文峰股份：文峰股份2024年第一季度报告

证券代码：601010证券简称：文峰股份 文峰大世界连锁发展股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王钺、主管会计工作负责人何兰红及会计机构负责人（会计主管人员）黄明轩保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 557,902,068.67 -11.74 归属于上市公司股东的净利润 52,971,049.87 -38.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 51,711,085.17 -20.48 经营活动产生的现金流量净额 2,867,318.35 -98.74 基本每股收益（元/股） 0.03 -38.30 稀释每股收益（元/股） 0.03 -38.30 加权平均净资产收益率（%） 1.18 减少0.77个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减变动幅度(%) 总资产 6,510,619,212.76 6,533,003,098.15 -0.34 归属于上市公司股东的所有者权益 4,500,968,100.93 4,447,756,527.59 1.20 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -193,491.49 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 184,681.82 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,258,331.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 191,369.80 其他符合非经常性损益定义的损益项目 137,363.23 减：所得税影响额 317,670.49 少数股东权益影响额（税后） 620.05 合计 1,259,964.70 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 交易性金融资产 -74.37 系本期交易性金融资产成本较年初减少9,770万元以及公允价值变动减少59万元 其他流动资产 130.50 主要是本期增值税进项税留抵较年初增加3,001万元 应付票据 30.73 系本期电器公司开立银行承兑汇票增加 应交税费 -44.57 主要是应交土地增值税较年初减少5,201万元 财务费用 -41.85 主要是财务手续费与利息支出减少373万元 投资收益 -61.32 主要是购买理财及处置股权收益同比减少210万元 公允价值变动收益 -101.06 主要是理财投资本期预计收益扣减实际收取后同比减少 归属于上市公司股东的净利润 -38.53 系上年同期处置联营企业取得的投资收益2,403万元、本期计提信用减值损失、税金及附加分别同比增加528万元、278万元 经营活动产生的现金流量净额 -98.74 主要是购销商品提供劳务现金净流入、支付给职工以及为职工支付的现金分别同比减少21,432万元、916万元，支付各项税费同比增加2,049万元 投资活动产生的现金流量净额 -86.48 主要是本期理财投资现金净流入同比减少22,535万元（含理财收益），购建长期资产支付的现金同比增加755万元 筹资活动产生的现金流量净额 不适用 主要是偿还债务支付的现金、取得借款收到的现金同比减少，分别为15,500万元、1,950万元 非经常性损益 -94.04 系上年同期处置联营企业取得的税后收益1,803万元 基本每股收益（元/股） -38.30 主要是本期净利润减少，原因如上所述 稀释每股收益（元/股） -38.30 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 94,137 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例 (%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江苏文峰集团有限公司 境内非国有法人 508,724,567 27.53 0 质押 401,131,683 郑素贞 境内自然人 275,000,000 14.88 0 冻结 275,000,000 浙商证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 其他 36,000,000 1.95 0 无 文峰大世界连锁发展股份有限公司－第一期员工持股计划 其他 24,642,935 1.33 0 无 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 21,950,000 1.19 0 无 杜瑞萍 境内自然人 7,011,500 0.38 0 无 方群力 境内自然人 6,345,000 0.34 0 无 汪杰 境内自然人 5,402,123 0.29 0 无 肖桂金 境内自然人 3,622,191 0.20 0 无 吴锁爱 境内自然人 3,555,700 0.19 0 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 江苏文峰集团有限公司 508,724,567 人民币普通股 508,724,567 郑素贞 275,000,000 人民币普通股 275,000,000 浙商证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 36,000,000 人民币普通股 36,000,000 文峰大世界连锁发展股份有限公司－第一期员工持股计划 24,642,935 人民币普通股 24,642,935 中央汇金资产管理有限责任公司 21,950,000 人民币普通股 21,950,000 杜瑞萍 7,011,500 人民币普通股 7,011,500 方群力 6,345,000 人民币普通股 6,345,000 汪杰 5,402,123 人民币普通股 5,402,123 肖桂金 3,622,191 人民币普通股 3,622,191 吴锁爱 3,555,700 人民币普通股 3,555,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十大股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 杜瑞萍通过信用交易担保证券账户持有公司6,581,700股股份，通过普通账户持有公司429,800股股份，合计持有公司7,011,500股股份；方群力通过信用交易担保证券账户持有公司6,234,500股股份，通过普通账户持有公司110,500股股份，合计持有公司6,345,000股股份；吴锁爱通过信用交易担保证券账户持有公司3,555,700股股份。 注：（1）郑素贞所持有的公司27,500万股无限售流通股被冻结情况详见公司于2015年11月10日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的（临2015-048）公告、2016年4月13日发布的（临2016-001）公告、2019年3月27日发布的（临2019-014）公告、2020年12月25日及 12月29日发布的（临2020-037）、（临2020-038）公告及2022年12月24日发布的（临2022- 64）公告。 （2）公司控股股东江苏文峰集团有限公司持有本公司股份数为508,724,567股，占公司总股本的27.53%；另有36,000,000股公司股份与浙商证券股份有限公司进行了约定购回式证券交易，占公司总股本的1.95%。截至2024年3月31日，江苏文峰集团有限公司累计质押本公司股份 401,131,683股，占其所持公司股份的78.85%，占公司总股本的21.71%。 （3）截止本报告期末，文峰大世界连锁发展股份有限公司回购专用证券账户持有文峰股份 39,303,800股股票，占公司总股本的2.13%。该回购专用证券账户不纳入前10名股东列示。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2024年3月31日 编制单位:文峰大世界连锁发展股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 1,170,814,364.10 1,098,535,659.41 结算备付金拆出资金交易性金融资产 33,881,126.99 132,175,095.31 衍生金融资产应收票据 1,624,160.09 1,599,770.60 应收账款 58,052,398.85 45,619,767.54 应收款项融资预付款项 43,753,943.19 40,933,181.94 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 29,442,742.49 31,033,039.23 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 304,307,767.26 294,777,656.13 其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 52,445,367.83 22,753,051.69 流动资产合计 1,694,321,870.80 1,667,427,221.85 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 6,403,968.72 6,403,968.72 其他权益工具投资 57,700,000.00 57,700,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产 354,795,556.87 357,953,865.68 固定资产 3,023,003,945.33 3,067,867,247.98 在建工程 530,603,426.83 520,832,688.03 生产性生物资产油气资产使用权资产 151,845,242.28 150,433,865.41 无形资产 542,621,956.73 548,276,546.07 其中：数据资源开发支出 111,698.11 其中：数据资源商誉长期待摊费用 74,143,512.50 75,135,665.82 递延所得税资产 61,939,283.13 68,416,093.18 其他非流动资产 13,240,449.57 12,444,237.30 非流动资产合计 4,816,297,341.96 4,865,575,876.30 资产总计 6,510,619,212.76 6,533,003,098.15 流动负债： 短期借款 20,000,000.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 62,512,737.00 47,818,497.00 应付账款 284,829,574.59 342,661,6