千禾味业：千禾味业食品股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：603027证券简称：千禾味业 千禾味业食品股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人伍超群、主管会计工作负责人何天奎及会计机构负责人（会计主管人员）赵世方保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 800,498,682.85 48.45 2,331,413,527.00 50.04 归属于上市公司股东的净利润 130,520,389.93 90.43 387,129,258.14 106.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 130,372,138.96 93.03 386,138,400.46 111.82 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 314,278,965.96 -23.96 基本每股收益（元/股） 0.1267 77.20 0.3925 100.77 稀释每股收益（元/股） 0.1267 77.20 0.3925 100.77 加权平均净资产收益率（%） 3.5 增加0.34个百分点 13.84 增加5.11个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 4,079,181,566.92 3,171,593,207.19 28.62 归属于上市公司股东的所有者权益 3,474,511,767.88 2,353,022,936.10 47.66 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 376,519.88 -62,950.17 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 22,502.46 1,701,864.10 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 331,229.46 因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其 -228,576.76 -825,116.76 他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 -22,194.61 -154,168.95 少数股东权益影 响额（税后） 合计 148,250.97 990,857.68 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用□不适用 1、列示在报表“其他收益”中的政府补助摊销金额从“递延收益”科目转入，该政府补助系生产经营活动涉及资产的补助，金额可计量，摊销时间参考资产使用寿命来确定，具有可持续性，故认定为经常性损益，本报告期金额为4,062,582.51元； 2、本报告期收到“味在眉山.千禾博物馆”运行维护费10,000,000.00元，该政府补助系生产经营活动涉及的补助，金额可计量，故认定为经常性损益。 3、列示在报表“财务费用——利息收入”中的结构性存款利息收入，系本集团利用自有资金购买商业银行发行的短期保本型理财产品产生的收益，购买此类理财产品系本集团为加强日常资金管理、提高资金利用效率而产生，发生频率较高，不影响本集团对资金的流动性管理。据此，本集团认为该类理财产品收益与本集团正常经营业务密切相关，具有可持续性，故将其认定为经营性损益，本报告期金额为6,350,935.39元。 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入_本报告期 48.45 公司强化产品品质、积极开拓市场、优化营销渠道，市场竞争力提升，销售规模扩大 营业收入_年初至报告期末 50.04 公司强化产品品质、积极开拓市场、优化营销渠道，市场竞争力提升，销售规模扩大 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 90.43 公司销售规模扩大，包装材料成本同比下降，销售费用投入产出比提高 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 106.61 公司销售规模扩大，包装材料成本同比下降，销售费用投入产出比提高 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 93.03 公司销售规模扩大，包装材料成本同比下降，销售费用投入产出比提高 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 111.82 公司销售规模扩大，包装材料成本同比下降，销售费用投入产出比提高 基本每股收益_本报告期 77.2 报告期内净利润增加 基本每股收益_年初至报告期末 100.77 报告期内净利润增加 稀释每股收益_本报告期 77.2 报告期内净利润增加 稀释每股收益_年初至报告期末 100.77 报告期内净利润增加 归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末 47.66 完成向特定对象增发股票事宜 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 74808 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） / 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 伍超群 境内自然人 417,963,379 40.66 62,402,496 质押 95,960,000 伍建勇 境内自然人 94,190,348 9.16 / 无 / 香港中央结算有限公司 境内非国有法人 43,992,356 4.28 / 未知 / 伍学明 境内自然人 8,089,490 0.79 / 无 / 上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF） 其他 5,009,892 0.49 / 未知 / 中国农业银行股份有限公司－富国价值优势混合型证券投资基金 其他 4,999,915 0.49 / 未知 / 中国银行股份有限公司－上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金 其他 4,744,991 0.46 / 未知 / 交通银行股份有限公司－富国消费主题混合型证券投资基金 其他 4,449,166 0.43 / 未知 / 中国农业银行股份有限公司－嘉实新兴产业股票型证券投资基金 其他 3,848,753 0.37 / 未知 / 中国农业银行股份有限公司－嘉实核心成长混合型证券投资基金 其他 3,812,234 0.37 / 未知 / 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 伍超群 355,560,883 人民币普通股 355,560,883 伍建勇 94,190,348 人民币普通股 94,190,348 香港中央结算有限公司 43,992,356 人民币普通股 43,992,356 伍学明 8,089,490 人民币普通股 8,089,490 上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF） 5,009,892 人民币普通股 5,009,892 中国农业银行股份有限公司－富国价值优势混合型证券投资基金 4,999,915 人民币普通股 4,999,915 中国银行股份有限公司－上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金 4,744,991 人民币普通股 4,744,991 交通银行股份有限公司－富国消费主题混合型证券投资基金 4,449,166 人民币普通股 4,449,166 中国农业银行股份有限公司－嘉实新兴产业股票型证券投资基金 3,848,753 人民币普通股 3,848,753 中国农业银行股份有限公司－嘉实核心成长混合型证券投资基金 3,812,234 人民币普通股 3,812,234 上述股东关联关系或一致行动的说明 第一大股东伍超群是第二大股东伍建勇的叔叔，是第四大股东伍学明的弟弟；第二大股东伍建勇是第四大股东伍学明的儿子。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） / 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 公司投资总额为12.6亿元的“年产60万吨调味品智能制造项目”建设周期为2020年1 月-2024年12月，共计5年，分两期建设，其中第一期年产20万吨酱油、10万吨料酒生产线 建设已于2023年2月底竣工转固投入使用；第二期将完成年产30万吨酱油生产线建设。截止 2023年9月30日，该项目累计投入72,333.14万元。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:千禾味业食品股份有限公司 合并资产负债表2023年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 1,375,473,906.42 409,279,659.48 结算备付金拆出资金交易性金融资产 220,000,000.00 410,000,000.00 衍生金融资产应收票据 50,000.00 1,000,000.00 应收账款 145,229,331.05 200,174,794.35 应收款项融资预付款项 31,396,312.78 24,979,005.43 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 27,326,973.40 11,538,231.33 其中：应收利息 13,116,260.27 应收股利 买入返售金融资产存货 693,499,127.01 595,324,636.15 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 10,009.66 150,067,775.59 流动资产合计 2,492,985,660.32 1,802,364,102.33 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 1,148,493,893.94 882,644,351.40 在建工程 271,761,351.99 351,547,774.26 生产性生物资产油气资产使用权资产 104,676.19 306,649.98 无形资产 124,588,636.25 97,675,956.36 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 23,516,731.68 23,388,1