百联股份：百联股份2024年第三季度报告

上海百联集团股份有限公司2024年第三季度报告 证券代码：600827900923证券简称：百联股份百联B股 上海百联集团股份有限公司2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 1/17 上海百联集团股份有限公司2024年第三季度报告 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减 变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入 6,443,922,895.62 7,227,293,082.33 7,232,703,949.09 -10.91 21,617,212,795.90 23,559,084,998.02 23,577,165,511.55 -8.31 归属于上市公司股东的净利润 1,345,279,193.10 16,401,090.50 13,961,880.09 9,535.37 1,619,721,167.32 344,082,251.66 346,925,487.97 366.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -42,979,128.51 3,979,655.51 4,551,815.97 -1,044.22 157,823,359.88 277,322,894.95 288,248,174.56 -45.25 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 不适用 不适用 1,692,189,444.74 2,801,512,190.53 2,780,607,153.67 -39.14 基本每股收益（元/股） 0.75 0.01 0.01 7,400.00 0.91 0.19 0.19 378.95 稀释每股收益（元/股） 0.75 0.01 0.01 7,400.00 0.91 0.19 0.19 378.95 加权平均净资产收益率（%） 7.20 0.09 0.08 增加7.12个百分点 8.72 1.93 1.95 增加6.77个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 56,002,826,203.98 56,266,074,231.42 56,266,074,231.42 -0.47 归属于上市公司股东的所有者权益 19,350,327,774.00 17,795,968,234.11 17,795,968,234.11 8.73 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 追溯调整或重述的原因说明 2023年年末公司同一控制下合并上海百联时尚品牌管理有限公司。 2/17 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 1,870,868,382.97 1,956,660,893.62 主要系公司发行华安百联消费REIT取得投资收益所致 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 30,276,608.50 51,703,245.73 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 14,137,142.70 67,854,077.68 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,697.59 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -31,866,444.79 -31,855,205.72 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 474,019,187.86 488,181,154.67 少数股东权益影响额（税后） 21,138,179.91 94,285,746.79 合计 1,388,258,321.61 1,461,897,807.44 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的 非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 本报告期归属于上市公司股东的净利润_本报告期 9,535.37 主要系公司发行华安百联消费REIT取得投资收益所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 -1,044.22 主要系本期公司经营性利润同比下降所致 基本每股收益_本报告期 7,400.00 主要系归属于上市公司股东的净利润增长所致 稀释每股收益_本报告期 7,400.00 主要系归属于上市公司股东的净利润增长所致 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 366.88 主要系公司发行华安百联消费REITs取得投资收益所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 -45.25 主要系本期公司经营性利润同比下降所致 基本每股收益_年初至报告期末 378.95 主要系归属于上市公司股东的净利润增长所致 稀释每股收益_年初至报告期末 378.95 主要系归属于上市公司股东的净利润增长所致 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -39.14 主要原因系营业收入同比下降所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 81,020 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻 结情况 股份状态 数量 百联集团有限公司 国有法人 849,631,332 47.62 无 上海百联控股有限公司 国有法人 51,439,036 2.88 无 上海豫赢企业管理有限公司 未知 47,482,188 2.66 无 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 未知 15,049,630 0.84 未知 香港中央结算有限公司 未知 14,089,390 0.79 未知 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 未知 9,847,778 0.55 未知 北京霆泉私募基金管理有限公司－霆泉新纪元一号私募证券投资基金 未知 5,895,700 0.33 未知 SCHRODERINTERNATIONALSELECTIONFUND 未知 5,636,200 0.32 未知 刘佳 未知 4,988,190 0.28 未知 孙正清 未知 4,727,979 0.26 未知 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 百联集团有限公司 849,631,332 人民币普通股 849,631,332 上海百联控股有限公司 51,439,036 人民币普通股 51,439,036 上海豫赢企业管理有限公司 47,482,188 人民币普通股 47,482,188 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 15,049,630 人民币普通股 15,049,630 香港中央结算有限公司 14,089,390 人民币普通股 14,089,390 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 9,847,778 人民币普通股 9,847,778 北京霆泉私募基金管理有限公司－霆泉新纪元一号私募证券投资基金 5,895,700 人民币普通股 5,895,700 SCHRODERINTERNATIONALSELECTIONFUND 5,636,200 境内上市外资股 5,636,200 刘佳 4,988,190 人民币普通股 4,988,190 孙正清 4,727,979 人民币普通股 4,727,979 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）上海百联控股有限公司为百联集团有限公司的控股子公司。（2）本公司无法知晓其余股东及无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 注：百联集团已将其持有的上海豫赢企业管理有限公司52%股权转让给上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司，转让后豫赢企业不再为百联集团的控股子公司暨一致行动人。具体内容详见公司于2024 年10月30日披露的“2024-056”《关于控股股东及其一致行动人权益变动的进展公告》。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用□不适用 单位:股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账 期初转融通出借股份且 期末普通账户、信用账 期末转融通出借 户持股 尚未归还 户持股 股份且尚未归还 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例（%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 4,528,210 0.25 1,304,300 0.0731 15,049,630 0.84 0 0 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 9,627,178 0.54 25,000 0.0014 9,847,778 0.55 0 0 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、公司于2024年8月13日发行了上海百联集团股份有限公司2024年度第二期超短期融资券，起 息日为2024年8月14日，兑付日期为2025年2月21日，发行总额250,000万元，票面年利率为1.99%。具体详见“临2024-039”《关于超短期融资券发行的公告》。 2、华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“华安百联消费REIT”）于2024年8月16日起在上交所上市