神通科技：2023年年度报告

2023年年度报告 公司代码：605228公司简称：神通科技 神通科技集团股份有限公司2023年年度报告 1/270 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人方立锋、主管会计工作负责人吴超及会计机构负责人（会计主管人员）罗栋钱声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司股份回购专户中股份数，同时扣除拟回购注销的限制性股票数后的股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税）。 以截至2024年4月26日公司总股本数425,498,575股，扣除公司股份回购专户6,419,501股，同时扣除拟回购注销的限制性股票8,000股后的股本数419,071,074股为基数计算，合计拟派发现金红利16,762,842.96元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。 因公司目前处于可转换公司债券转股期和回购股份期间内，如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持利润分配总额不变，相应调整每股利润分配比例，并将另行公告具体调整情况。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告包含若干公司对未来发展战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。这些陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本年度报告中描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理32 第五节环境与社会责任59 第六节重要事项63 第七节股份变动及股东情况92 第八节优先股相关情况105 第九节债券相关情况106 第十节财务报告109 备查文件目录 （一）经现任法定代表人签字和公司盖章的本次年报全文和摘要；（二）经现任公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、神通科技 指 神通科技集团股份有限公司 烟台神通 指 烟台神通汽车部件有限公司 武汉神通 指 武汉神通模塑有限公司 柳州仁通 指 柳州仁通汽车部件有限公司 长春神通 指 长春神通汽车部件有限公司 佛山神通 指 佛山神通汽车部件有限公司 欧洲神通 指 ShentongAutomotiveEuropeGmbH 高亮线 指 浙江高亮线标准化服务有限公司 沈阳神通 指 沈阳神通汽车部件有限公司 玄甲智能 指 玄甲智能科技有限公司 上海鸣羿 指 上海鸣羿汽车部件有限公司 神通博方 指 宁波神通博方贸易有限公司 明源光电 指 湖北明源光电有限公司 玄甲门锁 指 宁波玄甲门锁安全系统有限公司 神通投资 指 宁波神通投资有限公司，公司控股股东 必恒投资 指 宁波必恒投资合伙企业（有限合伙），公司股东 惠然投资 指 宁波燕创惠然创业投资合伙企业（有限合伙） 香港昱立 指 香港昱立实业有限公司，公司股东 仁华投资 指 宁波神通仁华投资合伙企业（有限合伙），公司股东 康泰投资 指 宁波首科燕园康泰创业投资合伙企业（有限合伙） 饰件系统零部件 指 位于汽车内部和外部，起到装饰及功能等作用的一系列零部件，饰件系统零部件分为门护板类、仪表板类、车身饰件等 动力系统零部件 指 主要是塑料材质的发动机周边部件，动力系统零部件可分为进气系统、润滑系统、正时系统、冷却系统等 进气歧管 指 用于发动机进气，保证各缸气流稳定性的部件 总成 指 由若干零件、部件、组合件或附件组合装配而成，并具有独 立功能的汽车组成部分 HUD 指 HeadUpDisplay的缩写，即抬头显示，又称平视显示系统 激光雷达 指 以发射激光束探测目标的位置、速度等特征量的雷达系统 毫米波雷达 指 一种工作在毫米波频段的雷达传感器，具有体积小、质量轻和空间分辨率高等特点 高级辅助驾驶 指 利用安装在车上的各式各样传感器（毫米波雷达、激光雷达、单\双目摄像头以及卫星导航），在汽车行驶过程中随时来感应周围的环境，收集数据，进行静态、动态物体的辨识、侦测与追踪，并结合导航仪地图数据，进行系统的运算与分析，从而预先让驾驶者察觉到可能发生的危险，有效增加汽车驾驶的舒适性和安全性 光场屏 指 一种采用光场引擎技术来突破车内物理空间限制的显示方案。车载光场屏是基于空间光学技术原理，通过光线多次折返射增加视距，实现3米以上的远距成像效果，以小尺寸的物理屏幕承载超大画幅显示，可以减少用户晕车及用眼疲劳等问题，大幅提升视觉感知 可转债、可转换公司债券 指 公司2023年发行的向不特定对象发行可转换公司债券，转债代码：111016，转债简称：神通转债 报告期、本期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 报告期末、本报告期末 指 2023年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 注：本年度报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入所致。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 神通科技集团股份有限公司 公司的中文简称 神通科技 公司的外文名称 SHENTONGTECHNOLOGYGROUPCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 SHENTONGTECHNOLOGY 公司的法定代表人 方立锋 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴超 凤仪亭 联系地址 浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号 浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号 电话 0574-62590629 0574-62590629 传真 0574-62590628 0574-62590628 电子信箱 zqb@shentong-china.com zqb@shentong-china.com 三、基本情况简介 公司注册地址 浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号 公司办公地址的邮政编码 315402 公司网址 www.shentongtech.com 电子信箱 zqb@shentong-china.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》、《证券时报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 神通科技 605228 / 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4F 签字会计师姓名 陈科举、李苏娇 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 浙商证券股份有限公司 办公地址 浙江省杭州市江干区五星路201号 签字的保荐代表人姓名 张天宇、俞琦超 持续督导的期间 2023年1月1日至2023年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减 (%) 2021年 营业收入 1,637,932,563.69 1,428,836,825.77 14.63 1,378,690,663.67 归属于上市公司股东的净利润 54,774,183.65 45,049,806.22 21.59 95,831,629.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 53,666,191.39 33,307,171.06 61.13 83,471,728.83 经营活动产生的现金流量净额 374,544,118.02 129,306,854.02 189.66 145,204,399.62 2023年末 2022年末 本期末比上 年同期末增减（%） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 1,579,835,877.03 1,476,503,531.54 7.00 1,451,716,601.66 总资产 3,029,595,826.81 2,217,000,103.46 36.65 2,094,252,939.58 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 基本每股收益（元／股） 0.13 0.11 18.18 0.23 稀释每股收益（元／股） 0.13 0.11 18.18 0.23 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.13 0.08 62.50 0.20 加权平均净资产收益率（%） 3.64 3.08 增加0.56个百分点 6.91 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.56 2.28 增加1.28个百分点 6.02 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 297,897,736.27 384,081,767.24 370,147,512.53 585,805,547.65 归属于上市公司股东的净利润 2,114,143.65 8,136,322.80 12,592,985.46 31,930,731.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,149,398.44 5,205,325.54 10,668,411.98 35,643,055.43 经营活动产生的现金流量净额 3,432,923.31 -17,656,366.63 133,283,522.47 255,484,038.87 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2023年金额 附注（如适 用） 2022年金额 2021年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 1,234,690.10 -137,688.56 -307,838.85 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 3,861,730.09 12,154,163.59 11,661,986.03