,218,695.29 其他资产 2,864,938,741.63 2,633,408,757.16 资产总计 57,374,579,900.22 51,750,270,958.21 负债： 短期借款 332,490,539.61 应付短期融资款 3,620,047,644.32 3,580,830,424.72 拆入资金 1,893,677,549.94 1,984,263,763.91 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 交易性金融负债 324,726,192.03 265,590,304.47 衍生金融负债 14,053,025.81 13,144,905.63 卖出回购金融资产款 12,134,978,280.22 8,744,768,524.85 代理买卖证券款 7,642,726,545.91 7,209,525,634.51 代理承销证券款应付职工薪酬 494,961,403.86 667,733,524.15 应交税费 126,142,044.78 165,491,715.69 应付款项 58,640,884.71 55,002,769.64 合同负债 51,254,505.66 6,949,769.40 持有待售负债预计负债 38,848,143.20 30,032,311.16 长期借款 110,470,546.74 应付债券 7,285,716,262.64 7,143,183