山东华鹏：山东华鹏2023年第三季度报告（修订版）

山东华鹏玻璃股份有限公司 2023年第三季度报告 （修订版） 二〇二三年十月二十七日 证券代码：603021证券简称：山东华鹏 山东华鹏玻璃股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄帅、主管会计工作负责人赵颖娴及会计机构负责人（会计主管人员）刘洪波保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 129,226,643.84 -42.79 402,510,779.51 -26.47 归属于上市公司股东的净利润 -44,906,769.93 7.95 -154,549,550.04 -7.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -43,759,324.77 11.17 -151,445,453.22 5.71 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -26,997,791.83 -123.06 基本每股收益（元/股） -0.14 8.18 -0.48 -6.73 稀释每股收益（元/股） -0.14 9.08 -0.48 4.38 加权平均净资产收益率（%） -12.13 减少5.88个百分点 -37.11 减少17.47个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 2,010,988,303.99 2,325,651,600.00 -13.53 归属于上市公司股东的所有者权益 339,905,903.75 493,708,284.17 -31.15 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -2,745,869.41 -3,864,664.36 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 412,000.00 463,868.23 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 -1,520,871.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,368.72 93,507.76 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） -1,180,055.53 -1,724,063.49 合计 -1,147,445.16 -3,104,096.82 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入_本报告期 -42.79 主要原因为上年度处置子公司，本期合并范围变化营业收入下降。 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -123.06 主要原因一是受合并范围变动影响，二是上年同期收到退税款较多。 归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末 -31.15 主要原因一是上年度处置子公司，本期合并范围变化，二是公司报告期内亏损减少。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 -35.98 主要原因一是上年度处置子公司，本期合并范围变化，二是公司报告期内亏损减少。 二、股东信息 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,444 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东海科控股有限公司 境内非国有法人 77,853,056 24.33 0 无 - 舜和资本管理有限公司 国有法人 52,727,080 16.48 0 无 - 上海财通－中信证券－财通资产－磁峰·富盈定增1号特定多个客户专项资产管理计划 境内非国有法人 4,327,101 1.35 0 无 - 张刚 境内自然人 4,313,140 1.35 0 无 - 张德华 境内自然人 3,000,000 0.94 0 质押 3,000,000 赵延勇 境内自然人 2,928,644 0.92 0 无 - 王正义 境内自然人 2,605,000 0.81 0 无 - 中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 境内非国有法人 2,250,000 0.70 0 无 - 梁军 境内自然人 1,958,800 0.61 0 无 - 汤光青 境内自然人 1,608,000 0.50 0 无 - 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 山东海科控股有限公司 77,853,056 人民币普通股 77,853,056 舜和资本管理有限公司 52,727,080 人民币普通股 52,727,080 上海财通－中信证券－财通资产－磁峰·富盈定增1号特定多个客户专项资产管理计划 4,327,101 人民币普通股 4,327,101 张刚 4,313,140 人民币普通股 4,313,140 张德华 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 赵延勇 2,928,644 人民币普通股 2,928,644 王正义 2,605,000 人民币普通股 2,605,000 中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 2,250,000 人民币普通股 2,250,000 梁军 1,958,800 人民币普通股 1,958,800 汤光青 1,608,000 人民币普通股 1,608,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东张德华与张刚系父子关系，为一致行动人；其他股东未知其关联关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:山东华鹏玻璃股份有限公司 合并资产负债表 2023年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 62,163,585.31 96,528,177.41 结算备付金拆出资金交易性金融资产 496,593.72 衍生金融资产应收票据 59,536,618.48 48,852,609.20 应收账款 130,899,396.25 137,449,742.31 应收款项融资 - 910,293.45 预付款项 11,160,592.60 13,894,237.89 应收保费 应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 13,992,214.48 100,187,348.71 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 178,505,506.48 261,397,288.00 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 3,809,720.89 7,375,844.48 流动资产合计 460,067,634.49 667,092,135.17 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 95,351,767.48 115,351,767.48 长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 720,279,805.23 833,944,388.69 在建工程 533,092,476.77 457,169,938.06 生产性生物资产油气资产使用权资产 481,568.58 无形资产 131,789,708.77 143,387,249.93 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 22,552,801.89 22,552,801.89 其他非流动资产 47,854,109.36 85,671,750.20 非流动资产合计 1,550,920,669.50 1,658,559,464.83 资产总计 2,010,988,303.99 2,325,651,600.00 流动负债： 短期借款 455,833,097.22 641,002,097.24 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 13,693,957.31 32,239,370.00 应付账款 211,178,221.88 295,734,547.58 预收款项合同负债 14,102,835.70 16,282,660.39 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 1,630,791.61 6,828,131.38 应交税费 9,178,507.57 12,614,050.99 其他应付款 843,610,931.54 738,857,040.93 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 44,982,014.85 26,414,479.50 其他流动负债 63,114,744.44 50,576,110.85 流动负债合计 1,657,325,102.12 1,820,548,488.86 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债长期应付款 20,000,000.00 13,926,028.54 长期应付职工薪酬预计负债递延收益 1,689,000.00 1,689,000.00 递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计 21,689,000.00 15,615,028.54 负债合计 1,679,014,102.12 1,836,163,517.40 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 319,948,070.00 319,948,070.00 其他权益工具其中：优先股 永续债 资本公积 603,412,920.49 603,412,920.49 减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 31,863,939.22 31,863,939.22 一般风险准备未分配利润 -615,319,025.96 -461,516,645.54 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 339,905,903.75 493,708,284.17 少数股东权益 -7,931,701.88 -4,220,201.57 所有者权益（或股东权益）合计 331,974,201.87 489,488,082.60 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 2,010,988,303.99 2,325,651,600.00 公司负责人：黄帅主管会计工作负责人：赵颖娴会计机构负责人：刘洪波 编制单位：山东华鹏玻璃股份有限公司 合并利润表 2023年1—9月 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年前三季度（1-9月） 2022年前三季度（1-9月） 一、营业总收入 402,510,779.51 547,424,917.19 其中：营业收入 402,510,779.51 547,424,917.19 利息收入已赚保费手续费及佣金收入 二、营业总成本 525