三七互娱：2024年一季度报告

证券代码：002555证券简称：三七互娱公告编号：2024-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 4,750,141,063.60 3,764,728,286.75 26.17% 归属于上市公司股东的净利润（元） 616,151,756.28 774,563,286.72 -20.45% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 615,975,014.06 670,414,241.63 -8.12% 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,170,121,295.13 1,311,265,301.83 -10.76% 基本每股收益（元/股） 0.28 0.35 -20.00% 稀释每股收益（元/股） 0.28 0.35 -20.00% 加权平均净资产收益率 4.76% 6.16% -1.40% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 20,679,112,002.53 19,134,551,079.36 8.07% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 13,244,884,398.71 12,706,945,475.87 4.23% 报告期内，公司一如既往地推进战略目标的实施，坚持研运一体战略，产品精品化、多元化和市场全球化策略进一步深化，转型成果进一步验证。2024年1-3月，公司实现营业收入47.50亿元，同比上升26.17%，归属于上市公司股东的净利润6.16亿元，环比上升32.15%。在营业收入同比快速增长的情况下，2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润同比下降20.45%，主要系2023年下半年上线的多款游戏表现优秀，公司持续增大流量投放，使得第一季度销售费用大幅增 加。由于新游戏处于推广初期，对应的销售费用增长率会在这一阶段高于营业收入增长率，进而对报告期内的销售费用率产生阶段性影响。作为对比，上年同期公司主要运营成熟期的游戏，对应的销售费用增长率与营业收入增长率相当，因而销售费用率较为稳定。 公司目前已储备超过40款自研或代理优质手游，包括《代号斗罗MMO》《时光杂货店》《赘婿》等多款精品化产品，涵盖MMORPG、SLG、卡牌、模拟经营以及放置RPG、休闲益智等众多类型，多元化产品布局持续深化。同时公司坚持内容突破、长线运营，不断提升《斗罗大陆：魂师对决》《Puzzles＆Survival》《叫我大掌柜》等多款在运营产品的生命力，不断提高公司经营业绩的成长性和稳定性。公司将继续坚持“精品化、多元化、全球化”战略，通过提高研发水平和发行运营水平，进一步提升游戏品质、拓宽游戏品类、提升公司产品市场份额，为玩家提供更多精品游戏，推动业务良好稳健发展，为股东创造更高价值。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,697,580.52 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 16,335,171.01 主要系增值税即征即退以外的其他政府补助。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -3,594,598.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 274,257.82 减：所得税影响额 8,139,130.49 少数股东权益影响额（税后） 1,377.16 合计 176,742.22 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、货币资金期末余额较期初余额上升11.20%，增加6.92亿元，主要系报告期内经营活动现金净流入增加所致。 2、交易性金融资产期末余额较期初余额上升35.95%，增加7.28亿元，主要系报告期内公司为提高资金收益，购买的低风险银行理财以及结构性存款余额增加所致。 3、一年内到期的非流动资产期末余额较期初余额上升222.09%，增加3.65亿元，主要系1年期以上的定期存款于一年内到期部分增加所致。 4、无形资产期末余额较期初余额上升90.06%，增加9.37亿元，主要系公司于2023年购买的地块取得不动产权证书，确认为土地使用权所致。 5、其他非流动资产期末余额较期初余额下降49.36%，减少11.26亿元，主要系公司于2023年购买的地块取得不动产权证书，确认为土地使用权；以及1年期以上的定期存款余额减少综合影响所致。 6、短期借款期末余额较期初余额上升50.70%，增加7.88亿元，主要系报告期内票据融资及银行借款筹资增加所致。 7、应付职工薪酬期末余额较期初余额下降50.34%，减少2.06亿元，主要系报告期内发放2023年计提的年终奖金所致。 8、应交税费期末余额较期初余额下降31.31%，减少0.88亿元，主要系报告期末应交所得税减少所致。 9、其他流动负债期末余额较期初余额上升52.43%，增加0.29亿元，主要系报告期末暂估销项税费增加所致。 10、库存股期末余额较期初余额上升33.51%，增加1.01亿元，主要系公司于报告期内通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份用于注销减少注册资本所致。 11、销售费用本期发生额较上年同期上升50.76%，增加9.73亿元，主要系2023年下半年上线的多款游戏表现优秀，公司持续增大流量投放，使得报告期内互联网流量费增加。 12、管理费用本期发生额较上年同期上升49.18%，增加0.62亿元，主要系报告期内薪酬及福利费等管理费用增加所致。 13、投资收益本期发生额较上年同期上升172.02%，增加0.18亿元，主要系报告期内联营企业宣告分红所致。 14、公允价值变动收益本期发生额较上年同期下降110.15%，减少0.70亿元，主要系报告期内公司所持有的上市公司股票禅游科技等股价下降所致。 15、投资活动产生的现金流量净额本期发生额较上年同期下降344.64%，减少7.41亿元，主要系：1）报告期内购买及赎回理财产品、定期存款产生的现金流量净流出较上年同期减少现金净额5.56亿元；2）报告期内支付版权金、工程款 等现金流出较上年同期增加1.36亿元；3）报告期内对外投资支付的现金较上年同期增加0.62亿元。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 157,927 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李卫伟 境内自然人 14.57% 323,228,319 242,421,239 香港中央结算有限公司 境外法人 11.75% 260,539,504 0 曾开天 境内自然人 11.11% 246,474,074 184,855,555 胡宇航 境内自然人 9.09% 201,597,684 151,198,263 质押 20,150,000 徐志高 境内自然人 1.76% 38,996,974 29,247,730 吴卫红 境内自然人 1.59% 35,253,178 0 中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 其他 1.39% 30,875,875 0 吴卫东 境内自然人 1.00% 22,091,357 0 上海东永弘企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.90% 20,000,000 0 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.76% 16,821,929 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 香港中央结算有限公司 260,539,504 人民币普通股 260,539,504 李卫伟 80,807,080 人民币普通股 80,807,080 曾开天 61,618,519 人民币普通股 61,618,519 胡宇航 50,399,421 人民币普通股 50,399,421 吴卫红 35,253,178 人民币普通股 35,253,178 中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 30,875,875 人民币普通股 30,875,875 吴卫东 22,091,357 人民币普通股 22,091,357 上海东永弘企业管理合伙企业（有限合伙） 20,000,000 人民币普通股 20,000,000 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 16,821,929 人民币普通股 16,821,929 三七互娱网络科技集团股份有限公司－第四期员工持股计划 16,301,534 人民币普通股 16,301,534 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司持股前10名股东当中，吴卫红、吴卫东和上海东永弘企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。2、公司未知其它前10名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 截至本报告期期末，股东中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金参与转融通证券出借业务的股份为2,238,400股。 注：公司回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购了18,166,147股，占公司截至2024年3月31日总股本的0.82%，依 照要求不纳入公司前10名股东列示，特此说明。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 24,870,003 1.12% 5,167,400 0.23% 30,875,875 1.39% 2,238,400 0.10% 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 11,617,829 0.52% 34,800 0.00% 16,821,929 0.76% 0 0.00% 前10名