山东华鹏：山东华鹏2023年第一季度报告（修订版）

山东华鹏玻璃股份有限公司 2023年第一季度报告 （修订版） 二〇二三年四月二十七日 证券代码：603021证券简称：山东华鹏 山东华鹏玻璃股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人崔志强、主管会计工作负责人赵颖娴及会计机构负责人（会计主管人员）刘洪波保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 136,317,355.38 -17.76 归属于上市公司股东的净利润 -46,198,934.98 -18.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -46,168,995.41 -17.86 经营活动产生的现金流量净额 -3,822,723.28 80.83 基本每股收益（元/股） -0.14 -16.67 稀释每股收益（元/股） -0.14 -16.67 加权平均净资产收益率（%） -9.82 减少5.41个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 2,178,558,847.88 2,325,651,600.00 -6.32 归属于上市公司股东的所有者权益 447,509,349.19 493,708,284.17 -9.36 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 10,808.77 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 45,768.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -158,219.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） -71,703.11 合计 -29,939.57 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收票据 -52.10 主要原因为已背书未到期票据到期减少 应收款项融资 -100.00 主要为期末结存的票据减少及收到的分类为应收票据的票据增加。 其他应收款 -50.24 主要原因为收回部分股权转让款 使用权资产 -37.50 主要原因为计提折旧减少 应付票据 -61.22 主要原因为承兑汇票到期减少 应付职工薪酬 -63.75 主要原因为支付部分上年工资减少 其他流动负债 -56.90 主要原因为部分已背书未到期应收票据到期减少 长期应付款 -48.15 主要原因为本期部分长期应付款重分类至一年内到期的其他非流动负债而减少 研发费用 -52.37 主要原因为上年末股权转让合并范围变动减少 其他收益 -71.84 主要原因为本期收到政府补助减少 信用减值损失 -135.90 主要原因为本期应收账款降低信用减值减少 资产减值损失 -233.88 主要原因为本期存货跌价减少 资产处置收益 -37.81 主要为本期处置资产收益减少 营业外收入 168.12 主要原因为本期税费减免增加 营业外支出 3,211.05 主要原因为滞纳金增加 经营活动产生的现金流量净额 80.83 主要原因为上年末股权转让合并范围变动，支付给职工以及为职工支付的现金减少；支付其他与经营活动有关的现金；本期收到政府补助增加 投资活动产生的现金流量净额 -43.29 主要原因为本期投资活动现金流入较上期减少 筹资活动产生的现金流量净额 26.66 主要原因为本期筹资收到的现金较上期减少 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,189 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东海科控股有限公司 境内非国有 法人 77,853,056 24.33 0 无 - 舜和资本管理有限公司 国有法人 52,727,080 16.48 0 无 - 上海财通－中信证券－财通资产－磁峰·富盈定增1号特定多个客户专项资产管理计划 境内非国有法人 4,391,601 1.37 0 无 - 张刚 境内自然人 4,313,140 1.35 0 无 - 赵延勇 境内自然人 3,028,644 0.95 0 无 - 张德华 境内自然人 3,000,000 0.94 0 质押 3,000,000 王正义 境内自然人 2,827,500 0.88 0 无 - 芜湖瑞尚股权投资基金（有限合伙） 境内非国有 法人 1,907,420 0.60 0 无 - 李静 境内自然人 1,800,000 0.56 0 无 - 汤光青 境内自然人 1,608,000 0.50 0 无 - 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 山东海科控股有限公司 77,853,056 人民币普通股 77,853,056 舜和资本管理有限公司 52,727,080 人民币普通股 52,727,080 上海财通－中信证券－财通资产－磁峰·富盈定增1号特定多个客户专项资产管理计划 4,391,601 人民币普通股 4,391,601 张刚 4,313,140 人民币普通股 4,313,140 赵延勇 3,028,644 人民币普通股 3,028,644 张德华 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 王正义 2,827,500 人民币普通股 2,827,500 芜湖瑞尚股权投资基金（有限合伙） 1,907,420 人民币普通股 1,907,420 李静 1,800,000 人民币普通股 1,800,000 汤光青 1,608,000 人民币普通股 1,608,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东张德华与张刚系父子关系，为一致行动人；其他股东未知其关联关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:山东华鹏玻璃股份有限公司 合并资产负债表 2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 73,912,959.06 96,528,177.41 结算备付金拆出资金交易性金融资产 496,593.72 衍生金融资产应收票据 23,401,858.26 48,852,609.20 应收账款 136,802,036.10 137,449,742.31 应收款项融资 910,293.45 预付款项 16,210,566.26 13,894,237.89 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 49,853,490.32 100,187,348.71 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 238,135,293.90 261,397,288.00 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 6,774,381.71 7,375,844.48 流动资产合计 545,090,585.61 667,092,135.17 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 115,351,767.48 115,351,767.48 长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 788,601,043.36 833,944,388.69 在建工程 500,840,522.79 457,169,938.06 生产性生物资产油气资产使用权资产 300,980.37 481,568.58 无形资产 142,133,179.14 143,387,249.93 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 22,552,801.89 22,552,801.89 其他非流动资产 63,687,967.24 85,671,750.20 非流动资产合计 1,633,468,262.27 1,658,559,464.83 资产总计 2,178,558,847.88 2,325,651,600.00 流动负债： 短期借款 608,936,606.39 641,002,097.24 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 衍生金融负债应付票据 12,504,000.00 32,239,370.00 应付账款 268,732,709.48 295,734,547.58 预收款项合同负债 19,341,017.23 16,282,660.39 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 2,475,349.04 6,828,131.38 应交税费 9,851,065.89 12,614,050.99 其他应付款 756,736,441.78 738,857,040.93 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 26,417,803.21 26,414,479.50 其他流动负债 21,795,997.39 50,576,110.85 流动负债合计 1,726,790,990.41 1,820,548,488.86 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债长期应付款 7,220,664.99 13,926,028.54 长期应付职工薪酬预计负债递延收益 1,689,000.00 1,689,000.00 递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计 8,909,664.99 15,615,028.54 负债合计 1,735,700,655.40 1,836,163,517.40 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 319,948,070.00 319,948,070.00 其他权益工具其中：优先股 永续债 资本公积 603,412,920.49 603,412,920.49 减：库存股 其他综合收益专项储备盈余公积 31,863,939.22 31,863,939.22 一般风险准备未分配利润 -507,715,580.52 -461,516,645.54 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 447,509,349.19 493,708,284.17 少数股东权益 -4,651,156.71 -4,220,201.57 所有者权益（或股东权益） 合计 442,858,192.48 489,488,082.60 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 2,178,558,847.88 2,325,651,600.00 公司负责人：崔志强主管会计工作负责人：赵颖娴会计机构负责人：刘洪波 编制单位：山东华鹏玻璃股份有限公司 合并利润表 2023年1—3月 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年第一季度 2022年第一季度 一、营业总收入 136,317,355.38 165,745,827.78 其中：营业收入 136,317,355.38 165,745,827.78 利息收入已赚保费手续