卓郎智能：2023年年度报告

公司代码：600545公司简称：卓郎智能 卓郎智能技术股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告进行审计，并出具了保留意见审计报告（天衡审字（2024）01740号），公司董事会、监事会就相关事项作出了详细说明，详情参见公司于2024年4月30日披露的《卓郎智能董事会关于2023年度保留意见审计报告的专项说明》、《卓郎智能董事会关于带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》、《卓郎智能监事会对董事会关于2023年度保留意见审计报告的专项说明的意见》及《卓郎智能监事会对董事会关于带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明的意见》。 其中针对保留意见中涉及利泰醒狮以及福满源的坏账计提，我们提请投资者关注以下内容： 关于利泰醒狮应收账款的坏账计提，公司管理层基于《金融工具确认和计量》准则，谨慎计提坏账准备，其中基于一个重要假设前提做为计提依据，即：利泰醒狮承诺在江苏金昇实业股份有限公司的支持下将于2024年末前偿还对卓郎的设备欠款。作为控股股东将全力协助利泰醒狮尽快偿付设备款，并就利泰醒狮欠款净值不足部分承担连带担保责任。 关于福满源应收账款的坏账计提，公司管理层基于《金融工具确认和计量》准则，对福满源应收账款计提坏账时，考虑了一个重要假设前提作为计提依据，即：福满源承诺在江苏金昇实业股份有限公司的支持下将于2024年末前偿还对卓郎的设备欠款。2023年12月，卓郎智能收到新疆证监局的行政处罚，其中福满源被认定为卓郎智能的关联方。基于该情况，江苏金昇实业股份有限公司同意在福满源设备再出售价格的范围内，对福满源的偿付义务履行的不足部分，承担连带担保责任。 四、公司负责人潘雪平、主管会计工作负责人陆益民及会计机构负责人（会计主管人员）陆益民声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，结合公司业务发展对资金需求等因素的考虑，2023年年度利润分配方案如下： 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告。经审计，公司2023年度实现归属于上市公司的净利润3,578.8万元。根据《公司章程》第一百五十五条“出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：5、公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见”。 因此为提升公司财务的稳健性和抗风险能力，保障公司未来生产经营的资金需要，维护全体股东的长远利益，公司拟不进行利润分配、不转增股本。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 本公司重大风险提示已在第三节“管理层讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分予以详述，请投资者注意投资风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理23 第五节环境与社会责任38 第六节重要事项40 第七节股份变动及股东情况51 第八节优先股相关情况56 第九节债券相关情况57 第十节财务报告58 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义卓郎智能、卓郎、公司、本公司、上市公司 指 卓郎智能技术股份有限公司 金昇实业 指 江苏金昇实业股份有限公司 卓郎智能机械 指 卓郎智能机械有限公司 卓郎德国 指 SaurerSpinningSolutionsGmbH&Co.KG 卓郎德国技术 指 SaurerTechnologiesGmbH&Co.KG 卓郎瑞士技术 指 SaurerIntelligentTechnologyAG 卓郎江苏 指 卓郎(江苏)纺织机械有限公司 卓郎常州 指 卓郎(常州)纺织机械有限公司 卓郎新疆 指 卓郎新疆智能机械有限公司 E³+I 指 Energy节能、Economics经济、Ergonomics人体工程学、Intelligent智能 立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 天衡 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 利泰醒狮 指 利泰醒狮（太仓）控股有限公司及其子公司 福满源 指 新疆福满源智纺实业有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 卓郎智能技术股份有限公司 公司的中文简称 卓郎智能 公司的外文名称 SaurerIntelligentTechnologyCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 SaurerIntelligent 公司的法定代表人 潘雪平 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 曾正平 联系地址 上海市长宁区遵义路100号虹桥南丰城 电话 021-22262549 传真 021-22262586 电子信箱 dlu-china-ir@saurer.com 三、基本情况简介 公司注册地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号维泰大厦1505室 公司注册地址的历史变更情况 注册地址于2018年8月25日由原“新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖路133号城建大厦1栋22层”变更为“新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号维泰大厦1505室”。 公司办公地址 新疆乌鲁木齐市头屯河区白鸟湖1号 公司办公地址的邮政编码 830022 公司网址 www.saurer.com 电子信箱 dlu-china-ir@saurer.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》（www.stcn.com）、《证券日报》（www.zqrb.cn）、《上海证券报》（www.cnstock.com） 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 卓郎智能 600545 新疆城建 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 南京市建邺区江东中路106号1907室 签字会计师姓名 钱俊峰、魏娜 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：千元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 营业收入 6,023,592 5,109,342 17.9 5,470,199 归属于上市公司股东的净利润 35,788 -323,332 不适用 -465,092 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,438 -749,404 不适用 -778,268 经营活动产生的现金流量净额 333,782 73,590 353.6 85,912 2023年末 2022年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 3,315,069 3,138,963 5.6 3,294,859 总资产 9,892,917 9,860,249 0.3 12,127,896 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 基本每股收益（元／股） 0.0200 -0.1808 不适用 -0.2601 稀释每股收益（元／股） 0.0200 -0.1808 不适用 -0.2601 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.0120 -0.4192 不适用 -0.4353 加权平均净资产收益率（%） 1.11 -10.05 增加11.16个百分点 -12.87 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.66 -23.30 增加23.96个百分点 -21.53 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润扭亏为盈，主要由于在手订单逐步转化，当期营业收入较上期有所增加，同时降本增效措施效应显现，利润率有所增长。 经营活动产生的现金流量净额增长，主要由于本期公司通过运营资金的有效管理，进一步提升经营活动现金流水平。 基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率扭亏为盈，主要由于本期净利润增长所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明 □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：千元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 1,199,987 1,454,283 1,640,499 1,728,823 归属于上市公司股东的净利润 -48,709 -3,427 101,249 -13,325 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -48,308 -3,299 95,877 -22,832 经营活动产生的现金流量净额 -183,864 151,923 114,625 251,098 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:千元币种:人民币 非经常性损益项目 2023年金额 附注（如 适用） 2022年金额 2021年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 612 2,173 -850 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 5,134 15,468 25,410 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 -8,289 66,587 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,827 -59 3,074 其他符合非经常性损益定义的损益项目 14,032 754,824 450,772 其中：业务处置产生的投资收益 14,032 728,496 652,602 海外工厂重整保护相关费用 -4,059 -201,830 交割业务过渡性协议收入 30,387 减：所得税影响额 4,953 235,874 156,990 少数股东权益影响额（税后） 3,302 102,171 74,827 合计 14,350 426,072 313,176 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认