鲁信创投：鲁信创投2023年年度报告

2023年年度报告 公司代码：600783公司简称：鲁信创投 鲁信创业投资集团股份有限公司 2023年年度报告 1/196 董事长寄语 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，中国经济整体稳中向好，高 质量发展扎实推进。回顾过去一年，多重困难挑战交织叠加，公司上下齐心协力，积极应对复杂的市场变化和行业变局，有序推进公司生产经营各项工作。 这一年，公司始终紧跟国家战略，持续聚焦高端装备制造、医疗大健康、新一代信息技术、新能源新材料等国家和地方战略新兴产业，开展以创业投资为核心的权益类投资业务，加快打造优质投资矩阵。公司及参股基金全年投资一级项目27个，投 资项目金额8.9亿元，保持了稳定的投资节奏。截至报告期末，公司“专精特新”投 资项目已经达到97家，形成了较为丰富的后备项目储备。 这一年，公司坚定扛牢国有创投机构使命担当，不断探索服务高质量发展的新途径新举措，赋能地方经济，助力转型升级。报告期内，公司牵头发起成立“山东省鲁新工业高质量发展基金”，首期认缴规模25亿元。公司积极投身改造提升传统产业、培育壮大新兴产业、集中做强先进制造业的战略性工程，搭建科技型企业孵化培育、成长扶持、发展壮大的全周期赋能体系，努力为我国加快推进新型工业化、构建新发展格局、提升产业链供应链韧性和安全水平贡献力量。 这一年，公司深入开展“管理提升年”活动，全方位加强内控管理。以夯实各项基础管理为核心，以高质量发展为目标，结合公司实际，从健全制度体系、优化组织架构、加强风险管控等方面入手，整合募资资源，改革投前尽调、投后管理模式，持续健全企业合规和风险防范体系建设，稳步推进经营管理数字化转型，在不断完善自身建设中夯实可持续发展的根基。 2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。公司将坚定信心、开拓进取，坚持稳中求进、以进促稳，切实履行经济责任与社会责任，在服务国家发展大局中寻找定位，做出新的更大贡献。 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人王旭冬、主管会计工作负责人段晓旭及会计机构负责人（会计主管人员）姚娟声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司归属于母公司所有者的净利润25,417.62万元，加年初未分配利润256,340.11万元，减去已分配的2022年度利润17,120.26万元 ，按规定提取法定盈余公积4,074.50万元，2023年度可供股东分配利润为260,562.98万元；2023年度母公司未分配利润为109,998.94万元。 拟按照如下方案实施利润分配预案：以2023年末总股本744,359,294股为基数，向全体股东每10股派息1.1元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利8,187.95万元，剩余可分配利润结转至下一年度。公司不进行资本公积金转增股本。 为保证本次利润分配方案的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配有关的一切事宜。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 报告期内，公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理29 第五节环境与社会责任39 第六节重要事项41 第七节股份变动及股东情况52 第八节优先股相关情况55 第九节债券相关情况55 第十节财务报告64 备查文件目录 一、载有法定代表人签名的年度报告文本。二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义鲁信创投 指 鲁信创业投资集团股份有限公司 鲁信集团 指 山东省鲁信投资控股集团有限公司 高新投 指 山东省高新技术创业投资有限公司 四砂泰山 指 淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司 鲁信高新 指 山东鲁信高新技术产业有限公司 深圳华信 指 深圳市华信创业投资有限公司 科创投 指 山东省科技创业投资有限公司 鲁信管理公司 指 山东鲁信投资管理有限公司 三共泰山 指 淄博三共泰山涂附磨具有限公司（原淄博理研泰山涂附磨具有限公司） 新北洋 指 山东新北洋信息技术股份有限公司 青湖电子 指 烟台青湖电子股份有限公司 通裕重工 指 通裕重工股份有限公司 泰华智慧 指 泰华智慧产业集团股份有限公司 欧华蛋业 指 山东欧华蛋业有限公司 仁康药业 指 潍坊市仁康药业有限公司 中创股份 指 山东中创软件商用中间件股份有限公司 淄博高新投 指 淄博市高新技术创业投资有限公司 华芯半导体 指 山东华芯半导体有限公司 黄三角基金管理公司 指 黄河三角洲产业投资基金管理有限公司 蓝色经济投资 指 蓝色经济投资管理有限公司 蓝色经济资产 指 蓝色经济资产管理有限公司 烟台高盈 指 烟台高盈科技有限公司 天一化学 指 山东天一化学股份有限公司 天一印务 指 山东鲁信天一印务有限公司 山东国信 指 山东省国际信托股份有限公司 金鼎电子 指 山东金鼎电子材料有限公司 联诚精密 指 山东联诚精密制造股份有限公司 山东华天 指 山东华天科技集团股份有限公司 山东茶联 指 山东华夏茶联信息科技有限公司 科汇股份 指 山东科汇电力自动化股份有限公司 新风光 指 新风光电子科技股份有限公司 济南科信 指 济南科信创业投资有限公司 海达信 指 济宁海达信科技创业投资有限公司 华信睿诚基金 指 深圳市华信睿诚创业投资中心（有限合伙） 华信中诚 指 深圳华信中诚投资有限公司 华信迅达 指 深圳市华信迅达投资有限公司 威海联信 指 威海联信投资有限公司 济南泰通 指 济南泰通股权投资管理有限公司 奔速电梯 指 山东奔速电梯股份有限公司 彼岸电力 指 山东彼岸电力科技有限公司 泓奥电力 指 山东泓奥电力科技有限公司 黄三角基金 指 山东黄河三角洲产业投资基金合伙企业（有限合伙） 齐鲁投资 指 齐鲁投资有限公司 济宁通泰基金 指 济宁通泰股权投资中心（有限合伙） 齐鲁财务管理 指 淄博鲁信齐鲁财务管理有限公司 康大投资 指 山东鲁信康大投资管理有限公司 鲁信康大基金 指 潍坊鲁信康大创业投资中心（有限合伙） 厚远投资 指 山东鲁信厚远创业投资管理有限公司 青岛驰骋 指 青岛鲁信驰骋创业投资管理有限公司 上海隆奕 指 上海隆奕投资管理有限公司 华信资本 指 深圳市华信资本管理有限公司 鲁信厚源基金 指 潍坊鲁信厚源创业投资中心（有限合伙） 华信润城基金 指 云南华信润城生物医药产业创业投资基金合伙企业（有限合伙） 华信润城 指 云南华信润城股权投资基金管理有限公司 青岛创信基金 指 青岛创信海洋经济创业投资基金中心（有限合伙） 北京茶联 指 北京茶联科技股份有限公司 资本市场基金 指 山东省鲁信资本市场发展股权投资基金合伙企业（有限合伙） 鲁信益丰 指 宁波梅山保税港区鲁信益丰股权投资管理有限公司 鲁信祺晟 指 山东鲁信祺晟投资管理有限公司 远大特材 指 山东远大特材科技股份有限公司 山东华光 指 山东华光光电子股份有限公司 鲁信创晟 指 青岛鲁信创晟私募基金管理有限公司 天津晟玮 指 天津晟玮私募基金管理有限公司 工业转型基金 指 山东省鲁信工业转型升级投资企业（有限合伙） 鲁嘉信 指 西藏鲁嘉信创业投资管理有限公司 鲁信菁蓉 指 成都鲁信菁蓉股权投资基金管理有限公司 成都鲁信基金 指 成都鲁信菁蓉创业投资中心（有限合伙） 成都鲁信贰期基金 指 成都鲁信菁蓉贰期创业投资中心（有限合伙） 西安鲁信 指 西安鲁信股权投资管理有限公司 西藏泓信 指 西藏泓信创业投资管理有限公司 聊城新材料基金 指 聊城鲁信新材料创业投资中心（有限合伙） 磨具公司 指 山东鲁信四砂泰山磨具有限公司 安徽鲁信投资 指 安徽鲁信投资有限公司 中经合资产管理 指 青岛中经合鲁信资产管理有限公司 鲁信新北洋基金 指 威海鲁信新北洋智能装备产业并购基金合伙企业（有限合伙） 北京黄三角基金 指 北京黄河三角洲投资中心（有限合伙） 中经合跨境基金 指 青岛中经合鲁信跨境创投基金企业（有限合伙） 新动能创投母基金 指 山东省鲁信新旧动能转换创投母基金合伙企业（有限合伙） 安徽鲁信 指 安徽鲁信私募股权投资基金管理有限公司 鲁信福威 指 威海鲁信福威股权投资基金合伙企业(有限合伙) 威海福信 指 威海福信股权投资基金管理有限公司 深圳恒鑫汇诚基金 指 深圳市恒鑫汇诚股权投资中心（有限合伙） 鲁信皖禾基金 指 安徽鲁信皖禾科技创新创业股权投资基金（有限合伙） 无锡金投基金 指 无锡金投鲁信创业投资合伙企业（有限合伙） 英格瓷磨料 指 山东英格瓷四砂泰山磨料有限公司 鲁信资产 指 济南鲁信资产管理有限公司 鲁信融新 指 鲁信融新（上海）投资有限公司 鲁信惠金 指 山东省鲁信惠金控股有限公司 天地融新 指 山东天地融新投资发展有限公司 青岛汇铸鲁信基金 指 青岛汇铸鲁信创业投资基金合伙企业（有限合伙） 上海处厚 指 上海处厚私募基金管理有限公司 四川鲁信 指 四川省鲁信投资有限公司 北京鲁信 指 北京鲁信信创投资有限公司 海南知成 指 海南知成私募基金管理有限公司 惠达鲁信基金 指 惠达鲁信创业投资基金（济宁）合伙企业（有限合伙） 知畅基金 指 知畅股权投资管理（济南）合伙企业（有限合伙） 鲁信智农基金 指 鲁信新动能智农（济南）创业投资合伙企业（有限合伙） 万海鲁信基金 指 嘉兴万海鲁信创业投资合伙企业（有限合伙） 鲁信历金基金 指 鲁信历金数经（济南）股权投资管理合伙企业（有限合伙） 国铁建信 指 国铁建信资产管理有限公司 云南鲁金基金 指 云南鲁金股权投资基金合伙企业（有限合伙） 3DMedicines-B 指 3DMedicinesInc. 青岛经始 指 青岛鲁信经始私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 中煤科工 指 中煤科工国际能源有限责任公司 天地人 指 鲁信天地人环境科技（安徽）集团有限公司 烟台弘信基金 指 烟台泓信创业投资合伙企业（有限合伙） 鲁信皖能基金 指 安徽鲁信皖能绿色动能股权投资基金合伙企业（有限合伙） 鲁信实业 指 山东鲁信实业集团有限公司 山东投资 指 山东省投资有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 鲁信创业投资集团股份有限公司 公司的中文简称 鲁信创投 公司的外文名称 LuxinVentureCapitalGroupCo.,Ltd 公司的法定代表人 王旭冬 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩俊 何亚楠 联系地址 山东省济南市奥体西路2788号A塔 山东省济南市奥体西路2788号A塔 电话 0531-86566770 0531-86566770 传真 0531-86969598 0531-86969598 电子信箱 lxct600783@luxin.cn lxct600783@luxin.cn 三、基本情况简介 公司注册地址