中亚股份：2023年一季度报告

证券代码：300512证券简称：中亚股份公告编号：2023-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 233,156,275.36 215,892,578.33 8.00% 归属于上市公司股东的净利润（元） 31,840,174.23 30,511,320.68 4.36% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 28,601,364.15 28,129,780.98 1.68% 经营活动产生的现金流量净额（元） -10,099,294.72 -9,178,109.20 -10.04% 基本每股收益（元/股） 0.0786 0.1130 -30.44% 稀释每股收益（元/股） 0.0774 0.1112 -30.40% 加权平均净资产收益率 1.98% 1.97% 0.01% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,669,684,045.72 2,512,328,170.81 6.26% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,624,959,859.28 1,590,818,906.00 2.15% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,219,120.25 政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 73,673.67 理财产品投资收益及票据贴现手续费 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -61,483.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目 75,861.91 减：所得税影响额 990.72 少数股东权益影响额（税后） 67,371.51 合计 3,238,810.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2023年3月31日 2022年12月31日 同比增减 变动原因 货币资金 383,518,102.77 266,075,677.08 44.14% 经营、投资、筹资活动综合所致 应收票据 3,500,000.00 189,050.00 1,751.36% 系本期末应收银行承兑汇票增加 其他应收款 13,034,531.32 9,342,359.70 39.52% 系本期末应收押金保证金增加 其他流动资产 5,841,644.62 8,391,367.71 -30.39% 系本期末待抵扣增值税进项税额减少 开发支出 358,937.99 -100.00% 系达到预定可使用状态的研发项目支出转入无形资产 长期待摊费用 8,469,389.54 5,073,880.75 66.92% 主要系本期房屋装修费用增长 短期借款 170,371,145.00 46,395,952.08 267.21% 系本期银行借款增加 应付票据 44,583,006.91 4,668,275.75 855.02% 系本期末应付银行承兑汇票增加 应付职工薪酬 22,050,817.63 41,078,220.21 -46.32% 主要系本期支付上年度年终奖 应交税费 5,722,868.89 9,633,854.20 -40.60% 主要系本期末应交增值税、企业所得税等减少 利润表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 同比增减 变动原因 财务费用 -311,013.87 -688,814.99 主要系本期利息收入减少、利息支出增加 其他收益 3,917,625.42 1,119,074.88 250.08% 主要系收到政府补助增加 信用减值损失 -8,539,860.00 -1,331,373.73 系本期坏账损失增加 营业外收入 215,935.92 25,432.00 749.07% 主要系本期赔偿收入增加 营业外支出 277,419.44 4,647.50 5,869.22% 主要系本期盘亏损失增加 少数股东损益 -831,279.92 -279,009.68 系本期少数股东享有的收益减少 归属于少数股东的综合收益总额 -831,279.92 -279,009.68 系本期少数股东享有的收益减少 现金流量表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 同比增减 变动原因 取得投资收益收到的现金 814,445.61 1,195,668.79 -31.88% 主要系本期理财产品投资收益减少 收到其他与投资活动有关的现金 120,000,000.00 -100.00% 系上期赎回理财产品 投资活动现金流入小计 814,445.61 121,195,668.79 -99.33% 主要系上期赎回理财产品 支付其他与投资活动有 70,000,000.00 -100.00% 系上期投资理财产品 关的现金投资活动现金流出小计 11,062,098.73 81,039,673.10 -86.35% 主要系上期投资理财产品 投资活动产生的现金流量净额 -10,247,653.12 40,155,995.69 -125.52% 主要系本期投资活动现金净流出，上期赎回理财产品较多导致投资活动现金净流入。 吸收投资收到的现金 8,516,140.00 -100.00% 系上期收到股权激励授予股出资款 取得借款收到的现金 219,099,890.00 系本期向银行借款 筹资活动现金流入小计 219,099,890.00 8,516,140.00 2,472.76% 系本期收到股权激励授予股出资款减少 偿还债务支付的现金 79,451,756.41 系本期归还银行借款 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 874,626.70 系本期支付银行借款利息 支付其他与筹资活动有关的现金 3,821,286.47 系上期回购公司股份 筹资活动现金流出小计 80,326,383.11 3,821,286.47 2,002.08% 主要系本期归还银行借款 筹资活动产生的现金流量净额 138,773,506.89 4,694,853.53 2,855.86% 主要系向银行借款 汇率变动对现金及现金等价物的影响 214,866.64 -203,276.59 系本期汇兑收益增加 现金及现金等价物净增加额 118,641,425.69 35,469,463.43 234.49% 经营、投资、筹资活动综合所致 期末现金及现金等价物余额 378,608,102.77 227,806,752.02 66.20% 经营、投资、筹资活动综合所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,745 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 杭州沛元投资有限公司 境内非国有法人 37.97% 156,060,066.00 0.00 徐满花 境内自然人 10.03% 41,225,862.00 30,919,396.00 史中伟 境内自然人 9.72% 39,931,884.00 29,948,913.00 杭州富派克投资咨询有限公司 境内非国有法人 4.90% 20,130,120.00 0.00 史正 境内自然人 3.93% 16,150,338.00 12,112,753.00 杭州高迪企业管理咨询有限公司 境内非国有法人 1.27% 5,219,943.00 0.00 宋有森 境内自然人 1.02% 4,186,692.00 3,140,019.00 中国银行股份有限公司－华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.45% 1,868,650.00 0.00 周建军 境内自然人 0.41% 1,668,207.00 1,251,155.00 黄道祝 境内自然人 0.38% 1,576,500.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 杭州沛元投资有限公司 156,060,066.00 人民币普通股 156,060,066.00 杭州富派克投资咨询有限公司 20,130,120.00 人民币普通股 20,130,120.00 徐满花 10,306,466.00 人民币普通股 10,306,466.00 史中伟 9,982,971.00 人民币普通股 9,982,971.00 杭州高迪企业管理咨询有限公司 5,219,943.00 人民币普通股 5,219,943.00 史正 4,037,585.00 人民币普通股 4,037,585.00 中国银行股份有限公司－华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 1,868,650.00 人民币普通股 1,868,650.00 黄道祝 1,576,500.00 人民币普通股 1,576,500.00 付建明 1,527,500.00 人民币普通股 1,527,500.00 梁炳南 1,076,650.00 人民币普通股 1,076,650.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 徐满花系史中伟之配偶，史正系史中伟、徐满花之子。杭州沛元投资有限公司系史中伟、徐满花、史正三人共同投资的境内非国有法人。史正系杭州富派克投资咨询有限公司和杭州高迪企业管理咨询有限公司持股5%以上股东，并担任两家公司董事长。除上述外，公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，未知前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司回购专用账户未在“前10名股东持股情况表”及“前10名无限售条件股东持股情况”列示。截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份4,431,000股，占总股本的1.08%。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东黄道祝通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,576,500股;公司股东梁炳南通过普通证券账户持有15,150股，通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,061,500股，合计持有1,076,650股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 徐满花 30,919,396.00 30,919,396.00 高管锁