国君周期论剑周观点认为,投资机会在年中,预期不再下修,不确定性降低。煤炭价格底部得到验证,价格有望反转;有色行业“东升西落”预期,打开铝土矿新周期;交运行业五一机票预售加速,油轮船东预期乐观;公用事业基金持仓持续;地产行业3月观察显示购房行为从金九银十变为金三银四;钢铁行业旺季延续去库;建筑行业铜等有色矿产待重估,低空经济产业成长性高;建材行业基数压力最大时期已过,龙头确定性占优;基础化工本周纯碱价格推涨,持续关注三条主线。策略是看好科技制造,具有成长性的周期材料与消费。行情驱动来自于不确定性下降,而非盈利预期的上修,因此年中投资重点在具有成长性的股票。投资风险包括海外高利率持续时间超预期,全球地缘政治的不确定性。