福建金森：2023年一季度报告

证券代码：002679证券简称：福建金森公告编号：JS-2023-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建金森林业股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 11,161,404.15 10,604,839.96 5.25% 归属于上市公司股东的净利润（元） -17,701,106.36 -16,254,715.89 -8.90% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -17,903,669.15 -17,057,502.24 -4.96% 经营活动产生的现金流量净额（元） -40,582,960.74 -81,245,340.87 50.05% 基本每股收益（元/股） -0.08 -0.07 -14.29% 稀释每股收益（元/股） -0.08 -0.07 -14.29% 加权平均净资产收益率 -2.35% -2.16% -0.19% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,063,277,002.90 1,918,150,551.91 7.57% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 745,747,285.42 763,448,391.78 -2.32% （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 300,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -97,437.21 合计 202,562.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表项目重大变动情况： 货币资金金额243,059,053.02元，相比上年年末增加112.28%，主要原因：报告期公司收到货款及银行借款。 预付账款金额15,462,939.65元，相比上年年末增加474.99%，主要原因：报告期公司预借生产工资、预付肥料款、预付林木资产款。 其他应收款金额5,815,119.72元，相比上年年末减少68.92%，主要原因：报告期公司收回上年因交易取消的款项。预收账款金额0.00元，相比上年年末减少100.00%，主要原因：报告期预收账款已确认收入。 合同负债金额4,674,811.94元，相比上年年末增加162.68%，主要原因：报告期公司预收货款。 应付职工薪酬金额3,285,733.71元，相比上年年末减少69.43%，主要原因：报告期公司支付了上年年末计提的奖 金。 其他流动负债金额68,637.83元，相比上年年末增加84.34%，主要原因：报告期公司待转销项税增加。 合并利润表项目重大变动情况： 税金及附加金额132,832.02元，相比上年同期增加34.89%，主要原因：报告期公司固定资产增加，计提房产税比上年同期增加。 投资收益金额-9,459.83元，相比上年同期减少102.18%，主要原因：报告期公司联营企业业绩比上年同期减少。营业外收入金额9,234.93元，相比上年同期减少98.17%，主要原因：报告期公司收到的非生产经营相关收入比上 年同期减少。 营业外支出金额106,672.14元，相比上年同期增加239.44%，主要原因：报告期公司支付的非生产经营支出比上年同期增加。 合并现金流量表项目重大变动情况： 销售商品、提供劳务收到的现金金额11,633,745.10元，相比上年同期增加56.67%，主要原因：报告期公司收到货款比上年同期增加。 经营活动现金流入小计金额19,473,555.03元，相比上年同期增加44.38%，主要原因：报告期公司收到货款比上年同期增加。 购买商品、接受劳务支付的现金金额32,283,760.50元，相比上年同期减少49.79%，主要原因：报告期公司预借生产工资、预付肥料款、预付林木资产款比上年同期减少。 支付的各项税费金额409,053.63元，相比上年同期减少52.26%，主要原因：报告期公司支付各项税费比上年同期减少。 经营活动现金流出小计金额60,056,515.77元，相比上年同期减少36.60%，主要原因：报告期公司预借生产工资、预付肥料款、预付林木资产款比上年同期减少。 经营活动产生的现金流量净额金额-40,582,960.74元，相比上年同期增加50.05%，主要原因：报告期公司收到货款比上年同期增加，公司预借生产工资、预付肥料款、预付林木资产款比上年同期减少等共同影响所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金金额916,991.58元，相比上年同期增加36.16%，主要原因：报告期公司购买无形资产支付现金比上年同期增加。 投资活动现金流出小计金额916,991.58元，相比上年同期增加36.16%，主要原因：报告期公司购买无形资产支付现金比上年同期增加。 投资活动产生的现金流量净额金额-916,981.58元，相比上年同期减少36.19%，主要原因：报告期公司购买无形资产支付现金比上年同期增加。 取得借款收到的现金金额210,000,000.00元，相比上年同期增加68.00%，主要原因：报告期公司获得的银行贷款比上年同期增加。 筹资活动现金流入小计金额210,000,000.00元，相比上年同期增加68.00%，主要原因：报告期公司获得的银行贷款比上年同期增加。 偿还债务支付的现金金额27,320,000.00元，相比上年同期增加273.22%，主要原因：报告期公司偿还到期的银行借款比上年同期增加。 筹资活动现金流出小计金额39,942,950.42元，相比上年同期增加92.58%，主要原因：报告期公司偿还到期的银行借款比上年同期增加。 筹资活动产生的现金流量净额金额170,057,049.58元，相比上年同期增加63.11%，主要原因：报告期公司获得的银行贷款等原因共同影响。 现金及现金等价物净增加额金额128,557,107.26元，相比上年同期增加475.46%，主要原：以上原因共同影响。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,259 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 福建金森集团有限公司 国有法人 63.63% 150,007,874.00 质押 75,933,800.00 将乐县交通基础设施建设有限公司 国有法人 2.91% 6,863,144.00 洪俊伟 0.50% 1,182,900.00 将乐县林业科技推广中心 国有法人 0.48% 1,121,294.00 吴培钧 0.35% 833,400.00 光大证券股份有限公司 国有法人 0.24% 577,553.00 林丽圆 0.23% 542,900.00 中国国际金融股份有限公司 国有法人 0.20% 465,412.00 将乐县国有资产营运有限公司 国有法人 0.20% 462,071.00 岳杰 0.18% 432,200.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 福建金森集团有限公司 150,007,874.00 人民币普通股 150,007,874.00 将乐县交通基础设施建设有限公司 6,863,144.00 人民币普通股 6,863,144.00 洪俊伟 1,182,900.00 人民币普通股 1,182,900.00 将乐县林业科技推广中心 1,121,294.00 人民币普通股 1,121,294.00 吴培钧 833,400.00 人民币普通股 833,400.00 光大证券股份有限公司 577,553.00 人民币普通股 577,553.00 林丽圆 542,900.00 人民币普通股 542,900.00 中国国际金融股份有限公司 465,412.00 人民币普通股 465,412.00 将乐县国有资产营运有限公司 462,071.00 人民币普通股 462,071.00 岳杰 432,200.00 人民币普通股 432,200.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 三、其他重要事项 √适用□不适用 公司于2023年2月25日披露了《关于对外投资暨设立控股子公司的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）公告编号（JS-2023-007）。根据公司业务发展实际需要，及进一步完善公司整体产业布局，强化落实公司战略发展规划的目的。公司紧跟上海市人民政府、福建省人民政府印发的《上海市与三明市对口合作实施方案(2023-2025年)》的通知》政策的有利契机，积极对外开展碳汇业务以增加新的利润增长点。本次对外投资设立标的公司，是优化公司战略布局的 重要举措，有利于公司长期发展。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：福建金森林业股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 243,059,053.02 114,501,945.76 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 153,906,646.77 151,893,021.29 应收款项融资预付款项 15,462,939.65 2,689,257.29 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 5,815,119.72 18,711,853.21 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,506,770,347.49 1,491,608,083.45 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 12,765.69 12,765.69 流动资产合计 1,925,026,872.34 1,779,416,926.69 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 44,854,102.36 44,863,562.19 其他权益工具投资其他非流动金融资产 17,290,223.90 17,290,223.90 投资性房地产 4,288,269.74 4,302,068.75 固定资产 30,881,624.60 31,126,609.32 在建工程生产性生物资产 8,615,376.76 8,666,008.48 油气资产使用权资产 793,228.55 883,275.26 无形资产 26,293,401.66 26,738,847.42 开发支出商誉长