新宁物流：2022年三季度报告

证券代码：300013证券简称：新宁物流公告编号：2022-101 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 河南新宁现代物流股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 148,115,975.25 -33.90% 563,046,675.47 -12.93% 归属于上市公司股东的净利润（元） 787,603.23 -96.96% -2,407,097.25 92.09% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -2,615,757.06 -153.96% -11,172,061.15 81.11% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 70,724,177.44 6.24% 基本每股收益（元/股） 0.0018 -97.00% -0.01 85.71% 稀释每股收益（元/股） 0.0018 -97.00% -0.01 85.71% 加权平均净资产收益率 4.17% -9.07% -11.76% 3.55% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 848,427,619.50 881,846,657.16 -3.79% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 19,324,097.28 21,680,569.06 -10.87% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -36,497.51 -480,498.78 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,210,265.39 9,515,897.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,076,911.18 580,421.80 长期股权投资处置损益 620,241.87 835,736.73 减：所得税影响额 425,111.31 1,524,316.16 少数股东权益影响额 （税后） 42,449.33 162,276.84 合计 3,403,360.29 8,764,963.90 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债表项目大幅变动情况和原因说明（2022年1-9月份） 单位：元 项目 期末余额 年初余额 同比增减 变动原因 其他流动资产 4,924,929.06 7,297,584.17 -32.51% 本期预缴税金减少所致 长期应收款 31,495.24 4,018.73 683.71% 主要是本期发生分期收款销售业务所致 开发支出 2,570,094.30 4,677,855.54 -45.06% 主要是本期部分开发项目转无形资产所致 其他非流动资产 2,900,000.00 5,824,750.00 -50.21% 主要是本期预付购买长期资产部分项目结束所致 应交税费 2,426,085.41 4,812,045.37 -49.58% 主要是缴纳期初应交税费所致 其他应付款 15,161,007.17 7,652,608.50 98.12% 主要是本期末应付款项较期初增加所致 合同负债 3,872,758.23 1,535,564.22 152.20% 主要是报告期收到客户预付款增加所致 其他流动负债 259,540.29 30,764.18 743.64% 本期末待转销项税额较期初增加所致 长期借款 0.00 30,000,000.00 -100.00% 主要是本期银行提前收贷长期借款转短期借款所致 （二）利润表项目大幅变动情况和原因说明（2022年1-9月份） 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 同比增减 变动原因 税金及附加 1,533,407.61 3,936,015.74 -61.04% 主要是本期因疫情获得政策性减免税费所致 资产减值损失 -56,790.62 -30,051,471.93 99.81% 主要是上期处置部分子公司致本期合并报表范围变化所致 信用减值损失 -3,852,510.83 -34,860,592.94 88.95% 主要是上期处置部分子公司致本期合并报表范围变化所致 投资收益 18,082,240.32 45,965,113.07 -60.66% 主要是本期确认参股公司投资收益较上期减少所致 资产处置收益 3,124.63 12,602,576.48 -99.98% 主要是本期处置固定资产的收益较上期减少所致 其他收益 9,598,374.52 20,804,744.63 -53.86% 主要是本期取得的政府补助较上年同期减少所致 营业外收入 1,840,073.13 653,155.33 181.72% 主要是本期取得保险理赔款所致 营业外支出 1,743,274.74 698,952.22 149.41% 主要是本期发生的与营业无关支出较上期增加所致 所得税费用 3,375,410.92 9,883,870.03 -65.85% 主要是当期所得税费用较上期减少所致 少数股东损益 896,660.04 -1,011,625.25 188.64% 主要是上期处置部分子公司致本期合并报表范围变化所致 （三）现金流量表项目大幅变动情况和原因说明（2022年1-9月份） 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 同比增减 变动原因 收到的税费返还 420,277.45 2,146,376.81 -80.42% 主要是本期发生的增值税退税较上期减少所致 收到其他与经营活动有关的现金 45,992,130.15 85,798,993.14 -46.40% 主要是上期处置部分子公司致本期合并报表范围变化所致 支付其他与经营活动有关的现金 132,439,553.97 217,061,516.10 -38.99% 主要是上期处置部分子公司致本期合并报表范围变化所致 取得投资收益收到的现金 10,411,632.18 152,360.00 6733.57% 主要是本期收到的参股公司现金分红所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 77,052.50 91,484,044.56 -99.92% 主要是本期处置固定资产收到的现金较上期减少所致 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5,450,857.14 53,141,257.14 -89.74% 主要是本期处置子公司及其他营业单位收到的现金较上期减少所致 投资活动现金流入小计 21,312,310.54 144,777,661.70 -85.28% 主要是本期处置固定资产、子公司及其他营业单位收到的现金较上期减少所致 投资支付的现金 500,000.00 4,336,900.00 -88.47% 主要是本期对外投资支付的现金较上期减少所致 投资活动产生的现金流量净额 3,660,671.45 120,423,713.54 -96.96% 主要是本期处置固定资产、子公司及其他营业单位收到的现金较上期减少所致 吸收投资收到的现金 0.00 980,000.00 -100.00% 主要是本期未收到少数股东投资款所致 取得借款收到的现金 24,750,000.00 205,187,777.78 -87.94% 主要是本期未增加银行借款所致 筹资活动现金流入小计 24,750,000.00 206,167,777.78 -88.00% 主要是本期未增加银行借款所致 偿还债务支付的现金 29,027,361.49 333,769,377.13 -91.30% 主要是本期偿还到期银行借款较上期减少所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,413,709.50 12,911,716.36 -73.56% 主要是本期债务减少相应利息减少所致 筹资活动现金流出小计 87,722,019.89 395,922,726.43 -77.84% 主要是本期偿还到期银行借款较上期减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -62,972,019.89 -189,754,948.65 66.81% 主要是本期偿还到期银行借款较上期减少所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 797,932.45 -683,412.35 216.76% 主要是由于美元汇兑收益增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 31,041 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 曾卓 境内自然人 8.13% 36,300,000 冻结 36,300,000 河南中原金控有限公司 国有法人 7.43% 33,202,650 宿迁京东振越企业管理有限公司 境内非国有法人 5.00% 22,336,311 陈湧彬 境内自然人 0.93% 4,151,000 阎琳 境内自然人 0.78% 3,483,475 向辉 境内自然人 0.70% 3,113,800 余磊 境内自然人 0.64% 2,842,800 #沈翠婷 境内自然人 0.48% 2,133,800 李桦 境内自然人 0.47% 2,108,250 #张剑雄 境内自然人 0.45% 2,023,600 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 曾卓 36,300,000 人民币普通股 36,300,000 河南中原金控有限公司 33,202,650 人民币普通股 33,202,650 宿迁京东振越企业管理有限公司 22,336,311 人民币普通股 22,336,311 陈湧彬 4,151,000 人民币普通股 4,151,000 阎琳 3,483,475 人民币普通股 3,483,475 向辉 3,113,800 人民币普通股 3,113,800 余磊 2,842,800 人民币普通股 2,842,800 #沈翠婷 2,133,800 人民币普通股 2,133,800 李桦 2,108,250 人民币普通股 2,108,250 #张剑雄 2,023,600 人民币普通股 2,023,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 在公司上述股东中，沈翠婷通过普通证券账户持有公司股票1,455,100股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票678,700股；张剑雄通过普通证券账户持有公司股票858,000股，通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,165,600股