诚邦股份：诚邦生态环境股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：603316证券简称：诚邦股份 诚邦生态环境股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 108,608,621.52 -23.71 归属于上市公司股东的净利润 -3,137,145.13 34.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -3,635,478.22 44.16 经营活动产生的现金流量净额 -13,453,485.11 90.32 基本每股收益（元/股） -0.01 34.74 稀释每股收益（元/股） -0.01 34.74 加权平均净资产收益率（%） -0.37 29.16 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 2,889,029,340.05 3,011,752,842.16 -4.07 归属于上市公司股东的所有者权益 853,432,182.95 856,569,328.08 -0.37 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -80,582.75 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 74,296.16 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 457,532.87 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 66,667.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目 57,361.60 减：所得税影响额 76,941.53 少数股东权益影响额（税后） 0.93 合计 498,333.09 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收款项融资 85.66 主要系部分应收票据增加所致。 其他应收款 -27.33 主要系投标保证金和履约保证金减少所致。 短期借款 -10.09 主要系银行流动资金借款减少所致。 合同负债 29.65 主要系本期项目预收款增加所致。 其他应付款 -26.34 主要系本期保证金减少所致。 营业收入 -23.71 主要系报告期内受宏观经济和行业环境等因素影响，公司2022年新增在手订单减少所致。 营业成本 -20.03 成本随着收入下降相应下降 管理费用 1.17 与上年同期基本持平 研发费用 -35.53 主要系报告期内技术研发投入减少所致。 财务费用 -701.95 主要系报告期内部分PPP项目未确认融资收益增加所致。 净利润 34.74 主要系报告期内财务费用减少，及因应收账款回款较好，信用减值损失减少所致。 经营活动产生的现金流量净额 90.32 主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 5.55 主要系报告期内投资支付的现金减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -55.66 主要系报告期内偿还债务支付的现金增加所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,769 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例 (%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 方利强 境内自然人 91,485,422 34.62 质押 41,000,000 李敏 境内自然人 36,179,000 13.69 无 张琼芳 境内自然人 3,060,000 1.16 无 夏太根 境内自然人 2,020,400 0.76 无 中信证券股份有限公司 国有法人 1,727,638 0.65 无 沈渊博 境内自然人 1,693,550 0.64 无 张庆生 境内自然人 1,407,000 0.53 无 王淑文 境内自然人 1,307,760 0.49 无 叶帆 境内自然人 1,294,800 0.49 无 周宇光 境内自然人 1,269,100 0.48 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 方利强 91,485,422 人民币普通股 91,485,422 李敏 36,179,000 人民币普通股 36,179,000 张琼芳 3,060,000 人民币普通股 3,060,000 夏太根 2,020,400 人民币普通股 2,020,400 中信证券股份有限公司 1,727,638 人民币普通股 1,727,638 沈渊博 1,693,550 人民币普通股 1,693,550 张庆生 1,407,000 人民币普通股 1,407,000 王淑文 1,307,760 人民币普通股 1,307,760 叶帆 1,294,800 人民币普通股 1,294,800 周宇光 1,269,100 人民币普通股 1,269,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 自然人股东李敏为方利强之配偶，方利强和李敏分别持有公司34.62%和13.69%的股份。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 截至2023年3月31日，股东夏太根通过信用担保账户持有公司2,020,400股，合计持有公司2,020,400股；股东张庆生通过信用担保账户持有公司1,407,000股，合计持有公司1,407,000股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:诚邦生态环境股份有限公司 合并资产负债表2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 170,917,377.22 172,827,171.94 结算备付金拆出资金交易性金融资产 8,177,166.67 9,112,466.67 衍生金融资产 0.00 0.00 应收票据 0.00 0.00 应收账款 369,685,164.43 514,833,349.75 应收款项融资 742,657.00 400,000.00 预付款项 0.00 0.00 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 16,401,683.03 22,569,808.51 其中：应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 买入返售金融资产存货 0.00 0.00 合同资产 490,871,707.10 510,850,386.80 持有待售资产 0.00 0.00 一年内到期的非流动资产 212,582,425.50 216,582,425.50 其他流动资产 80,107,489.89 67,457,820.19 流动资产合计 1,349,485,670.84 1,514,633,429.36 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 46,173,774.18 45,589,750.74 长期股权投资 65,067,502.79 65,067,502.79 其他权益工具投资 1,400,000.00 1,400,000.00 其他非流动金融资产 26,000,000.00 23,000,000.00 投资性房地产 7,623,702.46 7,660,337.56 固定资产 9,573,855.48 9,068,668.02 在建工程生产性生物资产 油气资产使用权资产 10,246,862.79 10,963,108.83 无形资产 14,069,030.43 14,378,720.40 开发支出商誉 21,542,998.13 21,542,998.13 长期待摊费用 2,195,016.39 1,907,146.21 递延所得税资产 30,102,241.51 28,536,165.54 其他非流动资产 1,305,548,685.05 1,268,005,014.58 非流动资产合计 1,539,543,669.21 1,497,119,412.80 资产总计 2,889,029,340.05 3,011,752,842.16 流动负债： 短期借款 253,473,744.44 281,918,236.11 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 0.00 0.00 衍生金融负债 0.00 0.00 应付票据 0.00 1,300,000.00 应付账款 548,939,465.14 696,073,769.81 预收款项 0.00 0.00 合同负债 1,631,046.90 1,258,055.79 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 5,393,704.20 6,992,919.36 应交税费 70,351,093.80 85,947,037.81 其他应付款 3,869,133.21 5,253,030.32 其中：应付利息 0.00 0.00 应付股利 0.00 0.00 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 84,499,111.77 88,499,111.77 其他流动负债 0.00 75,483.34 流动负债合计 968,157,299.46 1,167,317,644.31 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 1,001,863,894.48 921,863,894.48 应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债 8,004,219.25 8,004,219.25 长期应付款 0.00 0.00 长期应付职工薪酬 0.00 0.00 预计负债 31,930,349.22 32,757,894.32 递延收益 0.00 0.00 递延所得税负债 0.00 0.00 其他非流动负债 0.00 0.00 非流动负债合计 1,041,798,462.95 962,626,008.05 负债合计 2,009,955,762.41 2,129,943,652.36 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 264,264,000.00 264,264,000.00 其他权益工具 0.00 0.00 其中：优先股 0.00 0.00 永续债 0.00 0.00 资本公积 277,175,587.62 277,175,587.62 减：库存股 0.00 0.00 其他综合收益 0.00 0.00 专项储备 0.00 0.00 盈余公积 43,657,645.42 43,657,645.42 一般风险准备未分配利润 268,334,949.91 271,472,095.04 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 853,432,182.95 856,569,328.08 少数股东权益 25,641,394.69 25,239,861.72 所有者权益（或股东权益）合计 879