南京商旅：南京商旅2023年年度报告

公司代码：600250公司简称：南京商旅 南京商贸旅游股份有限公司 NANJINGBUSINESS&TOURISMCORP.,LTD. 2023年年度报告 二〇二四年四月 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人沈颖、主管会计工作负责人马焕栋及会计机构负责人（会计主管人员）周超声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为34,139,273.60元，2023年末母公司未分配利润为-503,780,584.23元。 鉴于母公司2023年末未分配利润为负数，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现 金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，公司2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，详见本报告第三节“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析8 第四节公司治理26 第五节环境与社会责任40 第六节重要事项42 第七节股份变动及股东情况57 第八节优先股相关情况63 第九节债券相关情况64 第十节财务报告65 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在上海证券交易所网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2023年度 南京商旅、上市公司、公司、本公司 指 南京商贸旅游股份有限公司 南京市国资委、市国资委、实际控制人 指 南京市人民政府国有资产监督管理委员会 城建集团、间接控股股东 指 南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 旅游集团、集团、控股股东 指 南京旅游集团有限责任公司 夫子庙文旅 指 南京夫子庙文化旅游集团有限公司 南京商厦 指 南京商厦股份有限公司 南京南纺 指 南京南纺进出口有限公司 秦淮风光 指 南京秦淮风光旅游股份有限公司 南商运营 指 南京南商商业运营管理有限责任公司 经纬电气 指 南京高新经纬电气有限公司 南旅海外 指 南旅海外国际旅行社（江苏）有限公司 南纺股份 指 南京纺织品进出口股份有限公司（原公司名称） 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 南京商贸旅游股份有限公司 公司的中文简称 南京商旅 公司的外文名称 NANJINGBUSINESS&TOURISMCORP.,LTD. 公司的法定代表人 沈颖 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马焕栋 张国霞 联系地址 南京市秦淮区小心桥东街18号 南京市秦淮区小心桥东街18号 电话 025-83331634 025-83331603 传真 025-83331639 025-83331639 电子信箱 mahdong@sina.com zgx@nantex.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 南京市秦淮区小心桥东街18号 公司注册地址的历史变更情况 2020年1月，由南京市鼓楼区云南北路77号变更至现地址 公司办公地址 南京市秦淮区小心桥东街18号 公司办公地址的邮政编码 210006 公司网址 http://www.nantex.com.cn 电子信箱 zgx@nantex.com.cn 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》《中国证券报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 南京商旅 600250 南纺股份 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室 签字会计师姓名 狄香雨、丁亚明 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 华泰联合证券有限责任公司 办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场1号楼4层 签字的财务顾问主办人姓名 梁言、毕盛 持续督导的期间 2019.12.21-2024.12.31 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 营业收入 856,106,082.63 822,018,835.88 4.15 825,734,322.53 归属于上市公司股东的净利润 34,139,273.60 42,214,090.12 -19.13 -168,822,271.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 31,038,492.87 -122,091,536.47 不适用 -178,057,326.81 经营活动产生的现金流量净额 124,974,201.82 -34,604,392.95 不适用 67,409,002.80 2023年末 2022年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 567,725,091.72 553,023,253.51 2.66 616,300,740.03 总资产 1,674,548,527.36 1,701,354,011.13 -1.58 2,020,502,566.48 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 基本每股收益（元／股） 0.11 0.14 -21.43 -0.54 稀释每股收益（元／股） 0.10 0.11 -9.09 -0.54 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.10 -0.39 不适用 -0.57 加权平均净资产收益率（%） 6.09 6.98 减少0.89个百分点 -21.72 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.54 -20.19 增加25.73个百分点 -22.91 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 200,946,074.09 188,776,488.47 215,088,880.79 251,294,639.28 归属于上市公司股东的净利润 6,510,861.61 15,894,044.45 14,594,806.32 -2,860,438.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,377,091.43 15,497,234.76 14,204,769.62 -5,040,602.94 经营活动产生的现金流量净额 17,656,935.39 14,711,351.41 39,094,317.51 53,511,597.51 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 157,988.34 -2,220.93 -33,264.36 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 2,521,097.17 1,151,381.76 1,523,144.35 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 2,191,734.23 913,459.00 9,372,564.26 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 670,941.54 受托经营取得的托管费收入 638,679.25 188,679.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 748,345.51 5,087,044.19 -2,719,421.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目 158,372,203.71 2,196,076.41 减：所得税影响额 1,308,910.23 528,725.26 702,597.40 少数股东权益影响额（税后） 1,848,153.54 876,195.13 1,072,387.97 合计 3,100,780.73 164,305,626.59 9,235,055.68 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定 为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 ——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 10,031,688.89 20,009,444.44 9,977,755.55 2,191,734.23 其他权益工具投资 39,783,956.92 18,474,975.97 -21,308,980.95 合计 49,815,645.81 38,484,420.41 -11,331,225.40 2,191,734.23 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，全球经济增长乏力，百年变局加速演进，国内经济恢复常态化运行，旅游消费市场复苏回暖。公司董事会及经营层顺应国内外经济形势，积极把握市场复苏机遇，统筹推进“旅游 ＋商贸”双主业发展，主业经营质量效益显著提升，成功更名“南京商旅”，转型发展迈上新台阶。 报告期内，公司实现营业收入8.56亿元，较上年增长4.15%，主要是旅游业务收入增加所致；实现归属于上市公司股东的净利润3,413.93万元，较上年下降19.13%，主要是由于上年处置子公司股权获得大额投资收益（非经常性损益）所致，扣除非经常性损益后的归母净利润为3,103.85 万元，较上年扭亏为盈，增长1.53亿元，主要得益于本期旅游业务利润大幅增加，同时由于上年公司对联营企业朗诗集团