龙版传媒：2024年第一季度报告
证券代码：605577证券简称：龙版传媒 黑龙江出版传媒股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人曲柏龙、主管会计工作负责人何军及会计机构负责人（会计主管人员）孙冬梅保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 645,227,828.59 4.44 归属于上市公司股东的净利润 137,334,767.76 -2.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 134,017,202.93 -2.02 经营活动产生的现金流量净额 -4,138,625.99 不适用 基本每股收益（元/股） 0.3090 -2.89 稀释每股收益（元/股） 0.3090 -2.89 加权平均净资产收益率（%） 3.70 减少0.35个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%) 总资产 5,578,423,047.71 5,320,941,815.06 4.84 归属于上市公司股东的所有者权益 3,782,247,762.44 3,644,640,563.01 3.78 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 2,380,818.78 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,421,232.88 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入 48,165.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 169,491.34 其他符合非经常性损益定义的损益项目 115,793.90 减：所得税影响额 817,937.16 少数股东权益影响额（税后） 合计 3,317,564.83 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收账款 467.99 主要系报告期内2024年春季教材教辅销售款部分未收到所致 其他应收款 -30.22 主要系报告期内收到养老保险返还所致 一年内到期的非流动资产 -99.26 主要系报告期内预付设备款减少所致 其他流动资产 -60.85 主要系报告期内待抵扣增值税减少所致 其他非流动资产 416.39 主要系报告期内预付出版大厦装修工程款所致 应付账款 46.53 主要系报告期内采购货款尚未结算所致 合同负债 -35.20 主要系报告期内预收货款减少所致 应交税费 714.28 主要系报告期内应交企业所得税、应交增值税增加所致 递延所得税负债 45.93 主要系报告期内应纳税暂时性差异增加所致 税金及附加 44.18 主要系上年同期部分房产税、土地使用税减免/返还，本报告期内城市建设维护税、教育费附加同比增加所致 研发费用 206.82 主要系报告期内研发项目增加所致 财务费用 不适用 主要系报告期内存款利息收入同比增加，离职后福利、辞退福利利息费用同比减少所致 投资收益 -54.46 主要系报告期内理财收益同比减少所致 资产减值损失 75.90 主要系报告期内图书库龄增加，减值准备计提金额同比增加所致 所得税费用 2,424,975.47 主要系报告期内当期所得税费用同比增加所致 销售商品、提供劳务收到的现金 -30.55 主要系报告期内收到销货款同比减少所致 收到的税费返还 -99.24 主要系报告期内收到房产税、土地使用税返还同比减少所致 收到其他与经营活动有关的现金 510.04 主要系报告期内收到定期存款利息及养老保险返还同比增加所致 购买商品、接受劳务支付的现金 -55.44 主要系报告期内支付的纸款、印刷费、图书采购款同比减少所致 经营活动产生的现金流量净额 不适用 主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金同比减少所致 收到其他与投资活动有关的现金 -99.26 主要系报告期内赎回理财产品同比减少所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -42.38 主要系报告期内出版大厦工程以及书店维修改造支出同比减少所致 支付其他与投资活动有关的现金 不适用 主要系报告期内购买理财产品同比减少所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 38,253 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 黑龙江出版集团有限公司 国有法人 256,080,000 57.62 256,080,000 无 中国教育出版传媒股份有限公司 国有法人 97,000,000 21.82 无 南方出版传媒股份有限公司 国有法人 8,640,000 1.94 无 广东省出版集团有限公司 国有法人 5,825,045 1.31 无 中国广电黑龙江网络股份有限公司 国有法人 2,751,112 0.62 冻结 2,751,112 章达欢 境内自然人 590,900 0.13 无 戴立丰 境内自然人 269,900 0.06 无 范达投资有限公司－范达矢量中国新经济ETF 其他 267,200 0.06 无 任庆深 境内自然人 205,200 0.05 无 邹文波 境内自然人 200,000 0.04 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国教育出版传媒股份有限公司 97,000,000 人民币普通股 97,000,000 南方出版传媒股份有限公司 8,640,000 人民币普通股 8,640,000 广东省出版集团有限公司 5,825,045 人民币普通股 5,825,045 章达欢 590,900 人民币普通股 590,900 戴立丰 269,900 人民币普通股 269,900 范达投资有限公司－范达矢量中国新经济ETF 267,200 人民币普通股 267,200 任庆深 205,200 人民币普通股 205,200 邹文波 200,000 人民币普通股 200,000 中信里昂资产管理有限公司－客户资金 195,012 人民币普通股 195,012 刘明琪 190,100 人民币普通股 190,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，黑龙江出版集团有限公司持有中国教育出版传媒股份有限公司2.99%股份。广东省出版集团有限公司为南方出版传媒股份有限公司的控股股东。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2024年3月31日 编制单位:黑龙江出版传媒股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 2,103,472,342.90 2,135,476,382.93 结算备付金拆出资金交易性金融资产 423,055,000.00 423,055,000.00 衍生金融资产应收票据应收账款 461,526,596.08 81,255,523.95 应收款项融资预付款项 6,919,373.61 5,953,491.83 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 28,312,282.25 40,576,072.10 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 160,519,091.08 228,562,171.20 其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 15,548.41 2,101,435.56 其他流动资产 8,921,034.45 22,788,088.09 流动资产合计 3,192,741,268.78 2,939,768,165.66 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 长期股权投资 3,341,860.05 3,565,524.16 其他权益工具投资 4,013,713.59 3,650,471.36 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 1,782,034,102.31 1,762,163,303.69 在建工程 274,296,439.91 301,026,566.67 生产性生物资产油气资产使用权资产 148,114.32 172,800.03 无形资产 252,510,578.20 254,764,101.38 其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉长期待摊费用 9,060,418.51 9,563,024.44 递延所得税资产 51,542,634.15 44,576,519.57 其他非流动资产 8,733,917.89 1,691,338.10 非流动资产合计 2,385,681,778.93 2,381,173,649.40 资产总计 5,578,423,047.71 5,320,941,815.06 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 566,250,607.13 386,430,422.78 预收款项 21,593,355.25 22,033,605.14 合同负债 164,826,719.80 254,377,250.54 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 107,419,346.02 122,015,859.12 应交税费 45,621,843
