华西股份：2023年一季度报告
证券代码：000936证券简称：华西股份公告编号：2023-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华西村股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 673,285,142.37 671,123,046.63 0.32% 归属于上市公司股东的净利润（元） 22,172,234.53 19,312,322.07 14.81% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 21,533,830.58 19,058,536.63 12.99% 经营活动产生的现金流量净额（元） -156,012,177.82 -191,999,860.46 18.74% 基本每股收益（元/股） 0.03 0.02 50.00% 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.02 50.00% 加权平均净资产收益率 0.44% 0.39% 增加了0.05个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 6,577,204,694.50 6,387,934,828.61 2.96% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,074,191,667.51 5,048,026,392.93 0.52% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 496,102.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 355,102.37 减:所得税影响数 212,801.31 合计 638,403.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -3,031,018.32 公司经营范围包括：创业投资；利用自有资产对外投资等。本期持有的交易性金融资产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产和可供出售金融资产取得的投资收益均来自于公司及子公司，系公司的经常性损益。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、预付款项期末余额较年初数增加了37.56%，主要原因是期末预付的化纤原材料款增加。 2、其他应收款期末余额较年初数增加了5763.36%，主要原因是期末增加了郑商所的仓单注册担保金。 3、存货期末余额较年初数增加了59.50%，主要原因是期末化纤厂的原材料、产成品库存增加。 4、其他流动资产期末余额较年初数增加了116.98%，主要原因是期末增值税的留抵税额增加。 5、在建工程期末余额较年初数增加了83.40%，主要原因是本期增加了化纤厂环保设备的投入。 6、预收款项期末余额较年初数减少了48.31%，主要原因是期末预收的仓储款减少。 7、合同负债期末余额较年初数增加了64.56%，主要原因是期末化纤厂预收销售合同货款增加。 8、应付职工薪酬期末余额较年初数减少了60.11%，主要原因是本期支付了上年计提的奖金款项。 9、其他应付款期末余额较年初数增加了56.36%，主要原因是期末应付的押金款项增加。 10、税金及附加本期金额比上年同期增加了69.17%，主要原因是本期计提的城市维护建设税、教育费附加、印花税等税金比上年同期增加。 11、销售费用本期金额比上年同期增加了78.05%，主要原因是本期销售业务费比上年同期增加。 12、财务费用本期金额比上年同期减少了44.97%，主要原因是本期利息支出比上年同期减少。 13、其他收益本期金额比上年同期减少了38.60%，主要原因是本期收到的政府补助款比上年同期减少。 14、投资收益本期金额比上年同期增加了63.86%，主要原因是本期对联营企业权益法核算的投资收益比上年同期增 加。 15、公允价值变动收益本期金额比上年同期减少了1053.22%，主要原因是本期持有的金融资产产生的公允价值变动 收益比上年同期持有的金融资产产生的公允价值变动收益减少。 16、信用减值损失本期金额比上年同期减少了50.60%，主要原因是本期计提的坏账准备比上年同期增加。 17、资产减值损失本期金额比上年同期增加了40.32万元，主要原因是本期计提的存货跌价准备比上年同期增加。 18、营业外收入本期金额比上年同期增加了97.28%，主要原因是本期收到的赔偿款比上年同期增加。 19、营业外支出本期金额比上年同期减少了50.06万元，主要原因是上年同期支付了对外捐赠款。 20、所得税费用本期金额比上年同期减少了58.13%，主要原因是本期利润总额减少影响本期所得税费用比上年同期减少。 21、投资活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期金额减少了95.96%，主要原因是是本期处置交易性金融资产收到的现金比上年同期减少。 22、筹资活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期金额增加了142.69%，主要原因是是本期支付的其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 61,933 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江苏华西集团有限公司 境内非国有法人 29.34% 260,000,000.00 质押 260,000,000.00 江阴市凝秀建设投资发展有限公司 国有法人 11.24% 99,629,483.00 卢丽静 境内自然人 0.99% 8,730,000.00 陈朝晖 境内自然人 0.98% 8,699,306.00 杨光勇 境内自然人 0.64% 5,705,504.00 庞根奎 境内自然人 0.61% 5,420,597.00 李蓬勃 境内自然人 0.47% 4,185,161.00 李敏 境内自然人 0.33% 2,920,100.00 沈加权 境内自然人 0.28% 2,517,000.00 聂俊杰 境内自然人 0.25% 2,177,000.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 江苏华西集团有限公司 260,000,000.00 人民币普通股 260,000,000.00 江阴市凝秀建设投资发展有限公司 99,629,483.00 人民币普通股 99,629,483.00 卢丽静 8,730,000.00 人民币普通股 8,730,000.00 陈朝晖 8,699,306.00 人民币普通股 8,699,306.00 杨光勇 5,705,504.00 人民币普通股 5,705,504.00 庞根奎 5,420,597.00 人民币普通股 5,420,597.00 李蓬勃 4,185,161.00 人民币普通股 4,185,161.00 李敏 2,920,100.00 人民币普通股 292,100.00 沈加权 2,517,000.00 人民币普通股 2,517,000.00 聂俊杰 2,177,000.00 人民币普通股 2,177,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东江苏华西集团有限公司与前十名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东“陈朝晖”通过信用交易担保证券账户持有公司股票8,699,306股。 股东“杨光勇”通过信用交易担保证券账户持有公司股票5,705,504股。 股东“李敏”通过普通账户持有公司股票100股，通过信用交易担 保证券账户持有公司股票2,920,000股。 股东“沈加权”通过信用交易担保证券账户持有公司股票2,517,000股。 股东“聂俊杰”通过信用交易担保证券账户持有公司股票2,177,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏华西村股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 663,489,075.81 650,764,185.67 结算备付金拆出资金交易性金融资产 388,310,047.30 408,221,554.84 衍生金融资产应收票据 70,192,172.01 56,589,655.46 应收账款 139,269,892.69 120,517,267.64 应收款项融资 144,579,988.08 151,612,272.74 预付款项 52,233,862.36 37,970,428.60 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 56,702,568.28 967,065.72 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 242,867,690.80 152,270,183.80 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 14,674,227.12 6,763,090.09 流动资产合计 1,772,319,524.45 1,585,675,704.56 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资 长期应收款长期股权投资 3,614,804,377.53 3,604,952,680.26 其他权益工具投资其他非流动金融资产 655,344,846.14 655,344,846.14 投资性房地产固定资产 475,403,961.30 487,214,654.00 在建工程 9,563,115.16 5,214,375.60 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 20,681,730.85 20,876,629.27 开发支出商誉 2,064,864.17 2,064,864.17 长期待摊费用递延所得税资产 24,448,081.30 23,706,890.01 其他非流动资产 2,574,193.60 2,884,184.60 非流动资产合计 4,804,885,170.05 4,802,259,124.05 资产总计 6,577,204,694.50 6,387,934,828.61 流动负债： 短期借款 1,219,822,853.86 1,068,847,034.62 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 81,799,248.89 80,278,576.73 预收款项 3,950,233.80 7,642,658.11 合同负债 83,526,870.58 50,75
