曲江文旅：西安曲江文化旅游股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：600706证券简称：曲江文旅 西安曲江文化旅游股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 401,028,718.85 22.74 归属于上市公司股东的净利润 2,115,126.23 -76.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,002,639.11 -85.02 经营活动产生的现金流量净额 27,069,050.89 -22.05 基本每股收益（元/股） 0.01 -75.00 稀释每股收益（元/股） 0.01 -75.00 加权平均净资产收益率（%） 0.28 减少0.66个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 3,763,901,318.15 3,639,736,542.92 3.41 归属于上市公司股东的所有者权益 769,371,836.07 767,256,709.84 0.28 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 554,692.37 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 69,140.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目 724,577.46 减：所得税影响额 210,741.02 少数股东权益影响额（税后） 25,182.44 合计 1,112,487.12 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定 为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号— —非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 -76.82 主要系本期相关成本费用增加所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -85.02 主要系本期相关成本费用增加所致 基本每股收益（元/股） -75.00 主要系归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少所致 稀释每股收益（元/股） -75.00 主要系归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 44,213 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 西安曲江旅游投资（集团）有限公司 国有法人 114,511,121 44.90 0 质押 57,250,000 冻结 13,315,957 中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 其他 1,765,301 0.69 0 未知 0 倪玉生 境内自然人 1,751,900 0.69 0 未知 0 北京通三益保健食品有限责任公司 境内非国有 法人 1,029,600 0.40 1,029,600 未知 0 郇丽 境内自然人 876,900 0.34 0 未知 0 高盛公司有限责任公司 其他 630,644 0.25 0 未知 0 罗崇 境内自然人 553,600 0.22 0 未知 0 中国银行股份有限公司－华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 其他 496,081 0.19 0 未知 0 袁夏娣 境内自然人 488,100 0.19 0 未知 0 梁国华 境内自然人 480,300 0.19 0 未知 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 西安曲江旅游投资（集团）有限公司 114,511,121 人民币普通 股 114,511,121 中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 1,765,301 人民币普通股 1,765,301 倪玉生 1,751,900 人民币普通股 1,751,900 郇丽 876,900 人民币普通 股 876,900 高盛公司有限责任公司 630,644 人民币普通股 630,644 罗崇 553,600 人民币普通 股 553,600 中国银行股份有限公司－华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 496,081 人民币普通股 496,081 袁夏娣 488,100 人民币普通股 488,100 梁国华 480,300 人民币普通 股 480,300 翁宏峰 466,800 人民币普通股 466,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间有无关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 前10名股东及前10名无限售股东中，股东倪玉生通过信用担保账户持有1,751,900股；股东郇丽通过信用担保账户持有876,900股；股东梁国华通过信用担保账户持有480,300股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、报告期内，公司不断加快“走出去”步伐。天津“第二届五大道海棠花节城市音乐会”项目 落地，活动期间，游客总数达276.03万人，人民日报、新华社、中央电视台、光明日报、天津电视台、天津日报等多家媒体，围绕“海棠花城市音乐节”推出300余次报道，相关话题累计热度超1.9亿。打造完成“2024大同年大不同新春系列活动”，活动期间大同古城墙灯会区域累计客流量51.05万人次，结合新春年俗及大同古城文化推出了《锣鼓晋舞》《花木兰从军》《飞天》《欢乐大同年》等主题舞蹈演出，并根据春节假期出行的高峰期在演出内容上调整为“节庆版”和“常态版”的演出服务内容，央级媒体、省市主流媒体、网络媒体以及自媒体对活动进行跟踪报道，活动曝光量超千万。通过公司核心运营管理能力的输出，打造高质量项目建设落地，推动公司实现高质量发展。 2、2024年1月，上海宏开升集装箱有限公司以股权分置办理财产损害纠纷为由，向上海市金山区人民法院提起民事诉讼，该案已于2024年4月24日开庭。公司根据目前掌握的证据及法律意见书综合判断，上海宏开升集装箱有限公司的诉请可能无法得到支持，公司2023年度未计提相关预计负债，该事项公司已在2023年年度报告中披露。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。 3、2024年4月27日，公司披露了重大事项公告，经公司第十届董事会第三次会议同意，谢晓宁女士代为履行公司董事长职责。详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的相关公告。 4、公司及下属子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，公司经营活动不存在对环境造成污染或破坏的情形。 5、公司受托管理景区从未因违反或涉嫌违反文物保护法律法规、《国务院关于进一步做好旅游等开发建设活动中文物保护工作的意见》（国发[2012]63号）的相关规定被文物行政部门进行过行政处罚或调查。 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 合并资产负债表2024年3月31日 编制单位:西安曲江文化旅游股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 152,775,650.96 158,108,334.27 结算备付金 拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 1,140,144,817.78 1,032,965,617.64 应收款项融资预付款项 117,316,389.94 86,358,410.37 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 84,464,676.56 106,624,227.76 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 178,844,078.33 154,882,450.34 其中：数据资源合同资产 6,277,777.04 6,352,133.35 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 30,705,840.08 31,384,663.90 流动资产合计 1,710,529,230.69 1,576,675,837.63 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 6,290,764.44 6,290,764.44 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 1,389,579,945.85 1,413,392,752.62 在建工程 2,908,103.95 2,731,529.14 生产性生物资产 3,617,101.20 3,510,669.13 油气资产使用权资产 57,401,600.74 31,752,567.63 无形资产 111,792,887.30 113,768,006.48 其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉 45,779,555.86 45,779,555.86 长期待摊费用 270,617,431.67 279,216,644.20 递延所得税资产 113,222,372.20 114,621,820.79 其他非流动资产 52,162,324.25 51,996,395.00 非流动资产合计 2,053,372,087.46 2,063,060,705.29 资产总计 3,763,901,318.15 3,639,736,542.92 流动负债： 短期借款 296,011,491.40