千禾味业：千禾味业食品股份有限公司2023年年度报告

2023年年度报告 公司代码：603027公司简称：千禾味业 千禾味业食品股份有限公司 2023年年度报告 1/207 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人伍超群、主管会计工作负责人何天奎及会计机构负责人（会计主管人员）赵世方 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以截至权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金 3元（含税）,剩余未分配利润结转下一年度。在利润分配预案公告后至权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司最终实际现金分红总金额将根据权益分派股权登记日的总股本确定。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告涉及2024年及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”相关内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义3 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节管理层讨论与分析8 第四节公司治理23 第五节环境与社会责任36 第六节重要事项41 第七节股份变动及股东情况61 第八节优先股相关情况69 第九节债券相关情况70 第十节财务报告70 备查文件目录 载有公司董事长亲笔签名的2023年年度报告文本载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表报告期内在中国证监会指定媒体上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司或千禾味业 指 千禾味业食品股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 伍超群 恒泰实业 指 四川省恒泰食品添加剂实业有限责任公司，四川恒泰之前身 四川恒泰 指 四川恒泰企业投资有限公司，公司前身 潍坊恒泰 指 潍坊恒泰食品有限公司 柳州恒泰 指 柳州恒泰食品有限公司 丰城恒泰 指 丰城恒泰食品有限公司 四川吉恒 指 四川吉恒食品有限公司 镇江金山寺 指 镇江金山寺食品有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2023年1-12月 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 千禾味业食品股份有限公司 公司的中文简称 千禾味业 公司的外文名称 QianheCondimentandFoodCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 QIANHE 公司的法定代表人 伍超群 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 吕科霖 联系地址 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 电话 028-38568229 传真 028-38226151 电子信箱 irm@qianhefood.com 三、基本情况简介 公司注册地址 眉山市东坡区城南岷家渡 公司注册地址的历史变更情况 / 公司办公地址 眉山市东坡区城南岷家渡 公司办公地址的邮政编码 620010 公司网址 www.qianhefood.com 电子信箱 irm@qianhefood.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 千禾味业 603027 / 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 签字会计师姓名 黄志芬、张丹娜 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称 / 办公地址 / 签字会计师姓名 / 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路111号 签字的保荐代表人姓名 王昭、王玉亭 持续督导的期间 2023年07月11日-2024年12月31日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 / 办公地址 / 签字的财务顾问主办人姓名 / 持续督导的期间 / 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减 (%) 2021年 营业收入 3,206,797,965.72 2,436,471,672.19 31.62 1,925,286,294.09 归属于上市公司股东的净利润 530,447,940.83 343,953,008.15 54.22 221,401,595.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 530,084,097.36 338,355,504.21 56.66 217,882,310.38 经营活动产生的现金流量净额 470,030,322.18 773,383,847.40 -39.22 178,187,852.39 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（ %） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 3,652,367,547.60 2,353,022,936.10 55.22 2,074,320,828.60 总资产 4,267,793,815.23 3,171,593,207.19 34.56 2,397,922,657.19 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 基本每股收益（元／股） 0.5352 0.3588 49.16 0.2310 稀释每股收益（元／股） 0.5322 0.3588 48.33 0.2310 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.5348 0.3530 51.50 0.2273 加权平均净资产收益率（%） 17.72 15.54 增加2.18个百 分点 11.20 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 17.71 15.29 增加2.42个百 分点 11.02 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 营业收入增长：主要系公司强化产品品质、积极开拓市场、优化营销渠道，市场竞争力提升，销售规模扩大。 归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长：销售规模扩大，导致净利润增长所致。 经营活动产生的现金流量净额变动：主要系报告期内购买材料等货款增加。 归属于上市公司股东的净资产、总资产增长：主要系向特定对象发行股票以及利润增长所致。基本每股股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益变动：销售规模扩大利润增长所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 818,630,296.99 712,284,547.16 800,498,682.85 875,384,438.72 归属于上市公司股东的净利润 145,231,975.67 111,376,892.54 130,520,389.93 143,318,682.69 归属于上市公司股东的 144,803,101.89 110,963,159.61 130,372,138.96 143,945,696.90 扣除非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额 3,073,814.18 130,975,613.49 180,229,538.29 155,751,356.22 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2023年金额 附注（如适用） 2022年金额 2021年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -5,577.95 1,143,001.94 -11,533,216.76 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 2,349,397.36 3,204,510.95 6,615,185.49 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 314,870.57 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益 2,520,496.26 8,584,382.72 对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可 行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,239,771.35 -173,964.21 551,246.54 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 55,075.16 1,096,541 698,312.94 少数股东权益影响额（税后） 合计 363,843.47 5,597,503.94 3,519,285.05 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定 为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 ——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 涉及金额 原因 投资收益 8,738,638.97 见说明 说明： 列示在报表“投资收益-购买理财产品取得的投资收益”结构性存款利息收入系本集团利用自有资金购买商业银行发行的短期保本型理财产品产生的收益。购买此类理财产品系本集团为加强日常资金管理、提高资金利用效率而产生，发生频率较高，不影响本集团对资金的流动性管理。据此，本集团认为该类理财产品收