新宁物流：2024年一季度报告

证券代码：300013证券简称：新宁物流公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南新宁现代物流股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 120,538,869.16 100,536,531.47 19.90% 归属于上市公司股东的净利润（元） -1,940,358.26 -9,236,772.07 78.99% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -6,595,356.85 -12,873,127.61 48.77% 经营活动产生的现金流量净额（元） -8,080,717.03 16,626,335.17 -148.60% 基本每股收益（元/股） -0.004 -0.021 80.95% 稀释每股收益（元/股） -0.004 -0.021 80.95% 加权平均净资产收益率 -61.61% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 564,176,831.56 559,767,348.69 0.79% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） -138,628,915.67 -136,665,904.19 -1.44% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 101,874.86 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 4,430,918.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,141,274.88 减：所得税影响额 980,687.92 少数股东权益影响额（税后） 38,381.67 合计 4,654,998.59 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表项目大幅变动情况和原因说明（2024年1-3月份） 单位：元 项目 期末余额 年初余额 同比增减 变动原因 货币资金 63,236,841.41 43,894,397.66 44.07% 主要是公司根据经营需要增加短期借款所致 预付款项 6,710,092.33 4,006,308.89 67.49% 主要是公司根据经营需要预付款业务增加所致 开发支出 1,121,672.13 141,010.77 695.45% 主要是本期增加研发项目所致 合同负债 2,593,014.97 3,981,838.24 -34.88% 主要是本期部分预收款业务结束所致 其他流动负债 13,873.08 24,597.59 -43.60% 主要是本期末待转销销项税较期初减少所致 2.利润表项目大幅变动情况和原因说明（2024年1-3月份） 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 同比增减 变动原因 利息收入 93,602.26 65,218.13 43.52% 主要是本期银行存款利息收入较上期有所增加所致 信用减值损失（损 失以“-”号填列） -100,877.14 3,019,740.54 -103.34% 主要是上期追回前期已计提减值的应收账款所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,223.54 -17,843.92 93.14% 主要是本期计提的存货减值损失较上期减少所致 资产处置收益 103,131.01 26,266.24 292.64% 主要是本期非流动资产处置收益较上期增加所致 营业外收入 1,324,823.04 41,268.59 3110.25% 主要是本期确认收回诉讼相关鉴定费所致 营业外支出 184,804.31 552,620.59 -66.56% 主要是本期发生的客户理赔款、固定资产报废损失较上期减少所致 所得税费用 -20,895.70 237,920.44 -108.78% 主要是本期发生的递延所得税费用较上期减少所致 少数股东损益 -704,384.79 -439,587.69 -60.24% 主要是本期控股企业利润下降从而少数股东损益较上期减少所致 3.现金流量表项目大幅变动情况和原因说明（2024年1-3月份） 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 同比增减 变动原因 收到的税费返还 15,194.43 27,915.75 -45.57% 主要是本期收到出口退税较上期减少所致 收到其他与经营活动有关的现金 13,300,513.94 6,999,953.22 90.01% 主要是本期收到及退回保证金押金、代垫税金等较上期增加所致 购买商品、接受劳务支付的现金 54,819,469.58 36,248,609.95 51.23% 主要是由于本期业务增加从而购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加所致 经营活动产生的现金流量净额 -8,080,717.03 16,626,335.17 -148.60% 主要是本期业务增长从而购买商品接受劳务支付的现金、支付给职工及为职工支付的现金较上期增加所致 收回投资收到的现 0.00 14,251.00 -100.00% 本期未发生收回对外投资事项 金 取得投资收益收到的现金 12,800,000.00 0.00 0.00% 主要是本期收到股利分配所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额 1,400.00 85,000.00 -98.35% 主要是本期处置固定资产收到的现金较上期减少所致 投资活动现金流入小计 12,801,400.00 99,251.00 12798.01% 主要是本期收到股利分配所致 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 5,275,637.00 2,252,673.81 134.19% 主要是本期购建固定资产支付的现金较上期增加所致 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 0.00 500,000.00 -100.00% 主要是上期支付股权转让款所致 投资活动现金流出小计 5,275,637.00 2,752,673.81 91.66% 主要是本期购建固定资产支付的现金较上期增加所致 投资活动产生的现金流量净额 7,525,763.00 -2,653,422.81 383.62% 主要是本期收到股利分配所致 取得借款收到的现 金 40,000,000.00 210,000,000.00 -80.95% 主要是本期发生的借款较上期减少所致 筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 210,000,000.00 -80.95% 主要是本期发生的借款较上期减少所致 偿还债务支付的现 金 0.00 225,270,279.75 -100.00% 主要是本期未偿债务本金所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 3,903,750.00 14,948,377.53 -73.89% 主要是本期偿付利息支出较上期减少所致 筹资活动现金流出小计 20,481,844.63 261,304,691.78 -92.16% 主要是本期未偿债务本金所致 筹资活动产生的现金流量净额 19,518,155.37 -51,304,691.78 138.04% 主要是本期较上期减少的借款金额小于偿还的借款金额所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 12,534.55 -180,329.06 106.95% 主要是本期美元汇兑收益较上期增加所致 现金及现金等价物净增加额 18,975,735.89 -37,512,108.48 150.59% 主要是本期新增股东借款及收到股利分配所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,162 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 河南中原金控有限公司 国有法人 7.43% 33,202,650.00 0.00 不适用 0.00 宿迁京东振越企业管理有限 境内非国有法人 5.00% 22,336,311.00 0.00 不适用 0.00 公司大河控股有限公司 国有法人 1.35% 6,050,000.00 0.00 不适用 0.00 余磊 境内自然人 0.64% 2,842,800.00 0.00 不适用 0.00 孟晓军 境内自然人 0.57% 2,524,285.00 0.00 不适用 0.00 沈翠婷 境内自然人 0.55% 2,445,300.00 0.00 不适用 0.00 BARCLAYSBANKPLC 境外法人 0.52% 2,316,853.00 0.00 不适用 0.00 张剑雄 境内自然人 0.50% 2,221,600.00 0.00 不适用 0.00 吴玉民 境内自然人 0.45% 2,008,058.00 0.00 不适用 0.00 王庆 境内自然人 0.42% 1,877,500.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 河南中原金控有限公司 33,202,650.00 人民币普通股 33,202,650.00 宿迁京东振越企业管理有限公司 22,336,311.00 人民币普通股 22,336,311.00 大河控股有限公司 6,050,000.00 人民币普通股 6,050,000.00 余磊 2,842,800.00 人民币普通股 2,842,800.00 孟晓军 2,524,285.00 人民币普通股 2,524,285.00 沈翠婷 2,445,300.00 人民币普通股 2,445,300.00 BARCLAYSBANKPLC 2,316,853.00 人民币普通股 2,316,853.00 张剑雄 2,221,600.00 人民币普通股 2,221,600.00 吴玉民 2,008,058.00 人民币普通股 2,008,058.00 王庆 1,877,500.00 人民币普通股 1,877,500.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 在公司上述股东中，公司股东孟晓军通过普通证券账户持有370,000股外，还通过财达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,154,285股，实际合计持有2,524,285股；公司股东沈翠婷除通过普通证券账户持有1,646,000股外，还通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有799,300股，实际合计持有2,445,300股;公司股东张剑雄除通过普通证券账户持有1,056,000股外，还通过东吴证券股份有限公司客户信