超卓航科：湖北超卓航空科技股份有限公司2023年年度报告

公司代码：688237公司简称：超卓航科 湖北超卓航空科技股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”，敬请广大投资者仔细阅读并注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人李光平、主管会计工作负责人李光平及会计机构负责人（会计主管人员）张秋月 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023年度，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-35,001,564.72元，公司2023年度利润分配方案为： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.40元（含税）。截至年度报告披露日，公司总股本89,603,310股扣减公司回购专用证券账户中的股份1,265,682股，实际可参与利润分配的股数为 88,337,628股，以此计算合计拟派发现金红利30,034,793.52元（含税）。 上述利润分配方案已经第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义5 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析13 第四节公司治理51 第五节环境、社会责任和其他公司治理67 第六节重要事项72 第七节股份变动及股东情况100 第八节优先股相关情况115 第九节债券相关情况115 第十节财务报告115 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司、超卓航科 指 湖北超卓航空科技股份有限公司 上海超卓 指 上海超卓金属材料有限公司，本公司全资子公司 奈文摩尔 指 奈文摩尔洛阳科技有限公司，本公司全资子公司 嘉德机械 指 襄阳嘉德机械有限公司，本公司全资控股公司 道然新能源 指 道然新能源汽车零部件（张家港）有限公司，本公司全资控股公司 超卓齐翼 指 上海超卓齐翼材料科技有限公司，本公司全资子公司 航证科创投资 指 航证科创投资有限公司 国家产业投资基金 指 国家****产业投资基金有限责任公司 航空工业集团 指 中国航空工业集团有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 科创板 指 上海证券交易所科创板 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 报告期末 指 2023年12月31日 上年同期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 增材制造 指 增材制造（AdditiveManufacturing，AM），融合了计算机辅助设计、材料加工与成型技术、以数字模型文件为基础，通过软件与数控系统将专用的金属材料、非金属材料以及医用生物材料，按照挤压、烧结、熔融、光固化、喷射等方式逐层堆积，制造出实体物品的制造技术 冷喷涂、冷喷涂技术、冷喷涂固态增材制造技术 指 冷喷涂固态增材制造技术是一种固相沉积技术，主要依赖于喷涂过程中的动能使粒子产生变形来实现沉积，因此也被称为冷气体动力喷涂。冷喷涂技术是相对于热喷涂技术而言，在喷涂时，喷涂粒子以高速（500～1000m/s）撞击基体表面，其过程是高压气体经过一定低温预热（一般低于600℃）通过缩放喷管产生超音速气体射流，将喷涂粒子从轴向送入气体射流中加速，粒子以固定的形式撞击基体形成涂层。这整个过程中粒子没有熔化，保持固体状态 基体、基材 指 冷喷涂、热喷涂工艺中，用来沉积喷涂层的物体称为基体、基材，增材制造维修中即指需要修复的故障件。 结合强度 指 指将金属镀层从基底金属或中间镀层上剥离所需要的力，是涂层/基体材料体系中的一项重要力学性能指标 机体结构、结构件 指 由零件和包括钛合金、不锈钢、超合金、铝合金和复合材料在内的特殊的材料制造而成的承力结构体，通常包括外挂架支架、机翼、翼肋、中央翼盒、起落架支撑梁、发动机挂架、推力接头、起落架减震支柱外筒、襟翼导轨、垂直尾翼、叶轮等重要部位构件 机载设备 指 为完成飞行任务、作战任务以及为保证飞行员与乘员安全、舒适而安置在飞机上的具有独立功能的一系列装置的总称，主要分为机载电子设备和机载机械设备 靶材 指 靶材的要求较传统材料行业高，一般要求如，尺寸、平整度、纯度、各项杂质含量、密度、晶粒尺寸与缺陷控制；较高要求或特殊要求包含：表面粗糙度、电阻值、晶粒尺寸均匀性、成份与组织均匀性、异物（氧化物）含量与尺寸、导磁率、超高密度与超细晶粒等。靶材主要应用于电子及信息产业，如集成电路、信息存储、液晶显示屏、激光存储器、电子控制器件等；亦可应用于玻璃镀膜领域；还可以应用于耐磨材料、高温耐蚀、高档装饰用品等行业 民航总局、CAAC 指 中国民用航空局 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 湖北超卓航空科技股份有限公司 公司的中文简称 超卓航科 公司的外文名称 HubeiChaozhuoAviationTechnologyCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 / 公司的法定代表人 李光平 公司注册地址 湖北省襄阳市高新区台子湾路118号 公司注册地址的历史变更情况 / 公司办公地址 湖北省襄阳市高新区台子湾路118号 公司办公地址的邮政编码 441100 公司网址 http://www.hbchaozhuo.com/ 电子信箱 hbcz@cz-tec.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 王诗文 / 联系地址 湖北省襄阳市高新区台子湾路118号 / 电话 0710-3085204 / 传真 0710-3085219 / 电子信箱 hbcz@cz-tec.com / 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报（www.cnstock.com）、中国证券报（www.cs.com.cn）、证券日报（www.zqrb.cn）、证券时报（www.stcn.com） 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公司年度报告备置地点 湖北省襄阳市高新区台子湾路118号公司董事会办公室 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 超卓航科 688237 / (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼 签字会计师姓名 曾春卫、陈恩 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路689号 签字的保荐代表人姓名 朱济赛、陈邦羽 持续督导的期间 2022年7月1日至2025年12月31日 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中航证券有限公司 办公地址 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层 签字的保荐代表人姓名 郭卫明、孙捷 持续督导的期间 2022年7月1日至2025年12月31日 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 营业收入 270,164,255.63 139,704,605.04 139,704,605.04 93.38 141,305,811.33 扣除与主营业 265,452,772.32 133,688,969.13 133,688,969.13 98.56 140,369,523.18 务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入归属于上市公司股东的净利润 -35,001,564.72 58,686,155.07 59,086,007.70 -159.64 70,731,115.18 归属于上市公司股东的扣除 19,301,178.14 41,320,891.89 41,720,744.52 -53.29 60,172,240.15 非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 -65,815,262.12 49,028,207.22 49,028,207.22 -234.24 48,671,888.42 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（ %） 2021年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 1,269,123,925.03 1,290,831,124.29 1,291,230,976.92 -1.68 423,241,604.87 总资产 1,646,017,364.70 1,447,723,411.32 1,445,997,364.67 13.70 470,723,125.72 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减 (%) 2021年 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） -0.39 0.75 0.75 -152.00 1.05 稀释每股收益（元／股） -0.39 0.75 0.75 -152.00 1.05 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.22 0.53 0.53 -58.49 0.90 加权平均净资产收益率（%） -2.74 6.85 6.89 减少9.59个 百分点 18.24 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.51 4.82 4.87 减少3.31个 百分点 15.52 研发投入占营业收入的比例（%） 10.51 10.98 10.98 减少0.47个 百分点 9.13 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 营业收入增长93.38%，主要系公司积极开发冷喷涂技术新的应用场景、定制化增材制造业务规模持续扩大，及新增控股子公司所致。 归属于上市公司股东的净利润下降159.64%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降53.29%，基本每股收益、稀释每股收益下降152.00%，扣除非经常性损益后的基本每股收益下降58.49%，主要原因系：（1）鉴于公司5,995万元存款被划转相关的刑事案件尚在侦察过程中，具体可收回金额暂时无法确定，公司对上述5,995万元全额确认为损失；（2）公司进一步加大在新