新智认知：新智认知数字科技股份有限公司2023年年度报告

2023年年度报告 公司代码：603869公司简称：新智认知 新智认知数字科技股份有限公司2023年年度报告 1/243 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报表进行了审计，并出具了 保留意见的审计报告，具体内容详见同日披露的《董事会关于2023年度保留意见审计报告和否定 意见内控审计报告涉及事项的专项说明》、监事会对《董事会关于2023年度保留意见审计报告和否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明》的意见。 四、公司负责人史玉江、主管会计工作负责人王文波及会计机构负责人（会计主管人员）费翔莺声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司归属于上市公司股东的净利润-7,087.34万元。综合公司当前经营和业务发展需要，董事会提议公司2023年度不再进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理37 第五节环境与社会责任55 第六节重要事项56 第七节股份变动及股东情况67 第八节优先股相关情况73 第九节债券相关情况73 第十节财务报告74 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作的公司负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、新智认知 指 新智认知数字科技股份有限公司 数据服务、新智数据 指 新智认知数据服务有限公司 博康智能 指 博康智能信息技术有限公司 新智聚安 指 新智聚安科技有限公司 回购专户 指 新智认知数字科技股份有限公司回购专用 证券账户 员工持股计划、新智认知员工持股计划 指 新智认知数字科技股份有限公司2022年员 工持股计划 控股股东、新奥能源供应链 指 新奥能源供应链有限公司 天津亿恩锐 指 天津亿恩锐投资中心（有限合伙） 天津新绎德辉 指 天津新绎德辉投资管理中心（有限合伙） 新奥资本 指 新奥资本管理有限公司 新奥控股 指 新奥控股投资股份有限公司 新奥新智 指 新奥新智科技有限公司 实际控制人、实控人 指 王玉锁 新奥集团 指 新奥集团股份有限公司 报告期、本期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 去年同期、上期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 新智认知数字科技股份有限公司 公司的中文简称 新智认知 公司的外文名称 ENCDigitalTechnologyCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 ENC 公司的法定代表人 史玉江 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张炎锋 —— 联系地址 上海市浦东新区金海路2011号新奥广场 —— 电话 021-50688096 —— 传真 021-50688096 —— 电子信箱 Encdigital@enn.cn —— 三、基本情况简介 公司注册地址 广西壮族自治区北海市四川南路铁路桥以南新奥大厦 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 上海市浦东新区金海路2011号新奥广场 公司办公地址的邮政编码 200120 公司网址 www.encdata.cn 电子信箱 Encdigital@enn.cn 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所（www.sse.com.cn） 公司年度报告备置地点 上海市浦东新区金海路2011号新奥广场 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新智认知 603869 北部湾旅 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层 签字会计师姓名 吴旭初、蒋晗 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 945,866,211.11 962,929,945.54 962,929,945.54 -1.77 957,578,368.48 936,603,680.34 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 945,825,559.64 962,663,943.65 962,663,943.65 -1.75 957,051,320.40 936,076,632.26 归属于上市公司股东的净利润 -70,873,420.22 17,871,075.57 17,871,075.57 不适用 20,219,329.35 22,206,643.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -113,582,052.37 -12,077,928.46 -12,325,332.20 不适用 16,175,048.18 18,162,362.05 经营活动产生的现金流量净额 66,359,642.32 35,973,975.69 36,755,108.52 84.47 734,032,683.08 734,032,683.08 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（%） 2021年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 3,852,479,083.01 3,971,186,253.31 3,973,187,503.48 -2.99 3,976,984,090.64 3,978,985,340.81 总资产 5,034,450,912.56 4,871,151,180.51 4,874,145,282.29 3.35 5,098,734,461.47 5,101,728,563.25 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） -0.14 0.04 0.04 不适用 0.04 0.04 稀释每股收益（元／股） -0.14 0.04 0.04 不适用 0.04 0.04 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.23 -0.02 -0.02 不适用 0.04 0.04 加权平均净资产收益率（%） -1.81 0.45 0.45 减少2.26个百分点 0.51 0.56 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -2.91 -0.3 -0.31 减少2.61个百分点 0.41 0.46 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 185,473,761.46 293,159,037.09 205,161,801.78 262,071,610.78 归属于上市公司股东的净利润 7,711,517.45 12,178,816.01 -7,666,951.83 -83,096,801.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,711,365.54 6,965,240.43 -8,652,721.87 -119,605,936.47 经营活动产生的现金流量净额 -61,703,273.01 53,685,452.52 143,149,479.09 -68,772,016.28 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2023年金额 附注（如 适用） 2022年金额 2021年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 48,339.68 24,938,159.05 -5,557,963.54 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 7,977,626.66 4,344,052.80 24,067,157.19 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 34,529,052.75 附注七、69、70 201,250.00 8,441,421.49 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 817,500.33 非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,745,191.76 6,347,042.95 -21,143,054.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 668,294.43 5,580,626.03 -144,143.04 少数股东权益影响额（税后） 1,923,284.27 300,874.74 2,724,922.67 合计 42,708,632.15 29,949,004.03