锦江酒店：锦江酒店2024年第一季度报告

证券代码：600754/900934证券简称：锦江酒店/锦江B股 上海锦江国际酒店股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人董事长张晓强先生、首席执行官沈莉女士、主管会计工作负责人首席财务官艾耕云先生及会计机构负责人吴琳女士保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 营业收入 3,206,217,975.61 2,922,258,057.55 3,002,967,449.95 6.77 归属于上市公司股东的净利润 189,885,897.98 130,254,102.66 141,114,042.17 34.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 62,319,446.83 92,223,402.75 90,561,818.38 -31.19 经营活动产生的现金流量净额 1,018,979,657.96 1,312,570,255.48 1,393,979,308.44 -26.90 基本每股收益（元/股） 0.1775 0.1217 0.1319 34.56 稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用 不适用 加权平均净资产收益率（%） 1.13 0.78 0.82 增加0.31个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 50,448,860,728.35 50,587,036,854.93 50,587,036,854.93 -0.27 归属于上市公司股东的所有者权益 16,887,590,053.68 16,677,035,288.57 16,677,035,288.57 1.26 追溯调整或重述的原因说明 公司分别于2023年6月及12月完成WeHotel90%股权及锦江酒管100%股权的收购，2023年度同一控制企业合并WeHotel和锦江酒管，故2023年第一季度重述后数据包含WeHotel和锦江酒管财务数据。 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 119,851,476.80 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 5,662,114.11 取得的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 50,059,000.00 交易性金融资产公允价值变动损益 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 18,148.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,501,371.32 减：所得税影响额 44,439,934.51 少数股东权益影响额（税后） 82,982.34 合计 127,566,451.15 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 （2024年1至3月） 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 34.56 本期比上年同期增长，主要是本期卢浮集团处置若干酒店物业取得处置收益，以及欧元银行同业拆放利率比上年同期上涨，导致境外企业的借款利息支出比上年同期增加等共同影响所致。 基本每股收益（元/股）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -31.19 本期比上年同期下降，主要是欧元银行同业拆放利率比上年同期上涨，导致境外企业的借款利息支出比上年同期增加等所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 69,611（其中：A股股东49,475，B股股东20,136） 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海锦江资本有限公司 国有法人 482,007,225 45.05 无 香港中央结算有限公司 未知 21,984,946 2.05 无 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002沪 未知 6,718,038 0.63 无 新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－018L－CT001沪 未知 6,708,331 0.63 无 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 其他 6,192,429 0.58 无 平安安赢股票型养老金产品－中国银行股份有限公司 未知 5,626,627 0.53 无 中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金 其他 5,400,038 0.50 无 招商证券（香港）有限公司 境外法人 5,161,864 0.48 未知 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 未知 5,002,630 0.47 无 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 其他 4,983,526 0.47 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海锦江资本有限公司 482,007,225 人民币普通股 482,007,225 香港中央结算有限公司 21,984,946 人民币普通股 21,984,946 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002沪 6,718,038 人民币普通股 6,718,038 新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－018L－CT001沪 6,708,331 人民币普通股 6,708,331 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 6,192,429 人民币普通股 6,192,429 平安安赢股票型养老金产品－中国银行股份有限公司 5,626,627 人民币普通股 5,626,627 中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金 5,400,038 人民币普通股 5,400,038 招商证券（香港）有限公司 5,161,864 境内上市外资股 5,161,864 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 5,002,630 人民币普通股 5,002,630 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 4,983,526 人民币普通股 4,983,526 上述股东关联关系或一致行动的说明 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002沪、新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－018L－CT001沪的基金管理人为新华人寿保险股份有限公司；中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金、中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 前10名股东及前10名无限售股东无通过融资融券账户持有公司股票的情形；前10名股东及前10名无限售股东参与转融通业务情况详见下表。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用□不适用 单位:股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信 用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信 用账户持股 期末转融通出借股 份且尚未归还 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 6,349,829 0.59 7,000 0.00 6,192,429 0.58 241,400 0.02 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 3,451,426 0.32 15,200 0.00 4,983,526 0.47 2,000 0.00 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 √适用□不适用 单位:股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况 股东名称（全称） 本报告期新增 /退出 期末转融通出借股份且 尚未归还数量 期末股东普通账户、信用账户持股以 及转融通出借尚未归还的股份数量 数量合计 比例（%） 数量合计 比例（%） 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 新增 241,400 0.02 6,433,829 0.60 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 退出 2,000 0.00 4,985,526 0.47 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 2024年在机遇与挑战并存的经营环境下，在全球经济多种变量博弈的背景下，公司继续按照“市场化改革、国际化发展、系统化治理、数字化转型、人本化管理、加强党的建设”的工作方向，坚持稳中求进的总基调，统筹实施全球酒店产业整合，全力构建“三平台”（即：全球酒店互联网平台、全球采购平台、全球财务平台）支持体系，持续提高自主创新能力，坚定不移走高质量发展道路，做强做优锦江民族品牌，建设具有全球竞争力的一流酒店集团。 于2024年3月31日，公司资产总额为5,044,886万元，比上年末下降0.27%；负债总额为 3,281,649万元，比上年末下降1.23%；归属于上市公司股东的净资产为1,688,759万元，比上年末增长1.26%。 于今年第一季度，公司实现营业收入320,622万元，比上年同期增长6.77%；实现营业利润33,198万元，比上年同期增长28.08%。实现归属于上市公司股东的净利润18,989万元，比上年同期增长34.56%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,232万元，比上年同期下降31.19%。经营活动产生的现金流量净额101,898万元，比上年同期下降26.90%。 1、酒店业务 1.1全球酒店业务发展概况 于2024年1至3月份，酒店业务实现合并营业收入314,427万元，比上年同期增长6.78%。全服务型酒店业务实现合并营业收入4,506万元，比上年同期增长112.76%；有限服务型酒店业务实现合并营业收入309，921万元，比上年同期增长6.01%。中国大陆境内实现营业收入225,992万元，比上年同期增长7.04%；中国大陆境外实现营业收入88,435万元，比上年同期增长6.11%。中国大陆境内营业收入占全部