益方生物：益方生物2024年第一季度报告

证券代码：688382证券简称：益方生物 益方生物科技（上海）股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年 同期增减变动幅度(%) 营业收入 8,606,045.10 不适用 归属于上市公司股东的净利润 -83,177,667.08 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -83,177,667.08 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -89,720,647.28 不适用 基本每股收益（元/股） -0.14 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.14 不适用 加权平均净资产收益率（%） -4.23 不适用 研发投入合计 84,752,226.60 -23.07 研发投入占营业收入的比例（%） 984.80 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动 幅度(%) 总资产 2,076,769,526.09 2,162,272,043.34 -3.95 归属于上市公司股东的所有者权益 1,934,636,271.64 1,997,602,519.77 -3.15 (二)非经常性损益项目和金额 □适用√不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 不适用 本报告期实现营业收入860.60万元，系确认的技术授权和技术合作收入 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 不适用 净亏损的减少、每股收益的增加系本期确认技术授权和技术合作收入，同时管理费用及研发费用较上年同期有所减少 基本每股收益 不适用 稀释每股收益 不适用 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,691 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 InventisBioHongKongLimited 境外法 人 110,329,937 19.13 110,329,937 110,329,937 无 0 ABA－Bio（HongKong）Limited 境外法 人 32,940,037 5.71 0 0 质押 18,000,000 YUEHENGJIANGLLC 境外法 人 26,825,520 4.65 26,825,520 26,825,520 无 0 LAVApexHongKongLimited 境外法 人 24,079,222 4.18 0 0 无 0 XINGDAILLC 境外法 人 20,450,445 3.55 20,450,445 20,450,445 无 0 OAPIII(HK)Limited 境外法 人 19,929,271 3.46 0 0 无 0 HHSPR－XIVHKHoldingsLimited 境外法 人 19,794,116 3.43 0 0 无 0 LAVAlphaHongKongLimited 境外法 人 12,039,582 2.09 0 0 无 0 博山投資有限公司 境外法 人 9,362,165 1.62 0 0 无 0 上海益喜企业管理中心（有限合伙） 其他 7,579,081 1.31 7,579,081 7,579,081 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 ABA－Bio（HongKong）Limited 32,940,037 人民币普通股 32,940,037 LAVApexHongKongLimited 24,079,222 人民币普通股 24,079,222 OAPIII(HK)Limited 19,929,271 人民币普通股 19,929,271 HHSPR－XIVHKHoldingsLimited 19,794,116 人民币普通股 19,794,116 LAVAlphaHongKongLimited 12,039,582 人民币普通股 12,039,582 博山投資有限公司 9,362,165 人民币普通股 9,362,165 中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 6,992,085 人民币普通股 6,992,085 中国农业银行股份有限公司－鹏华医药科技股票型证券投资基金 6,667,520 人民币普通股 6,667,520 SunflowerLightHongKongLimited 6,482,007 人民币普通股 6,482,007 香港中央结算有限公司 6,445,901 人民币普通股 6,445,901 上述股东关联关系或一致行动的说明 InventisBioHongKongLimited、XINGDAILLC、YUEHENGJIANGLLC于2020年10月签署了《一致行动协议》，存在一致行动关系。LAVApexHongKongLimited、LAVAlphaHongKongLimited的最终控制人均为礼来亚洲基金管理合伙人YISHI，两者存在关联关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2024年3月31日 编制单位:益方生物科技（上海）股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 1,837,074,642.19 1,919,444,422.57 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 183,932,192.72 176,565,554.92 应收款项融资预付款项 9,212,716.37 20,462,712.69 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 9,598,575.90 6,648,253.09 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计 2,039,818,127.18 2,123,120,943.27 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 16,726,498.51 18,151,314.46 在建工程 1,347,264.15 500,000.00 生产性生物资产油气资产使用权资产 9,775,685.20 11,729,920.89 无形资产 838,318.91 920,461.12 其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉长期待摊费用 696,819.42 1,045,229.13 递延所得税资产 2,221,975.49 2,900,583.96 其他非流动资产 5,344,837.23 3,903,590.51 非流动资产合计 36,951,398.91 39,151,100.07 资产总计 2,076,769,526.09 2,162,272,043.34 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 58,137,728.24 72,521,670.83 预收款项合同负债 47,169,811.32 47,169,811.32 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 20,918,464.98 25,369,209.37 应交税费 128,147.07 146,193.39 其他应付款 1,616,386.42 3,732,083.43 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 7,480,328.60 9,003,688.07 其他流动负债 657,083.71 331,612.01 流动负债合计 136,107,950.34 158,274,268.42 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债 2,923,328.62 2,614,671.19 长期应付款 长期应付职工薪酬预计负债递延收益 880,000.00 880,000.00 递延所得税负债 2,221,975.49 2,900,583.96 其他非流动负债 非流动负债合计 6,025,304.11 6,395,255.15 负债合计 142,133,254.45 164,669,523.57 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 576,658,841.00 575,000,000.00 其他权益工具其中：优先股 永续债 资本公积 3,757,210,616.90 3,738,064,522.80 减：库存股其他综合收益 -11,333,684.47 -10,740,168.32 专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 -2,387,899,501.79 -2,304,721,834.71 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 1,934,636,271.64 1,997,602,519.77 少数股东权益 所有者权益（或股东权益） 合计 1,934,636,271.64 1,997,602,519.77 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 2,076,769,526.09 2,162,272,043.34 公司负责人：YAOLINWANG(王耀林)主管会计工作负责人：史陆伟会计机构负责人：史陆伟 合并利润表 2024年1—3月 编制单位：益方生物科技（上海）股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年第一季度 2023年第一季度 一、营业总收入 8,606,045.10 其中：营业收入 8,606,045.10 利息收入已赚保费手续费及佣金收入 二、营业总成本 91,335,787.52 119,810,412.20 其中：营业成本 4,044,612.85 利息支出 手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 29,340.62 18,427.44 销售费用管理费用 10,644,755.92 12,997,727.72 研发费用 84,752,226.60 110,164,964.97 财务费用 -8,135,148.47 -3,370,707.93