康泰医学：2024年一季度报告

证券代码：300869证券简称：康泰医学公告编号：2024-025债券代码：123151债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 99,175,164.46 368,699,882.77 -73.10% 归属于上市公司股东的净利润（元） 4,351,935.11 170,052,052.02 -97.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -3,316,457.50 164,074,230.91 -102.02% 经营活动产生的现金流量净额（元） -546,439.44 101,516,355.63 -100.54% 基本每股收益（元/股） 0.0108 0.4232 -97.45% 稀释每股收益（元/股） - 0.4183 - 加权平均净资产收益率 0.21% 8.45% -8.24% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,098,264,542.21 3,211,946,652.17 -3.54% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,049,015,643.06 2,044,796,689.28 0.21% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -28,003.62 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 479,374.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 562,915.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 311,575.06 理财收益 7,695,776.25 减：所得税影响额 1,353,245.75 合计 7,668,392.61 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动幅度 说明 货币资金 752,652,855.64 470,525,587.01 59.96% 主要系本期到期的银行定期存单、券商理财产品增加所致。 其他应收款 19,590,340.71 7,093,404.07 176.18% 主要系本期购入可转让大额存单垫付利息，全资子公司备用金增加所致。 一年内到期的非流动资产 190,644,173.97 737,934,721.92 -74.17% 主要系本期一年内到期的定期存单金额减少所致。 其他流动资产 - 104,662,294.35 -100.00% 主要系本期券商理财产品到期所致。 其他非流动资产 579,599,320.54 360,911,398.36 60.59% 主要系本期银行定期存单增加所致。 短期借款 237,000,000.00 347,000,000.00 -31.70% 主要系本期如期偿还银行贷款所致。 应交税费 19,666,215.84 29,168,942.71 -32.58% 主要系本期销售额减少，利润总额减少，计提相关税费随之减少所致。 其他应付款 7,702,678.94 11,782,108.67 -34.62% 主要系本报告期支付上年末暂估工程款所致。 利润表项目 本期发生额 上年同期发生额 变动幅度 说明 营业收入 99,175,164.46 368,699,882.77 -73.10% 主要系本期交付的销售订单减少所致。 营业成本 50,192,307.62 132,298,048.27 -62.06% 主要系本期营业收入减少，营业成本同步减少。 税金及附加 2,799,974.12 6,922,175.64 -59.55% 主要系本期营业收入减少，相关税金及附加同步减少。 销售费用 16,173,587.84 34,329,659.15 -52.89% 主要系本期营业收入减少，销售平台及技术服务费减少所致。 财务费用 -4,926,415.19 -15,783,191.97 68.79% 主要系本期利息收入减少所致。 其他收益 1,438,713.74 14,999,764.19 -90.41% 主要系本期软件退税减少所致。 投资收益 7,695,776.25 27,350,274.44 -71.86% 主要系远期结售汇合约在上年内均到期交割完毕，本期投资收益仅来源于本期理财产品。 公允价值变动收益 562,915.78 -22,515,102.37 102.50% 主要系远期结售汇合约在上年内均到期交割完毕，本期公允价值变动损益仅来源于本期理财产品。 信用减值损失 -670,641.33 82,588.79 -912.02% 主要系本期应收账款坏账准备增加所致。 所得税费用 -1,232,715.60 17,883,112.51 -106.89% 主要系本期利润减少、递延所得税资产增加所致。 净利润 4,351,935.11 170,052,052.02 -97.44% 主要系本期交付的销售订单减少及上述原因综合所致。 现金流量表项 目 本期发生额 上年同期发生额 变动幅度 说明 经营活动产生的现金流量净额 -546,439.44 101,516,355.63 -100.54% 主要系本期销售收入减少，收到的货款减少，导致经营活动产生的现金流入小于现金流出。 投资活动产生的现金流量净额 280,116,061.20 -159,393,812.47 275.74% 主要系本期理财产品和定期存单购买、赎回、到期变动综合所致。 筹资活动产生的现金流量净额 882,086.45 -210,776,064.17 100.42% 主要系本期偿还银行到期贷款，减少贷款规模所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 37,793 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 胡坤 境内自然人 46.84% 188,189,252.00 141,141,939.00 不适用 0.00 王桂丽 境内自然人 12.72% 51,126,226.00 0.00 不适用 0.00 杨志山 境内自然人 0.72% 2,876,138.00 2,157,103.00 不适用 0.00 付春元 境内自然人 0.62% 2,476,772.00 1,857,579.00 不适用 0.00 寇国治 境内自然人 0.61% 2,456,977.00 1,842,733.00 不适用 0.00 高瑞斌 境内自然人 0.41% 1,630,902.00 1,223,176.00 不适用 0.00 杨振 境内自然人 0.38% 1,542,400.00 0.00 不适用 0.00 卢云山 境内自然人 0.34% 1,378,752.00 0.00 不适用 0.00 许云龙 境内自然人 0.29% 1,181,452.00 886,089.00 不适用 0.00 宛良成 境内自然人 0.29% 1,146,200.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 王桂丽 51,126,226.00 人民币普通股 51,126,226.00 胡坤 47,047,313.00 人民币普通股 47,047,313.00 杨振 1,542,400.00 人民币普通股 1,542,400.00 卢云山 1,378,752.00 人民币普通股 1,378,752.00 宛良成 1,146,200.00 人民币普通股 1,146,200.00 香港中央结算有限公司 1,053,949.00 人民币普通股 1,053,949.00 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 1,037,600.00 人民币普通股 1,037,600.00 熊学华 919,076.00 人民币普通股 919,076.00 陈学荣 855,739.00 人民币普通股 855,739.00 韩旭 819,076.00 人民币普通股 819,076.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 报告期末，股东陈学荣通过普通证券账户持有0股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有855,739股，实际合计持有855,739股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 294,900 0.07% 64,000 0.02% 1,037,600 0.26% 40,300 0.01% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 752,652,855.64 470,525,587.01 结算备付金拆出资金交易性金融资产 690,562,915.78 652,023,602.74 衍生金融资产应收票据应收账款 40,737,467.88 39,863,576.71 应收款项融资预付款项 7,140,051.71 6,833,726.75 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 19,590,340.71 7,093,404.07 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 449,358,544.79 463,227,321.97 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一