国药现代：2023年第一季度报告

证券代码：600420证券简称：国药现代 债券代码：110057债券简称：现代转债 上海现代制药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年第一季度报告 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 3,417,169,160.61 5.33 归属于上市公司股东的净利润 179,223,645.37 130.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 170,602,081.68 157.99 经营活动产生的现金流量净额 269,560,307.91 -35.33 基本每股收益（元/股） 0.1529 102.25 稀释每股收益（元/股） 0.1376 99.71 加权平均净资产收益率（%） 1.72 上升0.82个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 18,957,972,176.28 19,630,346,096.40 -3.43 归属于上市公司股东的所有者权益 10,484,637,845.42 10,305,444,774.83 1.74 说明： 1、基本/稀释每股收益同期增长比率低于归属于上市公司股东净利润同期增长比例原因：主要系公司于2022年12月底实施完成2022年度非公开发行股票后，公司新增股本145,102,781股。2、稀释每股收益是在假设公司发行的可转换公司债券报告期内均转换为公司普通股的基础上 计算所得。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 51,166.64 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,703,224.18 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 283,459.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 904,783.66 其他符合非经常性损益定义的损益项目 878,172.12 减：所得税影响额 1,052,710.68 少数股东权益影响额（税后） 3,146,531.53 合计 8,621,563.69 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 130.87 随着经济运行整体趋稳，医药终端市场逐渐回归常态。报告期内，一方面，公司部分重点原料药及制剂产品销售上升带动收入同比增长5.33%；另一方面，公司积极顺应各项医改政策的实施，持续优化营销模式，积极推进提质增效，合理控制各项成本费用，三项费用率同比下降5.45个百分点。综合带动归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润增长。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 157.99 经营活动产生的现金流量净额 -35.33 主要系2022年四季度公司以预收款作为结算方式的销售订单较多，相应本期销售活动产生的现金流入减少，导致经营活动产生的现金流量净额同比下降。 基本每股收益（元/股） 102.25 归属于上市公司股东的净利润增加，基本每股收益、稀释每股收益相应同比上升。 稀释每股收益（元/股） 99.71 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,864 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海医药工业研究院有限公司 国有法人 239,512,622 20.43 无 0 中国医药投资有限公司 国有法人 174,005,559 14.85 无 0 国药集团一致药业股份有限公司 国有法人 167,142,202 14.26 无 0 中国医药集团有限公司 国有法人 151,985,093 12.97 145,102,781 无 0 韩雁林 境内自然人 19,089,019 1.63 无 0 国药控股股份有限公司 国有法人 19,068,440 1.63 无 0 山东省国有资产投资控股有限公司 国有法人 15,834,626 1.35 无 0 上海广慈医学高科技有限责任公司 国有法人 12,520,000 1.07 无 0 沈三和 境内自然人 8,190,609 0.70 无 0 中国工商银行股份有限公司－招商安盈保本混合型证券投资基金 其他 8,058,900 0.69 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海医药工业研究院有限公司 239,512,622 人民币普通股 239,512,622 中国医药投资有限公司 174,005,559 人民币普通股 174,005,559 国药集团一致药业股份有限公司 167,142,202 人民币普通股 167,142,202 韩雁林 19,089,019 人民币普通股 19,089,019 国药控股股份有限公司 19,068,440 人民币普通股 19,068,440 山东省国有资产投资控股有限公司 15,834,626 人民币普通股 15,834,626 上海广慈医学高科技有限责任公司 12,520,000 人民币普通股 12,520,000 沈三和 8,190,609 人民币普通股 8,190,609 中国工商银行股份有限公司－招商安盈保本混合型证券投资基金 8,058,900 人民币普通股 8,058,900 刘少鸾 8,007,901 人民币普通股 8,007,901 上述股东关联关系或一致行动的说明 上海医药工业研究院有限公司、中国医药投资有限公司、国药集团一致药业股份有限公司、国药控股股份有限公司均隶属于中国医药集团有限公司。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:上海现代制药股份有限公司 合并资产负债表 2023年3月31日 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 5,377,251,277.14 6,148,196,232.13 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 308,404,488.87 284,204,692.90 应收账款 2,177,535,441.14 1,891,963,262.90 应收款项融资 372,371,424.34 479,393,046.30 预付款项 148,604,615.46 275,949,663.45 应收保费应收分保账款 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 应收分保合同准备金其他应收款 86,390,573.60 92,850,842.94 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 2,469,166,741.96 2,439,756,035.31 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 62,211,852.65 72,142,901.48 流动资产合计 11,001,936,415.16 11,684,456,677.41 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 148,738,562.57 149,959,994.02 其他权益工具投资其他非流动金融资产 224,900,798.61 226,256,822.50 投资性房地产 62,637,821.02 64,276,167.43 固定资产 5,400,809,261.68 5,511,955,206.41 在建工程 743,708,098.00 642,370,058.40 生产性生物资产油气资产使用权资产 88,670,776.78 92,271,310.87 无形资产 508,686,078.61 517,075,911.52 开发支出 235,484,798.75 216,121,730.35 商誉 160,151,939.27 160,151,939.27 长期待摊费用 23,093,791.30 11,709,354.93 递延所得税资产 249,219,516.64 239,088,857.88 其他非流动资产 109,934,317.89 114,652,065.41 非流动资产合计 7,956,035,761.12 7,945,889,418.99 资产总计 18,957,972,176.28 19,630,346,096.40 流动负债： 短期借款 25,026,736.06 321,138,719.45 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 446,279,962.37 460,196,474.16 应付账款 1,027,014,229.02 961,383,203.33 预收款项 3,537,659.85 13,289,876.30 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 合同负债 147,684,306.60 330,881,074.06 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 130,917,391.87 225,061,017.68 应交税费 129,843,853.86 150,448,056.13 其他应付款 1,734,690,466.42 1,630,225,684.56 其中：应付利息 应付股利 2,768,777.56 7,892,447.01 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 10,030,024.87 58,233,797.34 其他流动负债 20,986,876.15 44,647,841.48 流动负债合计 3,676,011,507.07 4,195,505,744.49 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 384,000,000.00 应付债券 2,537,771,406.49 2,571,420,007.33 其中：优先股 永续债 租赁负债 64,393,415.77 68,570,878.78 长期应付款长期应付职工薪酬 571,027.98 571,027.98 预计负债递延收益 133,374,918.78 138,005,811.19 递延所得税负债 118,897,415.86 119,550,968.71 其他非流动负债 非流动负债合计 2,855,008,184.88 3,282,118,693.99 负债合计 6,531,019,691.95 7,477,624,438.48 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,172,086,348.00 1,172,086,033.00 其他权益工具 260,520,257.14 260,520,740.80 其中：优先股 永续债