佳力图：603912：佳力图2024年第一季度报告

证券代码：603912证券简称：佳力图 转债代码：113597转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 114,227,527.72 2.64 归属于上市公司股东的净利润 2,335,202.08 -45.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 581,383.56 123.43 经营活动产生的现金流量净额 -46,753,097.99 70.70 基本每股收益（元/股） 0.0043 -45.57 稀释每股收益（元/股） 0.0042 -44.74 加权平均净资产收益率（%） 0.12 减少0.31个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 3,329,520,536.60 2,972,069,722.76 12.03 归属于上市公司股东的所有者权益 1,894,632,669.62 1,892,290,012.32 0.12 截至2024年3月31日，公司总资产为332,952.05万元，归属于母公司股东权益为 189,463.27万元。报告期内，公司实现营业总收入11,422.75万元，比上年同期上升2.64%；实现归属于母公司股东净利润233.52万元，比上年同期下降45.57%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润58.14万元，比上年同期上升123.43%。 报告期内，公司净利润下降主要原因系：（1）订单增加导致准备金增加；（2）公司加大研发投入；（3）2024年一季度政府补贴较去年同期减少，报告期内非经常性损益金额为 175.38万元，较去年同期减少501.78万元。（4）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期增长123.43%，主要系报告期内产品毛利率较去年同期有所提升。 截至2024年3月31日公司在手订单为79,324.66万元。 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -8,011.48 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 1,171,878.67 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 391,967.52 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 196,478.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目 83,426.53 减：所得税影响额 -79,941.20 少数股东权益影响额（税后） -1,980.19 合计 1,753,818.52 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收票据 -51.79 主要系结算方式变动所致 应收款项融资 -91.17 主要系结算方式变动所致 预付款项 328.77 主要系订单增加备货所致 其他非流动资产 79.02 主要系购买土地所致 短期借款 125.00 主要系经营需求借款所致 应付职工薪酬 -53.17 主要系年终奖支付所致 应交税费 -55.35 主要系缴纳上年税金所致 其他流动负债 59.64 主要系商业承兑汇票增加所致 财务费用 -212.29 主要系资金增加所致 投资收益 138.11 主要系理财结构变动所致 公允价值变动收益 -703.99 主要系理财结构变动所致 信用减值损失 -3,782.57 主要系应收账款增加所致 资产减值损失 -532.09 主要系存货跌价准备增加所致 资产处置收益 -427.07 主要系固定资产清理所致 营业外收入 100.00 主要系捐赠利得所致 营业外支出 -61.29 主要系捐款内容变动所致 销售商品、提供劳务收到的现金 88.14 主要系订单增加所致 收到其他与经营活动有关的现金 -41.41 主要系政府补助变动所致 支付的各项税费 86.96 主要系订单增加所致 支付其他与经营活动有关的现金 -38.48 主要系付现费用变动所致 经营活动产生的现金流量净额 70.70 主要系订单增加所致 取得投资收益收到的现金 186.37 主要系理财结构变动所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -92.59 主要系固定资产清理所致 收到其他与投资活动有关的现金 112.50 主要系理财结构变动所致 支付其他与投资活动有关的现金 203.33 主要系理财结构变动所致 投资活动产生的现金流量净额 -291.53 主要系资金增加投资所致 吸收投资收到的现金 -100.00 主要系定增所致 取得借款收到的现金 110.53 主要系经营需求借款所致 偿还债务支付的现金 -100.00 主要系偿还借款所致 支付其他与筹资活动有关的现金 -100.00 主要系定增所致 筹资活动产生的现金流量净额 -58.28 主要系定增所致 基本每股收益（元/股） -45.57 主要系净利润较少所致 稀释每股收益（元/股） -44.74 主要系净利润较少所致 归属于上市公司股东的净利润 -45.57 主要系订单增加导致准备金增加同时公司加大研发投入所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 123.43 主要系报告期内毛利率较去年同期有所提升 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 52,940 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 南京楷得投资有限公司 境内非国有法人 156,636,773 28.91 质押 72,376,447 安樂工程集團有限公司 境外法人 85,078,420 15.70 无 上海酷江乐科技有限公司 境内非国有法人 9,250,656 1.71 冻结 5,448 ,076 中国光大银行股份有限公司－华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 其他 2,985,959 0.55 无 邹长铃 境内自然人 2,804,956 0.52 无 阮寿国 境内自然人 2,206,000 0.41 无 王永保 境内自然人 1,895,700 0.35 无 王萍 境内自然人 1,732,472 0.32 无 徐鸣翔 境内自然人 1,402,900 0.26 无 赵祖双 境内自然人 1,391,600 0.26 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 南京楷得投资有限公司 156,636,773 人民币普通股 156,636,773 安樂工程集團有限公司 85,078,420 人民币普通股 85,078,420 上海酷江乐科技有限公司 9,250,656 人民币普通股 9,250,656 中国光大银行股份有限公司－华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 2,985,959 人民币普通股 2,985,959 邹长铃 2,804,956 人民币普通股 2,804,956 阮寿国 2,206,000 人民币普通股 2,206,000 王永保 1,895,700 人民币普通股 1,895,700 王萍 1,732,472 人民币普通股 1,732,472 徐鸣翔 1,402,900 人民币普通股 1,402,900 赵祖双 1,391,600 人民币普通股 1,391,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 阮寿国通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有2,206,000股；王永保通过普通证券账户持有46,200股，通过信用证券账户持有1,849,500股；王萍通过普通证券账户持有4,500股，通过信用证券账户持有1,727,972股；徐鸣翔通过普通证券账户持有882,800股，通过信用证券账户持有520,100股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2024年3月31日编制单位:南京佳力图机房环境技术股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 1,378,569,445.61 1,083,097,565.41 结算备付金拆出资金交易性金融资产 450,613,805.56 421,516,777.78 衍生金融资产应收票据 4,697,793.26 9,744,578.26 应收账款 312,834,692.24 300,875,808.67 应收款项融资 2,492,932.02 28,228,025.11 预付款项 6,335,636.04 1,477,646.94 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 10,212,439.33 8,881,146.44 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 391,159,388.01 359,373,808.20 其中：数据资源合同资产 45,586,113.13 58,463,132.41 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 8,629,174.82 9,184,986.38 流动资产合计 2,611,131,420.02 2,280,843,47