国发股份：国发股份2024年第一季度报告

证券代码：600538证券简称：国发股份 北海国发川山生物股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人潘利斌、主管会计工作负责人尹志波及会计机构负责人（会计主管人员）李斌斌保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 87,573,304.73 -13.79 归属于上市公司股东的净利润 -12,357,990.80 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -12,709,954.84 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -22,788,943.33 不适用 基本每股收益（元/股） -0.02 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.02 不适用 加权平均净资产收益率（%） -1.43 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 1,042,011,145.71 1,055,520,704.00 -1.28 归属于上市公司股东的所有者权益 856,879,175.03 869,237,165.83 -1.42 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 371,660.41 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 52,301.66 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 63,217.25 少数股东权益影响额（税后） 8,780.78 合计 351,964.04 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 -13.79 见说明 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 不适用 基本每股收益 不适用 主要原因说明： ①全资子公司广州高盛生物科技有限公司受客户需求下降、客户预算经费的大幅缩减及中标项目减少等因素影响，与上年同期相比，营业收入下降，净利润减少。 ②公司持有南京华大共赢一号创业投资企业（有限合伙）（以下简称“共赢一号基金”）27.03%的份额，共赢一号基金投资的项目中，股票已挂牌上市的华大智造、北海康成、友芝友生物报告期末股价下跌致共赢一号基金亏损，从而导致报告期内公司投资共赢一号基金产生亏损，亏损金额为799万元。 ③分公司北海国发川山生物股份有限公司制药厂因市场需求下降，乙醇消毒液、胃肠宁中成药跟上年同期相比销量下降，营业收入下降，净利润减少；为了推广珍珠明目滴眼液产品，本报告期在中央电视台、高铁投放宣传广告，销售费用较上年同期增加。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,303 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份 数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 朱蓉娟 境内自然人 75,400,542 14.38 0 冻结 75,400,542 质押 52,440,000 北海市路港建设投资开发有限公司 国有法人 19,353,064 3.69 0 无 彭韬 境内自然人 17,272,700 3.30 0 质押 13,800,000 冻结 17,272,700 姚芳媛 境内自然人 12,323,000 2.35 0 质押 12,323,000 广州市圆石投资管理有限公司－圆石弘龙1号私募证券投资基金 其他 11,466,300 2.19 0 无 盛世融邦（广州）私募证券投资基金管理有限公司－盛世融邦9号证券私募投资基金 其他 9,740,000 1.86 0 无 广州菁慧典通投资管理企业（有限合伙） 其他 9,149,029 1.75 0 无 潘利斌 境内自然人 8,620,550 1.64 0 无 深圳市中颖投资管理有限公司－中颖海龟医疗健康一号私募证券投资基金 其他 7,590,800 1.45 0 无 广东金羊私募基金管理有限公司－金羊套利cta一号私募证券投资基金 其他 6,460,000 1.23 0 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 朱蓉娟 75,400,542 人民币普通股 75,400,542 北海市路港建设投资开发有限公司 19,353,064 人民币普通股 19,353,064 彭韬 17,272,700 人民币普通股 17,272,700 姚芳媛 12,323,000 人民币普通股 12,323,000 广州市圆石投资管理有限公司－圆石弘龙1号私募证券投资基金 11,466,300 人民币普通股 11,466,300 盛世融邦（广州）私募证券投资基金管理有限公司－盛世融邦9号证券私募投资基金 9,740,000 人民币普通股 9,740,000 广州菁慧典通投资管理企业（有限合伙） 9,149,029 人民币普通股 9,149,029 潘利斌 8,620,550 人民币普通股 8,620,550 深圳市中颖投资管理有限公司－中颖海龟医疗健康一号私募证券投资基金 7,590,800 人民币普通股 7,590,800 广东金羊私募基金管理有限公司－金羊套利cta一号私募证券投资基金 6,460,000 人民币普通股 6,460,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前10名股东中，朱蓉娟与彭韬是夫妻关系；朱蓉娟、姚芳媛分别持有南宁市东方之星房地产开发有限责任公司65%、16%的股份。除此之外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 公司控股股东朱蓉娟持有公司的股份被司法拍卖的情况 海口市美兰区人民法院、山东省济南市天桥区人民法院分别于2024年1月31日、2024年4 月9日司法拍卖了朱蓉娟持有的公司1500万股（已过户成交）、600万股股份，详见公司2024年 2月1日、2024年3月6日、2024年4月10日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 至2024年4月19日，公司控股股东及一致行动人股份被司法冻结及质押的情况如下： 单位：股 股东名称 持股数量 持股比例 累计被质押 累计被司法冻结 数量 占其持股比例 数量 占其持股 比例 朱蓉娟 75,400,542 14.38% 52,440,000 69.55% 75,400,542 100.00% 彭韬 17,272,700 3.30% 13,800,000 79.89% 17,272,700 100.00% 广西国发投资集团有限公司 2,329,371 0.44% 2,150,000 92.30% 179,371 7.70% 姚芳媛 12,323,000 2.35% 12,323,000 100.00% 0 0 合计 107,325,613 20.47% 80,713,000 75.20% 92,852,613 86.51% 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2024年3月31日 编制单位:北海国发川山生物股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 133,760,753.06 155,261,413.75 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 1,965,000.00 2,565,000.00 应收账款 229,510,019.11 219,515,815.29 应收款项融资 50,895,822.61 48,858,754.83 预付款项 12,104,971.07 7,813,254.17 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 4,334,378.41 3,708,187.23 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 81,547,724.76 79,996,924.96 其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,098,452.80 1,400,646.19 流动资产合计 515,217,121.82 519,119,996.42 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 9,192,722.83 9,717,068.38 长期股权投资 83,727,404.67 91,331,880.36 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 42,724,816.53 42,724,816.53 投资性房地产 36,542,695.30 37,377,750.97 固定资产 108,283,323.28 110,033,127.34 在建工程 5,194,525.79 4,824,104.32 生产性生物资产油气资产使用权资产 4,210,334.10 3,396,214.54 无形资产 27,475,811.78 27,777,625.81 其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉 198,669,000.24 198,669,000.24 长期待摊费用 6,403,233.82 6,181,208.34 递延所得税资产 4,106,576.66 4,146,462.36 其他非流动资产 263,578.89 221,448.39 非流动