百联股份：百联股份2024年第一季度报告

证券代码：600827900923证券简称：百联股份百联B股 上海百联集团股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 调整前 调整后 调整后 营业收入 8,829,222,655.06 9,486,840,567.09 9,493,137,467.03 -6.99 归属于上市公司股东的净利润 192,591,999.31 211,574,472.21 208,729,930.44 -7.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 161,560,083.54 192,733,935.76 192,733,935.76 -16.17 经营活动产生的现金流量净额 875,029,430.47 2,934,018,062.24 2,925,204,386.35 -70.09 基本每股收益（元/股） 0.11 0.12 0.12 -8.33 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.12 0.12 -8.33 加权平均净资产收益率（%） 1.08 1.19 1.18 减少0.10个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 55,474,425,153.01 56,266,074,231.42 56,266,074,231.42 -1.41 归属于上市公司股东的所有者权益 17,926,017,931.81 17,795,968,234.11 17,795,968,234.11 0.73 追溯调整或重述的原因说明 2023年公司同一控制下合并上海百联时尚品牌管理有限公司，追溯调整2023年一季度损益表。 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 33,628,484.05 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 10,597,029.14 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 27,535,613.60 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,820,747.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 5,337,057.71 少数股东权益影响额（税后） 30,571,405.98 合计 31,031,915.77 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收票据 -100.00% 主要系公司下属子公司联华超市兑付应收票据所致 其他流动资产 35.96% 主要系公司待抵扣进项税增加所致 长期应收款 154.28% 主要系公司下属子公司联华超市应收融资租赁款增加所致 在建工程 65.89% 主要系公司商场装修改造项目增加所致 短期借款 50.18% 主要系公司流动资金借款增加所致 应付职工薪酬 -36.92% 主要系公司发放上年度已计提的年终奖所致 研发费用 -57.88% 主要系公司下属子公司联华超市电商项目研发费用同比减少所致 财务费用 -1,409.12% 主要系公司利息费用同比减少所致 投资收益 -79.54% 主要系公司下属子公司联华超市权益法核算的投资收益同比减少所致 公允价值变动收益 116.19% 主要系公司持有的理财产品公允价值变动所致 信用减值损失 不适用 主要系公司冲回计提的坏账准备增加所致 资产减值损失 不适用 主要系公司计提存货跌价准备同比减少所致 资产处置收益 146.46% 主要系公司下属子公司联华超市处置使用权资产收益同比增加所致 营业外支出 925.59% 主要系公司下属子公司联华超市关店损失同比增加所致 经营活动产生的现金流量净额 -70.09% 主要系公司下属联华超市去年同期收回受限货币 资金所致 投资活动产生的现金流量净额 -1,692.71% 主要系公司购买银行理财产品所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 83,248 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 百联集团有限公司 国有法人 849,631,332 47.62 无 上海百联控股有限公司 国有法人 51,439,036 2.88 无 上海豫赢企业管理有限公司 国有法人 47,482,188 2.66 无 香港中央结算有限公司 未知 10,773,581 0.60 未知 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 未知 10,160,178 0.57 未知 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 未知 9,750,030 0.55 未知 SCHRODERINTERNATIONALSELECTIONFUND 未知 5,636,200 0.32 未知 北京霆泉私募基金管理有限公司－霆泉新纪元一号私募证券投资基金 未知 5,345,068 0.30 未知 刘佳 未知 4,278,190 0.24 未知 上海南上海商业房地产有限公司 未知 3,891,148 0.22 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 百联集团有限公司 849,631,332 人民币普通股 849,631,332 上海百联控股有限公司 51,439,036 人民币普通股 51,439,036 上海豫赢企业管理有限公司 47,482,188 人民币普通股 47,482,188 香港中央结算有限公司 10,773,581 人民币普通股 10,773,581 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 10,160,178 人民币普通股 10,160,178 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 9,750,030 人民币普通股 9,750,030 SCHRODERINTERNATIONALSELECTIONFUND 5,636,200 境内上市外资股 5,636,200 北京霆泉私募基金管理有限公司－霆泉新纪元一号私募证券投资基金 5,345,068 人民币普通股 5,345,068 刘佳 4,278,190 人民币普通股 4,278,190 上海南上海商业房地产有限公司 3,891,148 人民币普通股 3,891,148 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）上海百联控股有限公司为百联集团有限公司的控股子公司，百联集团有限公司持有上海百联控股有限公司52%的股权。（2）上海豫赢企业管理有限公司为百联集团有限公司的控股子公司，百联集团有限公司持有上海豫赢企业管理有限公司52%的股权。（3）本公司无法知晓其余股东及无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用□不适用 单位:股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用 账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账 户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例（%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例（%） 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 9,627,178 0.54 25,000 0.0014 10,160,178 0.57 306,100 0.0172 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 4,528,210 0.25 1,304,300 0.0731 9,750,030 0.55 670,800 0.0376 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、公司于2023年7月12日召开第九届董事会第二十二次会议及第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于开展基础设施公募REITs项目申报发行工作的议案》，公司作为原始权益人拟以项目公司持有的上海又一城购物中心项目作为基础设施项目申报发行公募REITs。具体内容详见“临2023-021”《关于开展基础设施公募REITs项目申报发行工作的公告》。2024年1月公司基础设施公募REITs相关申请材料已向中国证券监督管理委员会、上海证券交易所提交，并正式 获受理，具体内容详见“临2024-001”《关于基础设施公募REITs申报发行工作的进展公告》。2、公司于2024年1月24日完成上海百联集团股份有限公司2024年度第一期超短期融资券 发行，兑付日期为2024年8月16日，发行总额250,000万元，票面年利率2.37%。具体内容详见“临2024-002”《关于超短期融资券发行的公告》。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:上海百联集团股份有限公司 合并资产负债表2024年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 19,251,177,975.66 19,430,656,681.01 结算备付金拆出资金交易性金融资产 2,164,756,085.90 1,802,482,831.89 衍生金融资产应收票据