诚邦股份：诚邦生态环境股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：603316证券简称：诚邦股份 诚邦生态环境股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 50,784,765.77 -53.24 归属于上市公司股东的净利润 -2,889,934.37 7.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -3,330,111.44 8.40 经营活动产生的现金流量净额 -6,535,392.93 51.42 基本每股收益（元/股） -0.01 7.88 稀释每股收益（元/股） -0.01 7.88 加权平均净资产收益率（%） -0.39 -5.43 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 2,722,327,301.53 2,868,347,835.73 -5.09 归属于上市公司股东的所有者权益 745,588,978.31 748,478,912.68 -0.39 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -43,313.96 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 1,520.74 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 63,926.56 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 466,255.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目 30,997.10 减：所得税影响额 79,209.05 少数股东权益影响额（税后） - 合计 440,177.07 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收票据 100.00 主要系部分应收票据增加所致。 应收款项融资 -95.91 主要系期末银行承兑汇票到期贴现所致。 存货 -100.00 主要系本期项目产值转化所致。 合同资产 -40.10 主要系部分项目审定结算所致。 合同负债 -39.40 主要系本期项目预收款减少所致。 其他应付款 58.54 主要系离职补偿金增加所致。 其他流动负债 -100.00 主要系本期项目预收款减少所致 营业收入 -53.24 主要系报告期内受宏观经济和行业环境等因素影响，公司新增订单减少所致。 营业成本 -48.51 成本随着收入下降而下降。 税金及附加 38.60 主要系本期收入规模下降。 管理费用 -54.74 主要系公司缩减各项开支，控制费用支出 研发费用 -63.97 主要系报告期内技术研发投入减少所致。 财务费用 -9.80 主要系报告期内部分PPP项目未确认融资收益增加所致。 其他收益 -75.18 主要系收到政府补助金额减少。 投资收益 3,148.85 主要系股权基金收回部分投资收益。 公允价值变动收益 -100.00 主要系报告期内理财产品减少所致。 信用减值损失 -14.52 主要系报告期内应收账款和其他应收款的回款较好。 资产减值损失 -207.06 主要系合同资产减少。 资产处置收益 70.47 主要系资产报废处置。 所得税费用 62.20 主要系报告期内计提的所得税费用增加。 归属于母公司股东的净利润 7.88 主要系公司缩减各项开支，减少研发投入，管理费用和研发费用减少所致。 少数股东损益 -69.40 主要系参股子公司报告期内净利润减少所致。 归属于少数股东的综合收益总额 -69.40 主要系报告期内净利润减少所致。 销售商品、提供劳务收到的现金 -34.65 主要系报告期内销售额减少 收到其他与经营活动有关的现金 -48.57 主要系报告期内收回解冻资金所致。 经营活动现金流入小计 -36.64 主要系报告期内销售收入减少 购买商品、接受劳务支付的现金 -35.60 主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。 支付给职工及为职工支付的现金 -44.29 主要系报告期内支付的薪酬减少所致。 支付的各项税费 -74.52 主要系销售收入减少 支付其他与经营活动有关的现金 -45.25 主要系报告期内其他款项支出减少 经营活动现金流出小计 -37.38 主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。 经营活动产生的现金流量净额 51.42 主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。 收回投资收到的现金 -36.15 主要系收回到期交易性金融资产金额减少所致。 取得投资收益收到的现金 3,374.78 主要系股权基金收回的投资收益 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -85.16 主要系资产报废处置。 投资活动现金流入小计 -41.99 主要系收回到期交易性金融资产金额减少所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 100.00 主要系报告期内新购资产减少所致。 投资支付的现金 -100.00 主要系报告期内对外投资减少所致。 投资活动现金流出小计 -100.00 随报告期内投资支付的现金减少相应减少。 投资活动产生的现金流量净额 123.04 主要系报告期内投资支付的现金减少所致。 取得借款收到的现金 -77.73 主要系报告期内取得的银行借款减少 筹资活动现金流入小计 -65.66 随报告期内取得借款收到的现金减少而减少。 偿还债务支付的现金 -50.24 主要系报告期内偿还债务支付的现金减少所致。 筹资活动现金流出小计 -38.38 主要系报告期内偿还债务支付的现金减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -175.79 主要系报告期内取得的银行借款的现金减少所致。 现金及现金等价物净增加额 -278.47 主要系报告期内取得的银行借款减少所致 期末现金及现金等价物余额 -43.32 主要系报告期内取得的银行借款减少所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,479 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 方利强 境内自然人 91,485,422 34.62 0 质押 41,000,000 李敏 境内自然人 36,179,000 13.69 0 无 0 吴化文 境内自然人 3,000,057 1.14 0 无 0 夏太根 境内自然人 2,357,260 0.89 0 无 0 胡玉兰 境内自然人 1,908,200 0.72 0 无 0 蒋国祥 境内自然人 1,545,750 0.58 0 无 0 高千惠 境内自然人 1,452,800 0.55 0 无 0 上海勤学堂投资控股有限公司 境内非国有 法人 1,364,545 0.52 0 无 0 叶帆 境内自然人 1,294,800 0.49 0 无 0 沈渊博 境内自然人 1,293,550 0.49 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 方利强 91,485,422 人民币普通股 91,485,422 李敏 36,179,000 人民币普通股 36,179,000 吴化文 3,000,057 人民币普通股 3,000,057 夏太根 2,357,260 人民币普通股 2,357,260 胡玉兰 1,908,200 人民币普通股 1,908,200 蒋国祥 1,545,750 人民币普通股 1,545,750 高千惠 1,452,800 人民币普通股 1,452,800 上海勤学堂投资控股有限公司 1,364,545 人民币普通股 1,364,545 叶帆 1,294,800 人民币普通股 1,294,800 沈渊博 1,293,550 人民币普通股 1,293,550 上述股东关联关系或一致行动的说明 自然人股东李敏为方利强之配偶，方利强和李敏分别持有公司34.62%和13.69%的股份。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 截至2024年3月31日，股东夏太根通过信用担保账户持有公司2,357,260股，合计持有公司2,357,260股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:诚邦生态环境股份有限公司 合并资产负债表2024年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 74,888,468.86 105,566,622.98 结算备付金拆出资金交易性金融资产 0.00 0.00 衍生金融资产 0.00 0.00 应收票据 560,000.00 0.00 应收账款 611,468,356.41 572,582,903.98 应收款项融资 150,000.00 3,670,139.64 预付款项 0.00 0.00 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 15,847,262.83 20,243,104.31 其中：应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 买入返售金融资产存货 0.00 4,103,061.39 其中：数据资源合同资产 191,806,674.94 320,218,332.31 持有待售资产一年内到期的非流动资产 271,250,348.14 301,925,035.31 其他流动资产 70,891,997.70 69,096,082.47 流动资产合计 1,236,863,108.88 1,397,405,282.39 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 47,566,313.76 47,100,058.08 长期股权投资 62,235,894.25 62,235,894.25 其他权益工具投资 1,400,000.00 1,400,000.00 其他非流动金融资产 29,361,500.00 30,000,000.00 投资性房地产 7,385,574.31 7,440,526.96 固定资产 18,332,086.10 19,283,495.16 在建工程生产性生物资产油气资产 使用权资产 6,883,807.88 7,572,188.66 无形资产 12,385,712.54 12,686,182.88 其中：数据资源开发支出其中：数