皓宸医疗：2024年一季度报告
证券代码：002622证券简称：皓宸医疗公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及除董事朱谷佳女士外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 163,503,563.10 129,643,591.18 26.12% 归属于上市公司股东的净利润（元） -4,572,538.15 -707,071.25 -546.69% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -4,699,398.87 -1,092,189.46 -330.27% 经营活动产生的现金流量净额（元） -11,948,253.48 3,397,477.87 -451.68% 基本每股收益（元/股） -0.0054 -0.0008 -575.00% 稀释每股收益（元/股） -0.0054 -0.0008 -575.00% 加权平均净资产收益率 -1.06% -0.12% -0.94% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,524,563,727.87 1,535,890,599.57 -0.74% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 431,542,729.26 432,784,031.08 -0.29% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 145,525.65 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 146,222.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -128,293.14 减：所得税影响额 18,820.64 少数股东权益影响额（税后） 17,773.96 合计 126,860.72 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税即征即退 59,598.20 与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、应收票据期末余额较期初减少296万元，比期初减少53.41%。主要变动原因：报告期内承兑汇票到期兑现。 2、预付账款期末余额较期初增加452万元，比期初增加34.87%。主要变动原因：公司口腔医疗业务预付材料加工费、房租租金以及广告费等。 3、应交税费期末余额较期初减少388万元，比期初减少66.41%。主要变动原因：报告期末公司应交的相关税费余额减少。 4、其他流动负债期末余额较期初减少231万元，比期初减少66.70%。主要变动原因：随着开关产品订单陆续完成，待转销项税余额减少，以及已背书未到期票据报告期内陆续到期。 5、销售费用本期较上年同期增加1468万元，比上年同期增加53.94%。主要变动原因：公司各项业务经营规模扩大，营销费用随之相应增加。 6、研发费用本期较上年同期增加92万元，比上年同期增加138%。主要变动原因：报告期内公司研发费用支出增加。 7、其他收益本期较上年同期减少183万元，比上年同期减少89.92%。主要变动原因：报告期政府补助金额减少。 8、投资收益本期较上年同期增加540万元，比上年同期增加136.24%。主要变动原因：报告期内联营子公司实现盈利增加。 9、收到的税费返还本期较上年同期减少129万元，比上年同期减少较多。主要变动原因：报告期税收返还减少。 10、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加2395万元，比上年同期增加47.49%。主要变动原因：报告期内公司支付的人员费用增加。 11、支付的各项税费本期较上年同期增加44万元，比上年同期增加43.24%。变动原因：报告期内公司支付的各项税费增加。 12、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少117万元，比上年同期减少37.9%。主要变动原因：报告期内该项支出减少。 13、偿还债务支付的现金较上年同期增加895万元，比上年同期增加较多。变动原因：报告期内归还银行贷款较多。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 43,866 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 23.81% 200,000,000.00 0.00 不适用 0.00 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·鑫鑫向荣78号证券投资集合资金信托计划 其他 3.84% 32,263,200.00 0.00 不适用 0.00 俞娥 境内自然人 2.00% 16,763,400.00 0.00 不适用 0.00 青岛鑫汇合投资管理有限公司 境内非国有法人 1.79% 15,060,966.00 0.00 质押 15,060,966.00 王存斌 境内自然人 1.65% 13,859,080.00 0.00 不适用 0.00 郏森茂 境内自然人 0.62% 5,203,400.00 0.00 不适用 0.00 陈素珊 境内自然人 0.60% 5,047,920.00 0.00 不适用 0.00 谢世业 境内自然人 0.51% 4,304,700.00 0.00 不适用 0.00 陆楠 境内自然人 0.50% 4,202,000.00 0.00 不适用 0.00 申万宏源证券有限公司 境内非国有法人 0.48% 4,073,400.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙） 200,000,000.00 人民币普通股 200,000,000.00 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·鑫鑫向荣78号证券投资集合资金信托计划 32,263,200.00 人民币普通股 32,263,200.00 俞娥 16,763,400.00 人民币普通股 16,763,400.00 青岛鑫汇合投资管理有限公司 15,060,966.00 人民币普通股 15,060,966.00 王存斌 13,859,080.00 人民币普通股 13,859,080.00 郏森茂 5,203,400.00 人民币普通股 5,203,400.00 陈素珊 5,047,920.00 人民币普通股 5,047,920.00 谢世业 4,304,700.00 人民币普通股 4,304,700.00 陆楠 4,202,000.00 人民币普通股 4,202,000.00 申万宏源证券有限公司 4,073,400.00 人民币普通股 4,073,400.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前10名股东中，青岛鑫汇合投资管理有限公司与公司实际控制人解直锟先生为一致行动人，解直锟先生与公司第一大股东广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人，因此，青岛鑫汇合投资管理有限公司与广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。 公司分别于2023年7月5日、2023年8月9日、2023年8月22日在巨潮资讯网披露了《关于公司控制权可能发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-026）、《关于公司控制权可能发生变更的进展公告》（公告编号：2023-033）《关于北京首拓融汇投资有限公司收到<受理案件通知书>的公告》（公告编号：2023-034），如公司控制权最终发生变更，上述一致行动关系将可能发生变化。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 暂无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：皓宸医疗科技股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 119,306,297.16 146,388,361.10 结算备付金拆出资金交易性金融资产 714,184.71 714,184.71 衍生金融资产应收票据 2,584,312.56 5,547,020.71 应收账款 32,216,270.78 31,749,974.73 应收款项融资预付款项 17,477,928.39 12,959,242.62 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 42,602,188.81 41,050,442.15 其中：应收利息 应收股利 22,700,000.00 22,700,000.00 买入返售金融资产存货 72,975,282.09 62,143,075.81 其中：数据资源 合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,783,083.18 2,234,778.11 流动资产合计 289,659,547.68 302,787,079.94 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 486,739,590.13 476,480,000.00 其他权益工具投资 11,800,000.00 11,800,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产 32,271,733.50 32,615,113.92 固定资产 168,445,959.63 170,827,939.00 在建工程 79,530.81 生产性生物资产油气资产使用权资产 171,022,565.84 178,087,342.80 无形资产 47,055,234.20 47,795,049.69 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 199,672,759.15 199,672,759.15 长期待摊费用 65,664,483.43 65,850,399.03 递延所得税资产 52,231,854.31 49,895,385.23 其他非流动资产 非流动资产合计 1,234,904,180.19 1,233,103,519.63 资产总计 1,524,563,727.87 1,535,890,599.57 流动负债： 短期借款 113,759,100.00 120,773,120.69 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 70,589,137.25 60,113,853.34 预收款项合同负债 155,882,641.84 154,090,483.06 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬
