佳力图：603912：佳力图2023年第一季度报告

证券代码：603912证券简称：佳力图 转债代码：113597转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 111,291,338.81 -8.83 归属于上市公司股东的净利润 4,290,578.56 -69.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,481,014.37 -120.08 经营活动产生的现金流量净额 -159,585,457.37 不适用 基本每股收益（元/股） 0.01 -75.00 稀释每股收益（元/股） 0.01 -75.00 加权平均净资产收益率（%） 0.43 减少0.94个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 2,818,723,553.59 2,020,129,831.87 39.53 归属于上市公司股东的所有者权益 1,900,668,707.21 1,001,468,405.79 89.79 截至2023年3月31日，公司总资产为281,872.36万元，归属于母公司股东权益为 190,066.87万元。报告期内，公司实现营业总收入11,129.13万元，比上年同期下降8.83%；实现归属于母公司股东净利润429.06万元，比上年同期下降69.54%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润-248.10万元，比上年同期下降120.08%。 报告期内，公司净利润下降主要原因系产品毛利率下降以及研发新项目扩展导致研发费用增加所致。截至2023年3月31日公司在手订单为69,363.76万元。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -91,741.57 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,578,988.99 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 856,858.63 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -812.83 其他符合非经常性损益定义的损益项目 189,997.13 减：所得税影响额 -1,761,697.42 少数股东权益影响额（税 后） 合计 6,771,592.93 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 120.88 主要系公司减少非保息理财产品所致 交易性金融资产 -49.84 主要系公司减少非保息理财产品所致 应收款项融资 74.66 主要系票据增加所致 预付款项 246.26 主要系增加备货所致 其他非流动资产 30.76 主要系数据中心项目推进所致 应付票据 -88.35 主要系票据兑付所致 应付职工薪酬 -46.23 主要系年终奖支付所致 应交税费 -39.85 主要系净利润下降所致 其他流动负债 97.91 主要系待转销项税变动所致 递延所得税负债 50.30 主要系在建工程资本化利息所致 资本公积 241.24 主要系非公开融资所致 税金及附加 34.48 主要系非公开融资所致 研发费用 38.31 主要系研发新项目的扩展所致 财务费用 -151.34 主要系数据中心利息资本化所致 其他收益 305.18 主要系政府补助增加所致 投资收益 -55.34 主要系公司减少非保息理财产品所致 公允价值变动收益 -91.51 主要系公司减少非保息理财产品所致 信用减值损失 97.02 主要系加强客户回款管理所致 资产减值损失 -188.08 主要系加强合同质量管理所致 资产处置收益 不适用 主要系2023年固定资产清理所致 营业外收入 不适用 主要系2022年收购股权所致 营业外支出 89.53 主要系2023年固定资产清理所致 收到的税费返还 167.63 主要系软件收入退税所致 收到其他与经营活动有关的现金 185.79 主要系政府补助增加所致 购买商品、接受劳务支付的现金 128.28 主要系票据兑付所致 支付给职工以及为职工支付的现金 37.85 主要系研发新项目的扩展以及2022年股权激励个税缴纳所致 支付的各项税费 -47.95 主要系毛利率下降所致 支付其他与经营活动有关的现金 121.60 主要系付现费用增加所致 取得投资收益收到的现金 -55.34 主要系理财变动所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 不适用 主要系2023年固定资产清理所致 投资支付的现金 不适用 主要系2022年增加投资所致 支付其他与投资活动有关的现金 -67.39 主要系公司减少非保息理财产品所致 吸收投资收到的现金 不适用 主要系非公开融资所致 取得借款收到的现金 65.22 主要系项目推进增加融资所致 偿还债务支付的现金 30.00 主要系偿还借款所致 支付其他与筹资活动有关的现金 不适用 主要系非公开融资所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,790 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 南京楷得投资有限公司 境内非国有法人 115,752,381 29.91 质押 54,528,546 安樂工程集團有限公司 境外法人 65,123,100 16.83 无 UBSAG 其他 9,694,580 2.51 9,680,365 无 弘京股权投资管理（上海）有限公司 境内非国有法人 7,811,300 2.02 冻结 3,891,483 国泰君安证券股份有限公司 国有法人 7,613,460 1.97 7,031,963 无 江苏瑞华投资管理有限公司－瑞华精选8号私募证券投资基金 其他 7,305,936 1.89 7,305,936 无 诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江120号单一资产管理计划 境内非国有法人 6,904,110 1.78 6,904,110 无 李天虹 境内自然 人 4,383,561 1.13 4,383,561 无 中国国际金融股份有限公司 国有法人 3,718,895 0.96 3,196,347 无 中国光大银行股份有限公司－华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 其他 3,287,671 0.85 3,287,671 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 南京楷得投资有限公司 115,752,381 人民币普通 股 115,752,381 安樂工程集團有限公司 65,123,100 人民币普通 股 65,123,100 弘京股权投资管理（上海）有限公司 7,811,300 人民币普通 股 7,811,300 中信证券股份有限公司 1,625,387 人民币普通 股 1,625,387 范秋瑛 870,000 人民币普通 股 870,000 华泰证券股份有限公司 685,103 人民币普通 股 685,103 国泰君安证券股份有限公司 581,497 人民币普通 股 581,497 汪敏 543,680 人民币普通 股 543,680 中国国际金融股份有限公司 522,548 人民币普通 股 522,548 杜明伟 444,640 人民币普通 股 444,640 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年3月31日 编制单位:南京佳力图机房环境技术股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 1,497,763,969.13 678,083,079.28 结算备付金拆出资金交易性金融资产 50,171,780.82 100,032,007.00 衍生金融资产应收票据 2,718,130.50 2,941,713.00 应收账款 273,115,508.45 261,426,221.12 应收款项融资 6,391,564.00 3,659,523.24 预付款项 4,931,972.32 1,424,362.21 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 5,846,217.09 6,601,352.42 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 287,567,010.00 278,497,895.55 合同资产 58,121,856.93 64,959,134.50 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 5,700,255.43 4,750,347.76 流动资产合计 2,192,328,264.67 1,402,375,636.08 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 86,028,748.88 86,028,748.88 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 66,673,473.91 68,378,701.66 在建工程 356,896,352.27 355,261,614.15 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 58,415,567.43 58,945,591.44 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 17,578,174.99 17,934,754.07 其他非流动资产 40,802,971.44 31,204,785.59 非流动资产合计 626,395,288.92 617,754,195.79 资产总计 2,818,723,553.59 2,020,129,831.87 流动负债： 短期借款 340