国药现代：2024年第一季度报告

证券代码：600420证券简称：国药现代 上海现代制药股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 3,123,407,807.27 -8.60 归属于上市公司股东的净利润 331,257,150.18 84.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 325,926,581.84 91.04 经营活动产生的现金流量净额 711,404,907.55 163.91 基本每股收益（元/股） 0.2470 61.54 稀释每股收益（元/股） 0.2470 79.51 加权平均净资产收益率（%） 2.64 增加0.92个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 19,851,985,613.99 19,352,282,460.60 2.58 归属于上市公司股东的所有者权益 12,719,618,140.35 12,388,360,990.17 2.67 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -2,592,781.69 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 24,233,246.50 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 10,625.00 受托经营取得的托管费收入 117,924.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,201,829.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目 62,400.00 减：所得税影响额 -824,268.51 少数股东权益影响额（税后） 1,123,284.71 合计 5,330,568.34 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 84.83 一季度公司紧抓市场需求，调整医药中间体及原料药产品结构，部分高毛利产品销售规模同比增加；同时公司持续扎实推进降本增效，本报告期期间费用率同比下降6.73个百分点。上述因素综合带动净利润相关指标同比增长。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 91.04 经营活动产生的现金流量净额 163.91 主要是报告期内公司的收入现金比率提升，使得经营活动现金流入同比增加幅度较大。 基本每股收益 61.54 归属于上市公司股东的净利润增加，基本每股收益、稀释每股收益相应同比上升。同时，因公司发行的可转换公司债券于2023年6月完成提前赎回及转股，基本每股收益与稀释每股收益的变动幅度小于归属于上市公司股东的净利润的变动幅度。 稀释每股收益 79.51 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 35,972 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海医药工业研究院有限公司 国有法人 239,512,622 17.86 无 0 中国医药投资有限公司 国有法人 174,005,559 12.97 无 0 国药集团一致药业股份有限公司 国有法人 167,142,202 12.46 无 0 中国医药集团有限公司 国有法人 153,091,612 11.41 145,102,781 无 0 国药控股股份有限公司 国有法人 19,068,440 1.42 无 0 韩雁林 境内自然人 17,324,919 1.29 无 0 山东省国有资产投资控股有限公司 国有法人 15,834,626 1.18 无 0 香港中央结算有限公司 其他 14,772,228 1.10 无 0 中国工商银行股份有限公司－招商安盈保本混合型证券投资基金 其他 13,725,264 1.02 无 0 上海广慈医学高科技有限责任公司 国有法人 12,520,000 0.93 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海医药工业研究院有限公司 239,512,622 人民币普通股 239,512,622 中国医药投资有限公司 174,005,559 人民币普通股 174,005,559 国药集团一致药业股份有限公司 167,142,202 人民币普通股 167,142,202 国药控股股份有限公司 19,068,440 人民币普通股 19,068,440 韩雁林 17,324,919 人民币普通股 17,324,919 山东省国有资产投资控股有限公司 15,834,626 人民币普通股 15,834,626 香港中央结算有限公司 14,772,228 人民币普通股 14,772,228 中国工商银行股份有限公司－招商安盈保本混合型证券投资基金 13,725,264 人民币普通股 13,725,264 上海广慈医学高科技有限责任公司 12,520,000 人民币普通股 12,520,000 费国华 11,847,000 人民币普通股 11,847,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上海医药工业研究院有限公司、中国医药投资有限公司、国药集团一致药业股份有限公司、国药控股股份有限公司均隶属于中国医药集团有限公司。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:上海现代制药股份有限公司 合并资产负债表 2024年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 6,414,879,654.28 5,972,611,230.69 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 应收票据 143,666,139.81 103,474,290.24 应收账款 1,384,378,619.24 1,341,563,982.18 应收款项融资 412,929,027.80 605,761,502.42 预付款项 189,015,496.21 150,114,888.32 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 92,554,424.25 84,070,647.03 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 2,348,904,819.25 2,280,390,426.07 其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 251,167,347.96 119,005,436.34 流动资产合计 11,237,495,528.80 10,656,992,403.29 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 154,374,395.48 155,515,071.06 其他权益工具投资其他非流动金融资产 224,155,598.82 224,155,598.82 投资性房地产 55,734,023.42 57,800,781.74 固定资产 5,577,101,307.71 5,705,438,589.59 在建工程 111,539,645.33 101,350,070.11 生产性生物资产油气资产使用权资产 74,268,640.45 77,869,174.54 无形资产 542,766,126.80 511,184,078.77 其中：数据资源开发支出 316,370,176.39 302,936,904.21 其中：数据资源商誉 160,151,939.27 160,151,939.27 长期待摊费用 39,302,524.03 28,806,693.30 递延所得税资产 158,365,796.14 153,133,604.97 其他非流动资产 1,200,359,911.35 1,216,947,550.93 非流动资产合计 8,614,490,085.19 8,695,290,057.31 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 资产总计 19,851,985,613.99 19,352,282,460.60 流动负债： 短期借款 45,048,430.55 45,048,430.33 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 627,204,082.90 605,490,204.22 应付账款 1,010,553,845.63 953,130,420.73 预收款项 10,748,937.38 14,019,111.61 合同负债 182,944,440.83 230,585,426.62 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 195,100,507.04 272,811,979.22 应交税费 116,134,570.33 87,290,646.76 其他应付款 1,659,947,604.12 1,533,091,482.52 其中：应付利息 应付股利 2,800,881.32 2,800,881.32 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 1,016,119,876.39 10,604,941.62 其他流动负债 25,533,077.19 27,602,751.38 流动负债合计 4,889,335,372.36 3,779,675,395.01 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 1,030,956,986.30 其中：优先股 永续债 租赁负债 56,164,347.06 57,965,937.11 长期应付款长期应付职工薪酬 518,386.00 518,386.00 预计负债递延收益 119,755,557.16 122,802,480.30 递延所得税负债 22,139,995.22 22,149,591.83 其他非流动负债 非流动负债合计 198,578,285.44 1,234,393,381.54 负债合计 5,087,913,657.80 5,014,068,776.55 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,341,1