龙版传媒：龙版传媒2023年第一季度报告

证券代码：605577证券简称：龙版传媒 黑龙江出版传媒股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 617,792,911.40 -3.95 归属于上市公司股东的净利润 141,440,352.14 1.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 136,773,811.74 2.60 经营活动产生的现金流量净额 -101,647,488.62 -155.10 基本每股收益（元/股） 0.3182 1.82 稀释每股收益（元/股） 0.3182 1.82 加权平均净资产收益率（%） 4.05 减少0.52个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 5,159,505,541.11 5,038,378,921.86 2.40 归属于上市公司股东的所有者权益 3,563,711,146.90 3,422,032,468.41 4.14 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 248,083.72 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,842,420.19 除偶发的税收返还以外的计入损益的政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易 2,724,780.82 购买银行理财产品取得的投资收益 性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入 64,311.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -317,735.53 其他符合非经常性损益定义的损益项目 104,679.27 减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税 后） 合计 4,666,540.40 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收账款 158.08 主要系报告期内2023年春季教材教辅销售款部分未收到所致 其他流动资产 -86.37 主要系报告期内留抵进项税额减少所致 预收款项 30.77 主要系报告期内预收房屋租金增加所致 研发费用 -66.47 主要系报告期内研发项目较少，研发支出同比减少所致 财务费用 不适用 主要系报告期内存款利息收入同比增加，离职后福利、辞退福利利息费用同比减少所致 信用减值损失 52.74 主要系报告期内未收到2023年春季免费教材款，坏账计提金额同比增加所致 资产减值损失 306.59 主要系报告期内图书库龄增加，减值准备计提金额同比增加所致 销售商品、提供劳务收到的现金 -39.22 主要系上年同期收到免费教材款，本期尚未收到所致 收到其他与经营活动有关的现金 -57.18 主要系报告期内收到的往来款项同比减少所致 购买商品、接受劳务支付的现金 86.22 主要系报告期内支付的纸款、印刷费、图书采购款同比增加所致 经营活动产生的现金流量净额 -155.10 主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金同比减少，同时购买商品、接受劳务支付的现金同比增加所致 收到其他与投资活动有关的现金 -61.71 主要系报告期内赎回理财产品同比减少所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1473.76 主要系报告期内出版大厦工程以及书店维修改造支出同比增加所致 支付其他与投资活动有关的现金 -87.50 主要系报告期内购买理财产品同比减少所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,915 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 黑龙江出版集团有限公司 国有法人 256,080,000 57.62 256,080,000 无 中国教育出版传媒股份有限公司 国有法人 97,000,000 21.82 无 广东省出版集团有限公司 国有法人 13,561,345 3.05 无 南方出版传媒股份有限公司 国有法人 13,399,200 3.01 无 中国广电黑龙江网络股份有限公司 国有法人 8,212,900 1.85 冻结 250,000 兴业银行股份有限公司－广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 其他 1,175,300 0.26 无 申万宏源证券有限公司 国有法人 1,169,100 0.26 无 上海浦东发展银行股份有限公司－建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 其他 1,138,600 0.26 无 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金 其他 785,300 0.18 无 中信证券股份有限公司 国有法人 758,936 0.17 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国教育出版传媒股份有限公司 97,000,000 人民币普通股 97,000,000 广东省出版集团有限公司 13,561,345 人民币普通股 13,561,345 南方出版传媒股份有限公司 13,399,200 人民币普通股 13,399,200 中国广电黑龙江网络股份有限公司 8,212,900 人民币普通股 8,212,900 兴业银行股份有限公司－广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 1,175,300 人民币普通股 1,175,300 申万宏源证券有限公司 1,169,100 人民币普通股 1,169,100 上海浦东发展银行股份有限公司－建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 1,138,600 人民币普通股 1,138,600 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金 785,300 人民币普通股 785,300 中信证券股份有限公司 758,936 人民币普通股 758,936 中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 702,700 人民币普通股 702,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，黑龙江出版集团有限公司持有中国教育出版传媒股份有限公司2.99%股份。广东省出版集团有限公司为南方出版传媒股份有限公司的控股股东。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023年3月31日 编制单位:黑龙江出版传媒股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 1,701,096,720.60 1,720,699,704.91 结算备付金拆出资金交易性金融资产 470,000,000.00 560,000,000.00 衍生金融资产应收票据应收账款 492,961,302.86 191,011,635.52 应收款项融资预付款项 6,328,635.04 5,371,537.96 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 27,754,792.51 22,193,069.91 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 157,526,899.72 220,708,611.14 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,231,250.52 16,373,401.67 流动资产合计 2,857,899,601.25 2,736,357,961.11 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 256,460.18 长期股权投资 3,528,358.43 3,623,259.35 其他权益工具投资 3,119,578.87 2,881,252.52 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 1,784,179,961.74 1,799,789,022.18 在建工程 244,198,271.77 226,704,393.71 生产性生物资产油气资产使用权资产 306,320.97 353,305.59 无形资产 261,490,965.79 263,768,717.24 开发支出商誉长期待摊费用 3,710,278.51 4,129,782.34 递延所得税资产 64,126.10 64,126.10 其他非流动资产 751,617.50 707,101.72 非流动资产合计 2,301,605,939.86 2,302,020,960.75 资产总计 5,159,505,541.11 5,038,378,921.86 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 471,736,734.44 428,971,623.75 预收款项 17,848,386.02 13,648,274.05 合同负债 189,504,714.40 250,483,031.55 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 96,935,784.04 112,444,282.58 应交税费 4,964,655.48 5,053,433.94 其他应付款 44,293,473.64 40,161,712.41 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 7,242,249.96 9,621,350.66 流动负债合计 832,525,997.98 860,383,708.94 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬 694,023,649.09 685,480,000.00 预计负债递延收益 69,244,747.14 70,