康泰医学：2022年三季度报告

证券代码：300869证券简称：康泰医学公告编号：2022-073 债券代码：123151债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 130,053,431.63 -36.37% 462,183,267.50 -35.75% 归属于上市公司股东的净利润（元） 58,830,005.54 -31.28% 174,206,387.64 -39.53% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 58,501,442.61 -28.45% 171,806,231.90 -38.56% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 67,069,817.19 419.05% 基本每股收益（元/股） 0.1464 -31.29% 0.4336 -39.53% 稀释每股收益（元/股） 0.1464 -31.29% 0.4336 -39.53% 加权平均净资产收益率 3.19% -1.81% 9.40% -7.87% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,582,814,050.10 2,789,042,837.15 28.46% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,939,332,070.22 1,820,054,476.11 6.55% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 186,256.49 2,791,671.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 200,288.14 32,041.61 减：所得税影响额 57,981.70 423,556.90 合计 328,562.93 2,400,155.74 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动幅度 原因 货币资金 1,414,436,670.05 623,983,067.34 126.68% 主要原因系本报告期向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金7亿元 应收账款 90,676,984.55 66,207,631.26 36.96% 主要系部分客户本期发货未到结算期，导致应收账款增加 预付款项 24,100,286.45 9,314,902.70 158.73% 主要系公司预付原材料款增加 其他应收款 5,519,451.93 39,879,182.36 -86.16% 主要系暂放平台货款部分收回所致 在建工程 72,928,610.45 51,220,701.07 42.38% 主要系医疗设备生产改扩建募投项目建设施工所致 无形资产 58,163,310.11 33,610,940.62 73.05% 主要为新增的土地使用权 递延所得税资产 1,699,574.12 729,945.22 132.84% 主要系内部交易未实现利润增加所致 递延所得税负债 70,399.76 801,414.70 -91.22% 主要系软件退税形成的应纳税暂时性差异减少所致 其他综合收益 2,913,483.30 -824,830.59 -453.22% 主要系外币财务报表折算差额 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 原因 营业收入 462,183,267.50 719,299,418.51 -35.75% 报告期内销售订单较上年同期略有减少所致 营业成本 249,768,896.57 361,286,657.20 -30.87% 主要系本期营业收入下降，营业成本相应减少所致 研发费用 66,072,763.60 45,218,587.41 46.12% 主要系本期研发投入增加所致 财务费用 -102,132,934.30 -74,032,810.92 37.96% 主要系本期利息收入增加、汇兑收益增加所致 其他收益 7,515,257.60 14,341,981.45 -47.60% 主要系本期政府补助和软件退税略有减少所致 投资收益 - 1,294,520.55 不适用 本期未购入理财产品 公允价值变动收益 8,552,800.00 - 不适用 主要系本期为应对汇率风险，购买远期结售汇产品及锁汇等带来收益所致。 信用减值损失 -1,851,466.54 346,787.11 -633.89% 主要系信用减持准备计提增加所致 资产减值损失 -4,795,408.70 -2,957,171.48 62.16% 主要系本期存货跌价准备增加所致 营业外收入 265,877.49 2,611,428.65 -89.82% 主要系本期收到的政府补贴减少所致 所得税费用 21,501,065.93 46,553,750.15 -53.81% 主要系本期利润减少，相应的所得税费用随之减少 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 原因 销售商品、提供劳务收到的现金 489,260,746.50 755,771,899.17 -35.26% 主要系营业收入略有下降所致 收到的税费返还 33,238,811.34 55,915,503.24 -40.56% 主要系收到的税费返还减少所致 收到其他与经营活动有关的现金 49,859,204.11 24,791,387.25 101.12% 主要系本期收回保护性止付款所致 购买商品、接受劳务支付的现金 295,448,239.74 526,852,505.51 -43.92% 主要系营业收入略有下降导致采购相应减少 支付的各项税费 49,369,516.71 120,588,370.48 -59.06% 本期缴纳的所得税费用有所减少 取得投资收益收到的现金 1,699,866.47 2,507,999.76 -32.22% 本期未质押的定期存款利息略有减少 吸收投资收到的现金 690,100,000.00 - 不适用 主要系本期发行可转换公司债券收到现金所致 偿还债务支付的现金 708,579,290.00 191,195,850.00 270.60% 主要系本期偿还外币银行贷款所致 支付其他与筹资活动有关的现金 51,057,225.73 566,000,000.00 -90.98% 主要系本期用于质押的定期存单有所减少所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 11,705,953.03 -11,333,698.64 -203.28% 受汇率变动影响产生汇兑收益 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 41,621 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 胡坤 境内自然人 46.84% 188,189,252 188,189,252 王桂丽 境内自然人 12.72% 51,126,226 41,294,461 绥芬河市康泰投资股份有限公司 境内非国有法人 3.38% 13,595,807 0 杨志山 境内自然人 0.95% 3,826,138 3,825,724 江阴金汇投资有限公司 境内非国有法人 0.68% 2,715,500 0 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.66% 2,638,757 0 付春元 境内自然人 0.62% 2,476,772 1,857,579 寇国治 境内自然人 0.61% 2,456,977 1,900,333 许云龙 境内自然人 0.52% 2,091,452 1,568,589 香港中央结算有限公司 境外法人 0.52% 2,081,072 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 绥芬河市康泰投资股份有限公司 13,595,807 人民币普通股 13,595,807 王桂丽 9,831,765 人民币普通股 9,831,765 江阴金汇投资有限公司 2,715,500 人民币普通股 2,715,500 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 2,638,757 人民币普通股 2,638,757 香港中央结算有限公司 2,081,072 人民币普通股 2,081,072 杨振 1,983,472 人民币普通股 1,983,472 卢云山 1,378,752 人民币普通股 1,378,752 宛良成 1,146,200 人民币普通股 1,146,200 吴小波 1,071,100 人民币普通股 1,071,100 熊学华 919,076 人民币普通股 919,076 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 根据本公司2021年9月7日召开的2021年第二次临时股东大会，审议通过向不特定对象发行可转换公司债券的相关议 案，本次发行募集资金总额不超过人民币70,000.00万元(含人民币70,000.00万元)。经中国证券监督管理委员会《关于同意康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕960号文)同意，公司向不特定对象发行7,000,000张可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额人民币 700,000,000.00元，并于2022年7月20日上市。 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 1,414,436,670.05 623,983,067.34 结算备付金拆出资金交易性金融资产 8,552,800.00 0.00 衍生金融资产应收票据应收账款 90,676,984.55 66,207,631.26 应收款项融资预付款项 24,100,286.45 9,314,902.70 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 5,519,451.93 39,879,182.36 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 470,620,021.65 418,692,933.45 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 182,328,067.71 189,979,109.59