万泽股份：2024年一季度报告

证券代码：000534证券简称：万泽股份公告编号：2024-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 290,485,885.02 281,477,110.37 3.20% 归属于上市公司股东的净利润（元） 65,768,245.08 58,506,301.86 12.41% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 63,270,085.93 54,823,279.11 15.41% 经营活动产生的现金流量净额（元） -16,674,003.66 -10,190,148.66 -63.63% 基本每股收益（元/股） 0.1317 0.1169 12.66% 稀释每股收益（元/股） 0.1289 0.1156 11.51% 加权平均净资产收益率 5.53% 4.76% 增加0.77个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,251,478,334.71 3,120,279,712.38 4.20% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,164,938,536.05 1,211,664,931.06 -3.86% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,300,790.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,763.58 减：所得税影响额 75,885.79 少数股东权益影响额（税后） 753,508.73 合计 2,498,159.15 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、预付款项期末比期初增加48.54%，主要系子公司预付材料款增加所致； 2、长期应收款期末比期初增加33.46%，主要系核心员工新增购房借款所致； 3、开发支出期末比期初增加63.03%，主要系子公司新增研发投入所致； 4、合同负债期末比期初增加98.72%，主要系子公司预收货款增加所致； 5、其他流动负债期末比期初增加152.67%，主要系子公司将收到的商票背书所致； 6、长期应付款期末比期初增加37.60%，主要系子公司收到政府的补偿款所致； 7、财务费用本期比上年同期增加52.51%，主要系本期短期借款同比增加，产生的利息相应增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,900 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 万泽集团有限公司 境内非国有法人 23.01% 117,518,136 0 质押 67,900,000 万泽实业股份有限公司回购专用证券账户 境内非国有法人 6.44% 32,882,057 0 不适用 0 李敏仙 境内自然人 3.92% 20,017,600 0 不适用 0 全国社保基金一零三组合 其他 3.21% 16,400,000 0 不适用 0 万泽集团－红塔证券－22泽EB04担保及信托财产专户 其他 3.13% 16,000,000 0 不适用 0 万泽集团－红塔证券－22泽EB03担保及信托财产专户 其他 3.12% 15,934,811 0 不适用 0 万泽集团－红塔证券－23泽EB01担保及信托财产专户 其他 2.64% 13,500,000 0 不适用 0 万泽集团－红塔证券－23泽EB03担保及信托财产专户 其他 2.35% 12,000,000 0 不适用 0 万泽集团－红塔证券－22泽EB02担保及信托财产专户 其他 1.96% 10,000,000 0 不适用 0 万泽集团－红塔证券－22泽EB01担保及信托财产专户 其他 1.96% 10,000,000 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 万泽集团有限公司 117,518,136 人民币普通股 117,518,136 万泽实业股份有限公司回购专用证券账户 32,882,057 人民币普通股 32,882,057 李敏仙 20,017,600 人民币普通股 20,017,600 全国社保基金一零三组合 16,400,000 人民币普通股 16,400,000 万泽集团－红塔证券－22泽EB04担保及信托财产专户 16,000,000 人民币普通股 16,000,000 万泽集团－红塔证券－22泽EB03担保及信托财产专户 15,934,811 人民币普通股 15,934,811 万泽集团－红塔证券－23泽EB01担保及信托财产专户 13,500,000 人民币普通股 13,500,000 万泽集团－红塔证券－23泽EB03担保及信托财产专户 12,000,000 人民币普通股 12,000,000 万泽集团－红塔证券－22泽EB02担保及信托财产专户 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 万泽集团－红塔证券－22泽EB01担保及信托财产专户 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，万泽集团有限公司与万泽集团－红塔证券－22泽EB01担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－22泽EB02担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－22泽EB03担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－22泽EB04担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－23泽EB01担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－23泽EB03担保及信托财产专户为一致行动人。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 李敏仙通过信用账户持股：20,017,600股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 全国社保基金一零三组合 16,022,000 3.15% 378,000 0.07% 16,400,000 3.21% 0 0.00% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）公司股权激励计划实施情况 （1）2020年股权激励计划 2024年2月26日，公司第十一届董事会第三十二次会议和第十一届监事会第十八次会议，审 议通过了《关于公司2020年股权激励计划首次授予权益第二个行权期行权条件及第二个解除限售 期解除限售条件成就的议案》《关于注销公司2020年股权激励计划部分首次授予股票期权的议案》 《关于回购注销公司2020年股权激励计划部分首次授予限制性股票的议案》。根据公司2021年第 一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司2020年股权激励计划首次授予权益第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件已经成就，同时同意对在第一个行权期内已获授但未行权的股票期权以及已离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权/已获授但尚未解除限售的限制性股票进行注销/回购注销（公告编号：2024-016、017、018）。 2024年3月1日，公司披露《关于股票期权注销完成的公告》，公司2020年股权激励计划首 次授予股票期权的部分激励对象在第一个行权期届满但未行权的股票期权共8.10万份及在第二个 等待期内离职的13名激励对象已获授但未达到行权条件的23.10万份股票期权，合计31.20万份股票期权已由公司完成注销（公告编号：2024-020）。 2024年3月5日，公司披露《公司2020年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，本次股权激励计划符合解除限售条件的激励对象共计51名，解除限售的限制性股票数量为861,300股，本次解除限售的限制性股票解除限售上市流通 日为2024年3月8日（公告编号：2024-022）。 2024年3月5日，公司披露《关于公司2020年股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》，本次股权激励计划符合首次授予股票期权行权条件的激励对象共计138名，可行权的股票期权数量为1,926,300份，行权价格为13.54元/股；首次授予股票期 权共分3期行权，第二个行权期为2023年3月10日起至2024年3月9日，根据行权手续办理情 况，实际可行权期限为2024年3月7日至2024年3月8日（公告编号：2024-023）。 （2）2021年股权激励计划 2024年3月28日，公司第十一届董事会第三十三次会议和第十一届监事会第十九次会议，审 议通过了《关于公司2021年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 《关于回购注销公司2021年股权激励计划部分限制性股票的议案》。根据公司2021年第四次临时 股东大会的授权，公司董事会认为公司2021年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同时同意对在第一个限售期内已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销（公告编号：2024-033、034）。 （3）2023年股权激励计划 2024年1月2日，公司召开第十一届董事会第三十一次会议和第十一届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于公司2023年股权激励计划预留授予限制性股票的议案》，同意公司向11名激励 对象授予160.00万股预留限制性股票（公告编号：2024-003）。 2024年1月26日，公司披露《关于公司2023年股权激励计划预留部分限制性股票授予登记 完成的公告》，本次实际预留授予激励对象11人，实际授予的预留限制性股票数量为160.00万股， 授予价格8.58元/股。公司本次股权激励计划预留部分限制性股票已完成授予登记（公告编号：2024-009）。 （二）回购公司股份方案实施情况 截至2024年3月29日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 32,882,057