华西股份：2024年一季度报告

证券代码：000936证券简称：华西股份公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华西村股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 647,621,703.01 673,285,142.37 -3.81% 归属于上市公司股东的净利润（元） 40,145,777.19 22,172,234.53 81.06% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 40,162,490.59 21,533,830.58 86.51% 经营活动产生的现金流量净额（元） -24,562,512.57 -156,012,177.82 84.26% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.03 66.67% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.03 66.67% 加权平均净资产收益率 0.78% 0.44% 增加了0.34个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 6,467,307,388.51 6,456,602,837.61 0.17% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,156,393,081.30 5,115,698,061.06 0.80% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -38,779.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,467.32 减：所得税影响额 -2,598.79 合计 -16,713.40 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益。 25,196,398.44 公司经营范围包括：创业投资；利用自有资产对外投资等。本期持有的交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产和可供出售金融资产取得的投资收益均来自于公司及子公司，系公司的经常性损益。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、应收账款期末余额较年初数增加了31.70%，主要原因是期末应收的化纤出口销售货款增加。 2、预付款项期末余额较年初数增加了164.57%，主要原因是期末预付的化纤原材料款项增加。 3、其他应收款期末余额较年初数增加了4646.71%，主要原因是期末增加了被投资单位宣告发放尚未收到的股利分配款6,138.62万元。 4、在建工程期末余额较年初数增加了185.63%，主要原因是本期增加了化纤厂生产设备的投入。 5、其他非流动资产期末余额较年初数减少了79.13%，主要原因是期末预付的长期资产构建款项减少。 6、预收款项期末余额较年初数减少了54.76%，主要原因是期末预收的仓储款项减少。 7、合同负债期末余额较年初数增加了94.85%，主要原因是期末化纤厂预收销售合同货款增加。 8、应付职工薪酬期末余额较年初数减少了58.26%，主要原因是本期支付了上年计提的奖金款项。 9、财务费用本期金额比上年同期减少了43.57%，主要原因是本期汇兑收益比上年同期增加。 10、其他收益本期金额比上年同期减少了58.66%，主要原因是本期收到的政府补助款比上年同期减少。 11、投资收益本期金额比上年同期减少了35.51%，主要原因是本期处置交易性金融资产取得的投资收益比上年同期减 少。 12、公允价值变动收益本期金额比上年同期增加了329.01%，主要原因是本期持有的金融资产产生的公允价值变动收 益比上年同期增加。 13、信用减值损失本期金额比上年同期增加了45.15%，主要原因是本期计提的坏账准备比上年同期减少。 14、资产减值损失本期金额比上年同期减少了789.18%，主要原因是本期计提的存货跌价准备比上年同期增加。 15、营业外收入本期金额比上年同期减少了93.70%，主要原因是本期收到的赔偿款比上年同期减少。 16、所得税费用本期金额比上年同期增加了65.42%，主要原因是本期利润总额增加影响本期所得税费用比上年同期增 加。 17、归属于母公司股东的净利润本期金额比上年同期增加了81.06%，主要原因是本期公允价值变动收益比上年同期增 加。 18、经营活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期金额增加了84.26%，主要原因是：①本期购买商品支付的现金 比上年同期减少；②本期支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少。 19、投资活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期金额减少了392.19%，主要原因是本期购建固定资产支付的现金比上年同期增加。 20、筹资活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期金额减少了254.59%，主要原因是本期取得借款收到的现金比上年同期减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 88,734 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江苏华西集团有限公司 境内非国有法人 29.34% 260,000,000.00 0.00 质押 260,000,000.00 江阴市凝秀建设投资发展有限公司 国有法人 9.27% 82,129,483.00 0.00 质押 40,000,000.00 元元 境外自然人 0.91% 8,053,267.00 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.85% 7,489,160.00 0.00 不适用 0.00 杨光勇 境内自然人 0.67% 5,944,511.00 0.00 不适用 0.00 元秀湘 境内自然人 0.49% 4,376,527.00 0.00 不适用 0.00 聂鹏举 境内自然人 0.33% 2,953,200.00 0.00 不适用 0.00 陈杏英 境内自然人 0.32% 2,800,000.00 0.00 不适用 0.00 科力尔电机集团股份有限公司 境内非国有法人 0.30% 2,634,100.00 0.00 不适用 0.00 林凯铭 境内自然人 0.28% 2,469,000.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 江苏华西集团有限公司 260,000,000.00 人民币普通股 260,000,000.00 江阴市凝秀建设投资发展有限公司 82,129,483.00 人民币普通股 82,129,483.00 元元 8,053,267.00 人民币普通股 8,053,267.00 香港中央结算有限公司 7,489,160.00 人民币普通股 7,489,160.00 杨光勇 5,944,511.00 人民币普通股 5,944,511.00 元秀湘 4,376,527.00 人民币普通股 4,376,527.00 聂鹏举 2,953,200.00 人民币普通股 2,953,200.00 陈杏英 2,800,000.00 人民币普通股 2,800,000.00 科力尔电机集团股份有限公司 2,634,100.00 人民币普通股 2,634,100.00 林凯铭 2,469,000.00 人民币普通股 2,469,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东江苏华西集团有限公司与前十名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其一 致行动情况。股东“元元”通过信用交易证券担保账户持有公司股票8,053,267股；股东“杨光勇”通过信用交易证券担保账户持有公司股票5,944,511股； 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如 股东“元秀湘”通过信用交易证券担保账户持有公司股票4,376,527股； 有） 股东“聂鹏举”通过信用交易证券担保账户持有公司股票2,953,200股；股东“陈杏英”通过信用交易证券担保账户持有公司股票2,800,000股；股东“林凯铭”通过信用交易证券担保账户持有公司股票2,469,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏华西村股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 528,579,544.13 666,337,136.82 结算备付金拆出资金交易性金融资产 353,230,988.28 309,897,476.06 衍生金融资产应收票据 49,594,876.09 51,216,616.87 应收账款 144,526,458.54 109,741,338.42 应收款项融资 144,873,194.73 141,899,872.44 预付款项 93,829,331.36 35,465,028.18 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 67,560,341.29 1,423,307.95 其中：应收利息 应收股利 61,386,236.43 买入返售金融资产存货 307,699,398.94 334,634,188.55 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 其他流动资产 29,472,585.57 31,586,437.65 流动资产合计 1,719,366,718.93 1,682,201,402.94 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 3,516,670,167.84 3,571,290,697.32 其他权益工具投资其他非流动金融资产 659,909,863.78 659,909,863.78 投资性房地产固定资产 456,605,723.66 466,295,788.81 在建工程 67,782,796.28 23,731,322.46 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 19,902,137.19 20,097,035.61 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 2,064,864.17 2,064,864.17 长期待摊费用递延所得税资产 23,360,416.66 23,131,362.52 其他非流动资产 1,644,700.00 7,880,500.00 非流动资产合计 4,747,940,669.58 4,774,401,4