冠石科技：2023年年度报告

公司代码：605588公司简称：冠石科技 南京冠石科技股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张建巍、主管会计工作负责人潘心月及会计机构负责人（会计主管人员）陈云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为52,215,980.71元，本年度母公司实现的净利润为53,330,736.79元，截至2023年12月31日，母公司口径期末可供分配利润为人民币162,007,535.15元。经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，公司2023年度利润分配方案如下： 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.72元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。截至2023年12月31日，公司总股本为73,609,361股，以此计算，共派发现金红利5,299,873.99元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的10.15%，剩余未分配利润结转至下一年度。 如在本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，公司将另行公告具体调整情况。 该利润分配方案尚须公司2023年年度股东大会审议通过后实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司可能面临的风险因素敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义5 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理40 第五节环境与社会责任56 第六节重要事项58 第七节股份变动及股东情况76 第八节优先股相关情况84 第九节债券相关情况85 第十节财务报告86 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义冠石科技、公司、本公司、股份公司 指 南京冠石科技股份有限公司 金世通 指 南京金世通光电科技有限公司，公司全资子公司 咸阳冠石 指 咸阳冠石科技有限公司，公司全资子公司 成都冠石 指 成都冠石科技有限公司，公司全资子公司 合邑电子 指 南京合邑电子有限公司，公司全资子公司 冠石新材料 指 南京冠石新材料有限公司，公司全资子公司 冠石显示 指 南京冠石显示科技有限公司，公司全资子公司 宁波冠石 指 宁波冠石半导体有限公司，公司全资子公司 冠石电子 指 南京冠石电子有限公司，公司控股子公司 美国冠石 指 KeystoneTechnologyCompany，金世通全资子公司 镇江冠翔 指 镇江冠翔企业管理中心（有限合伙） 祥禾涌原 指 上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙） 涌杰投资 指 上海涌杰私募投资基金合伙企业（有限合伙） 涌济铧创 指 上海涌济铧创股权投资合伙企业（有限合伙） 泷新投资 指 上海泷新私募投资基金合伙企业（有限合伙） 京东方 指 京东方科技集团股份有限公司及其下属企业 彩虹光电 指 咸阳彩虹光电科技有限公司 富士康 指 鸿海精密工业股份有限公司及其下属企业 MES系统 指 一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统 ERP系统 指 建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台 LCD 指 液晶显示器 OLED 指 有机发光二极管，又称有机电激光显示 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 上交所 指 上海证券交易所 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2023年 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 南京冠石科技股份有限公司 公司的中文简称 冠石科技 公司的外文名称 KeystoneTechnologyCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 KeystoneTechnology 公司的法定代表人 张建巍 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王顺利 李蕾 联系地址 南京经济技术开发区恒通大道60号 南京经济技术开发区恒通大道60号 电话 025-85581133 025-85581133 传真 025-85582222 025-85582222 电子信箱 wsl@njkeystone.com wsl@njkeystone.com 三、基本情况简介 公司注册地址 南京经济技术开发区恒通大道60号 公司注册地址的历史变更情况 公司2002年成立时地址为南京市秦淮区御道街29号E楼E-206号；2016年3月16日，地址迁至南京经济技术开发区恒广路21号；2022年10月17日，因市区地名门牌整顿，原门牌（南京市栖霞区恒广路21号）取消，重新编制更改为南京经济技术开发区恒通大道60号，完成工商变更登记并换发营业执照。 公司办公地址 南京经济技术开发区恒通大道60号 公司办公地址的邮政编码 210038 公司网址 www.njkeystone.com 电子信箱 wsl@njkeystone.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 冠石科技 605588 / 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 签字会计师姓名 徐伟东、曹学颖 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国投证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 签字的保荐代表人姓名 杨苏、杨栋 持续督导的期间 2021年8月12日至2023年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减 (%) 2021年 营业收入 894,440,591.88 1,107,763,391.22 -19.26 1,396,691,902.44 归属于上市公司股东的净利润 52,215,980.71 81,633,045.91 -36.04 98,656,105.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 46,269,508.79 61,343,872.52 -24.57 84,135,551.73 经营活动产生的现金流量净额 -1,138,087.56 82,445,546.03 -101.38 22,092,577.66 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增 减（%） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 1,053,679,569.49 1,005,866,212.17 4.75 932,194,780.28 总资产 1,729,752,106.15 1,368,832,587.60 26.37 1,247,439,513.46 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 基本每股收益（元／股） 0.71 1.12 -36.61 1.62 稀释每股收益（元／股） 0.71 1.12 -36.61 1.62 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.63 0.84 -25.00 1.38 加权平均净资产收益率（%） 5.07 8.43 减少3.36个百分点 17.07 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.49 6.34 减少1.85个百分点 14.55 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、报告期内，归属于上市公司股东的净利润下降主要系电子消费市场持续低迷，偏光片业务收入同比下滑、公司光掩膜版项目投入费用增加及本报告期较去年同期确认的股份支付费用增加所致。 2、报告期内，经营活动产生的现金流量净额下降主要系本期公司部分客户信用期延长导致的销售商品、 提供劳务收到的现金流量减少所致。 3、报告期内，基本每股收益及稀释每股收益下降主要系本期归属于上市公司股东的净利润下降所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 224,646,709.12 192,098,628.96 234,113,446.35 243,581,807.45 归属于上市公司股东的净利润 16,720,088.73 12,548,477.04 18,337,366.76 4,610,048.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,911,590.35 11,816,938.46 15,811,743.93 2,729,236.05 经营活动产生的现金流量净额 7,106,648.36 -17,273,171.04 33,002,778.69 -23,974,343.57 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2023年金额 附注（如适 用） 2022年金额 2021年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -155,533.27 -112,397.92 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 1,553,136.02 18,079,481.75 15,581,494.33 除同公司正常经营业务相关的 -512,223.59 456,275.69 有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益委托他人投资或管理资产的损益 6,045,535.75 5,325,239.21 1,714,458.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 70,885.39 30