福建金森：2023年年度报告

福建金森林业股份有限公司 2023年年度报告 JS-2024-006 2024年4月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人应飚、主管会计工作负责人陈艳萍及会计机构负责人（会计主管人员）肖师红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司主要存在的风险请详阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一公司未来发展的展望”中相关内容。敬请广大投资者关注并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以235,756,000为基 数，向全体股东每10股派发现金红利0.255元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理23 第五节环境和社会责任44 第六节重要事项45 第七节股份变动及股东情况56 第八节优先股相关情况62 第九节债券相关情况63 第十节财务报告64 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、财务负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有公司法定代表人签名的2023年年度报告文本原件。 五、其他备查文件。 释义 释义项 指 释义内容 福建金森、本公司、公司 指 福建金森林业股份有限公司 金森集团 指 福建金森集团有限公司 林业总公司 指 福建省将乐县林业总公司 万森公司 指 将乐县万森林业采育有限公司 青溪公司 指 将乐县青溪林业有限公司 金森储备林 指 福建金森储备林建设有限公司 金森贸易 指 将乐县金森贸易有限公司 金森资源开发服务公司 指 福建金森森林资源开发服务有限公司 金森碳汇 指 福建金森碳汇科技有限公司 三明金山流转 指 三明市金山林权流转经营有限公司 将乐绿苑、绿苑科技 指 将乐绿苑林业科技有限责任公司 金森贸易 指 将乐县金森贸易有限公司 金森上华 指 将乐县金森上华林业有限公司 金森小额贷款公司 指 将乐县金森林业发展小额贷款有限责任公司 金森创投 指 福建银河金森创业投资有限责任公司 上海金碳 指 金森碳汇（上海）科技服务有限公司 《公司章程》 指 《福建金森林业股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东大会 指 福建金森林业股份有限公司股东大会 董事会 指 福建金森林业股份有限公司董事会 监事会 指 福建金森林业股份有限公司监事会 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 福建金森 股票代码 002679 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 福建金森林业股份有限公司 公司的中文简称 福建金森 公司的外文名称（如有） FujianJinsenForestryCo.Ltd 公司的外文名称缩写（如有） FUJIANJINSEN 公司的法定代表人 应飚 注册地址 应飚 注册地址的邮政编码 福建省三明市将乐县水南镇三华南路50号12-15层 公司注册地址历史变更情况 353300 办公地址 无变更 办公地址的邮政编码 福建省三明市将乐县水南镇三华南路50号12-15层 公司网址 353300 电子信箱 www.jinsenforestry.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林煜星 廖洋 联系地址 福建省将乐县水南镇三华南路50号 福建省将乐县水南镇三华南路50号 电话 0598-2359216 0598-2261199 传真 0598-2261199 0598-2261199 电子信箱 linyx2013@163.com lyjs2019@sina.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91350000705188269J 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 2014年9月，公司对经营范围进行了变更。变更前：森林经营和管护；造林和更新；花卉及其他园艺植物的种植；对林业、农业项目的投资；木制品、竹制品、初级农产品销售；对外贸易；中草药种植；木材、竹材采运、加工、销售（有效期至2014年2月）。变更后：森林经营和 管护；造林和更新；花卉及其他园艺植物的种植；对林业、农业项目的投资；木制品、竹制品、初级农产品销售；对外贸易；中草药种植；木材、竹材采运、加工、销售。公司的主营业务未发生变化。2017年4月，公司对经营范围进行了变更。变更后：森林经营和管护；林木育种和育苗、造林和更新；林产品采集；花卉及其他园艺植物的种植；木材和竹材采运、加工、销售；林业、农业项目的投资；木、竹产成品销售及相关技术、设备进出口业务；中药材种植、中药材加工；购销农畜产品；林业技术咨询、农业技术推广服务。公司的主营业务未发生变化。2017年12月，公司对经营范围进行了变更。变更后：森林经营和管护；造林和更新；林木育苗；林木育种；花卉及其他园艺植物的种植；对林业、农业项目的投资；木制品、竹制品、初级农产品销售；对外贸易；中草药种植；木材、竹材采运、加工、销售；林业技术咨询；农业技术推广服务；园林绿化工程服务；规划管理；信息技术咨询服务；互联网接入及相关服务；软件开发；信息系统集成服务；环境保护监测；测绘服务；工程勘察设计；生态监测。公司的主营业务未发生变化。 历次控股股东的变更情况（如有） 2015年10月，公司控股股东福建省将乐县林业总公司更名为福建金森集团有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 厦门市湖里区环岛干道万科云玺2号楼B区领域7-9层 签字会计师姓名 闫钢军、郭清艺、韩经华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 147,650,078.15 174,084,409.11 -15.18% 189,886,506.97 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,006,342.42 10,191,971.61 -21.44% 12,931,352.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 7,086,612.25 7,022,616.28 0.91% -10,507,360.06 经营活动产生的现金流量净额（元） 70,008,582.04 -44,742,816.65 256.47% 83,030,411.44 基本每股收益（元/股） 0.03 0.04 -25.00% 0.05 稀释每股收益（元/ 0.03 0.04 -25.00% 0.05 股）加权平均净资产收益率 1.05% 1.34% -0.29% 1.71% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 总资产（元） 2,049,946,544.33 1,918,150,551.91 6.87% 1,913,704,431.03 归属于上市公司股东的净资产（元） 761,317,226.21 763,448,391.78 -0.28% 761,507,880.16 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 11,161,404.15 13,936,185.53 47,672,838.38 74,879,650.09 归属于上市公司股东的净利润 -17,701,106.36 -17,726,361.21 8,535,065.16 34,898,744.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -17,903,669.15 -18,047,721.50 8,222,519.82 34,815,483.08 经营活动产生的现金流量净额 -40,582,960.74 37,045,339.48 -38,546,293.70 112,092,497.00 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 九、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -8,737.91 -102,172.15 -110,546.97 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 190,386.78 1,571,914.72 25,136,445.35 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,941,053.81 1,591,577.98 -602,970.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -647,129.49 109,022.79 -996,278.82 减：所得税影响额 555,843.02 988.01 -12,063.91 合计 919,730.17 3,169,355.33 23,438,713.01 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 递延收益-智慧林业创新运用项目补助 1,200,000.00 对公司损益产生持续影响 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 林业产业是与钢铁、水泥、塑料并列的四大建筑材料之一。是其中唯一可再生的、具有亲人性的重要材料，木材涉及国民经济第一、第二和第三产业多个门类，涵盖范围广、产业链条长、产品种类多的复合产业群体，是国民经济的重要组成部分；木材资源的需求，与人的基本需求，衣食住行中“住”的需求紧密相关，是具有长期持续性的需求。“绿水青山也是金山银山”，当前，我国已把“美丽中国”纳入到“十三五”规划中，而林业做为我们生存和发展的赖以依靠的基础，它一方面承担着生态系统保护者的角色，另一方面还在为我们的生产和生活提供着源源不断的产品原料。在维护国家生态安全，促进农民就业、带动农民增收、繁荣农村经济等方面，有着非常重要和十分特殊的作用。 我国已