中亚股份：2024年一季度报告

证券代码：300512证券简称：中亚股份公告编号：2024-056 杭州中亚机械股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 234,578,228.78 233,156,275.36 0.61% 归属于上市公司股东的净利润（元） 20,755,522.60 31,840,174.23 -34.81% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 17,057,614.98 28,601,364.15 -40.36% 经营活动产生的现金流量净额（元） -18,625,024.56 -10,099,294.72 -84.42% 基本每股收益（元/股） 0.0513 0.0786 -34.73% 稀释每股收益（元/股） 0.0513 0.0774 -33.72% 加权平均净资产收益率 1.27% 1.98% -0.71% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,664,354,145.91 2,740,253,544.24 -2.77% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,643,391,603.05 1,623,135,180.32 1.25% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -45,440.14 固定资产处置收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,163,345.23 政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,170,706.43 理财产品投资收益及公允价值变动 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -63,750.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -4,360.83 减：所得税影响额 456,509.96 少数股东权益影响额（税后） 66,082.44 合计 3,697,907.62 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2024年3月31日 2023年12月31日 同比增减 变动原因 货币资金 319,552,950.96 242,347,122.94 31.86% 经营、投资、筹资活动综合所致 交易性金融资产 70,929,271.01 234,952,397.82 -69.81% 系本期赎回部分理财产品 应收账款融资 6,549,117.32 4,808,280.00 36.20% 系期末银行承兑汇票余额增加 其他应收款 18,598,431.87 10,575,100.97 75.87% 主要系期末应收押金保证金增加 其他非流动资产 3,514,365.53 1,611,966.51 118.02% 系期末预付设备款减少 应付票据 21,365,093.35 12,518,093.35 70.67% 系期末应付银行承兑汇票增加 应付职工薪酬 22,706,760.19 43,051,802.62 -47.26% 主要系本期支付上年度年终奖 应交税费 3,027,854.69 16,300,736.11 -81.43% 主要系期末应交增值税、企业所得税等减少 其他综合收益 133,533.79 325,488.77 -58.97% 系期末外币财务报表折算差额减少 少数股东权益 233,834.32 2,318,373.81 -89.91% 系本期少数股东享有的收益减少 利润表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 同比增减 变动原因 税金及附加 3,838,206.15 1,144,576.55 235.34% 系本期支付税金同比增加 研发费用 16,781,762.74 11,087,401.33 51.36% 主要系本期人工费用、直接投入等同比增加 财务费用 -162,653.14 -311,013.87 -47.70% 主要系本期利息收入同比减少、利息支出同比增加 投资收益 3,674,084.08 1,406,687.70 161.19% 主要系赎回理财产品取得的收益同比增加 公允价值变动损益 -3,051,480.73 系本期投资理财产品的浮动损失 信用减值损失 -2,187,780.05 -8,539,860.00 -74.38% 主要系本期坏账损失同比减少 资产减值损失 -407,849.81 -285,024.37 43.09% 系本期合同资产损失同比增加 资产处置收益 -45,440.14 系本期固定资产资产处置损失 营业外收入 5,713.50 215,935.92 -97.35% 主要系本期赔偿收入同比减少 营业外支出 69,464.17 277,419.44 -74.96% 主要系本期支付违约金同比减少 利润总额 22,797,130.60 37,063,804.52 -38.49% 主要系本期毛利率同比下降 所得税费用 4,126,147.49 6,054,910.21 -31.85% 系本期利润总额同比下降 净利润 18,670,983.11 31,008,894.31 -39.79% 主要系本期毛利率同比下降 归属于母公司所有者的净利润 20,755,522.60 31,840,174.23 -34.81% 主要系本期毛利率同比下降 少数股东损益 -2,084,539.49 -831,279.92 150.76% 系本期少数股东损失同比增加 现金流量表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 同比增减 变动原因 收到的税费返还 196,090.35 698,505.17 -71.93% 系本期收到的税费返还同比减少 支付的各项税费 29,505,315.30 14,983,463.43 96.92% 系本期支付税金同比增加 经营活动产生的现金流量净额 -18,625,024.56 -10,099,294.72 84.42% 主要系本期经营活动产生的现金流入增加额小于经营活动产生的现金流出增加额 取得投资收益收到的现金 4,124,917.01 814,445.61 406.47% 主要系本期赎回理财产品实现的收益同比增加 收到其他与投资活动有关的现金 229,067,819.07 系本期赎回理财产品 投资活动现金流入小计 233,200,326.08 814,445.61 -99.33% 主要系本期赎回理财产品 支付其他与投资活动有关的现金 68,000,000.00 系本期购买理财产品 投资活动现金流出小计 79,195,211.58 11,062,098.73 615.91% 主要系本期投资理财产品 投资活动产生的现金流量净额 154,005,114.50 -10,247,653.12 -125.52% 主要系本期购买理财产品期末赎回金额增加 偿还债务支付的现金 210,894,572.89 79,451,756.41 165.44% 系本期归还银行借款同比增加 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,116,060.57 874,626.70 141.94% 系本期支付银行借款利息同比增加 筹资活动现金流出小计 213,010,633.46 80,326,383.11 165.18% 主要系本期归还银行借款同比增加 筹资活动产生的现金流量净额 -58,016,060.57 138,773,506.89 -141.81% 主要系本期归还银行借款同比增加 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -158,201.35 214,866.64 -173.63% 系本期汇兑损失，上期汇兑收益 现金及现金等价物净增加额 77,205,828.02 118,641,425.69 -34.93% 经营、投资、筹资活动综合所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,032 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 杭州沛元投资有限公司 境内非国有法人 37.97% 156,060,066.00 0.00 质押 8,000,000.00 徐满花 境内自然人 10.03% 41,225,862.00 30,919,396.00 不适用 0.00 史中伟 境内自然人 9.72% 39,931,884.00 29,948,913.00 不适用 0.00 杭州富派管理咨询有限公司 境内非国有法人 4.90% 20,130,120.00 0.00 不适用 0.00 史正 境内自然人 3.93% 16,150,338.00 12,112,753.00 不适用 0.00 杭州高迪企业管理咨询有限公司 境内非国有法人 1.27% 5,219,943.00 0.00 不适用 0.00 宋有森 境内自然人 1.02% 4,186,692.00 3,140,019.00 不适用 0.00 付建明 境内自然人 0.43% 1,762,000.00 0.00 不适用 0.00 周建军 境内自然人 0.41% 1,677,107.00 1,257,830.00 不适用 0.00 潘建平 境内自然人 0.38% 1,544,800.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 杭州沛元投资有限公司 156,060,066.00 人民币普通股 156,060,066.00 杭州富派管理咨询有限公司 20,130,120.00 人民币普通股 20,130,120.00 徐满花 10,306,466.00 人民币普通股 41,225,862.00 史中伟 9,982,971.00 人民币普通股 39,931,884.00 杭州高迪企业管理咨询有限公司 5,219,943.00 人民币普通股 5,219,943.00 史正 4,037,585.00 人民币普通股 4,037,585.00 付建明 1,762,000.00 人民币普通股 1,762,000.00 潘建平 1,544,800.00 人民币普通股 1,544,800.00 #黄道祝 1,320,800.00 人民币普通股 1,320,800.00 #梁炳南 1,056,650.00 人民币普通股 1,056,650.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、徐满花系史中伟之配偶，史正系史中伟、徐满花之子，宋有森系史